** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 08:56 ***************** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 9.427.143,69| 9.429.038,30| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 1FC | 7.322.555,07| 8.866.739,66| | TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS 2FC | | | | OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO) | 2.104.588,62| 562.298,64| | | | | |D E S E M B O L S O S | 6.380.577,01| 4.077.248,96| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 4.111.421,05| 3.518.018,04| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | | | | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 2.269.155,96| 559.230,92| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.046.566,68| 5.351.789,34| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 3.046.566,68| 5.351.789,34| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 46.125.537,02| 40.773.747,68| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 49.172.103,70| 46.125.537,02| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 08:56 ***************** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.784.885,36| 3.908.736,42| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 2.154.879,15| 4.865.962,89| | OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 382.790,56| 92.040,35| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 7.322.555,07| 8.866.739,66| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | | | |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 08:56 ***************** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.111.421,05| 3.518.018,04| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 4.111.421,05| 3.518.018,04| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CRC RS 060838/02