** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 80.563.945,93 81.186.758,93 6.226.682,25 47.348.828,11 -33.837.930,82 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 7.847.109,24 7.857.109,24 495.437,43 4.259.856,53 -3.597.252,71 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 6.474.458,99 6.484.458,99 394.324,08 3.238.619,42 -3.245.839,57 0,00 01112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 3.230.766,44 3.230.766,44 141.103,63 1.351.360,29 -1.879.406,15 0,00 01112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 1.255.126,68 1.255.126,68 34.329,51 713.055,70 -542.070,98 0,00 01112.50.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 1.196.208,86 1.196.208,86 27.679,32 637.604,36 -558.604,50 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.196.208,86 1.196.208,86 27.679,32 637.604,36 -558.604,50 0,00 01112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 717.725,32 717.725,32 16.607,59 382.562,61 -335.162,71 0,00 01112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 299.052,22 299.052,22 6.919,83 159.401,09 -139.651,13 0,00 01112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 179.431,32 179.431,32 4.151,90 95.640,66 -83.790,66 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 1.520,01 1.520,01 589,19 1.935,24 0,00 415,23 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.520,01 1.520,01 589,19 1.935,24 0,00 415,23 01112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 912,01 912,01 353,51 1.161,14 0,00 249,13 01112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 380,00 380,00 147,30 483,81 0,00 103,81 01112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 228,00 228,00 88,38 290,29 0,00 62,29 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 43.886,79 43.886,79 4.362,49 55.071,21 0,00 11.184,42 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 43.886,79 43.886,79 4.362,49 55.071,21 0,00 11.184,42 01112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 26.332,07 26.332,07 2.617,49 33.042,71 0,00 6.710,64 01112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 10.971,70 10.971,70 1.090,62 13.767,81 0,00 2.796,11 01112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 6.583,02 6.583,02 654,38 8.260,69 0,00 1.677,67 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 13.511,02 13.511,02 1.698,51 18.444,89 0,00 4.933,87 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 13.511,02 13.511,02 1.698,51 18.444,89 0,00 4.933,87 01112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 8.106,61 8.106,61 1.019,11 11.066,94 0,00 2.960,33 01112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 3.377,76 3.377,76 424,63 4.611,24 0,00 1.233,48 01112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 2.026,65 2.026,65 254,77 2.766,71 0,00 740,06 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.975.639,76 1.975.639,76 106.774,12 638.304,59 -1.337.335,17 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.975.639,76 1.975.639,76 106.774,12 638.304,59 -1.337.335,17 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.975.639,76 1.975.639,76 106.774,12 638.304,59 -1.337.335,17 0,00 01112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.185.383,86 1.185.383,86 64.064,47 382.982,75 -802.401,11 0,00 01112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 493.909,94 493.909,94 26.693,53 159.576,15 -334.333,79 0,00 01112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 296.345,96 296.345,96 16.016,12 95.745,69 -200.600,27 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 1.475.740,83 1.475.740,83 141.423,35 995.444,21 -480.296,62 0,00 01113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.475.740,83 1.475.740,83 141.423,35 995.444,21 -480.296,62 0,00 01113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.244.893,93 1.244.893,93 114.760,49 864.561,02 -380.332,91 0,00 01113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.244.893,93 1.244.893,93 114.760,49 864.561,02 -380.332,91 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO 1500 0000 0000 1.244.893,93 1.244.893,93 114.760,49 864.561,02 -380.332,91 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 0000 0000 746.936,36 746.936,36 68.856,29 518.736,60 -228.199,76 0,00 01113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 1001 0000 311.223,48 311.223,48 28.690,12 216.140,27 -95.083,21 0,00 01113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 1002 0040 186.734,09 186.734,09 17.214,08 129.684,15 -57.049,94 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 230.846,90 230.846,90 26.662,86 130.883,19 -99.963,71 0,00 01113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 230.846,90 230.846,90 26.662,86 130.883,19 -99.963,71 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO 1500 0000 0000 230.846,90 230.846,90 26.662,86 130.883,19 -99.963,71 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 1500 0000 0000 138.508,14 138.508,14 15.997,72 78.529,92 -59.978,22 0,00 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 1500 1001 0000 57.711,73 57.711,73 6.665,72 32.720,81 -24.990,92 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 1500 1002 0040 34.627,03 34.627,03 3.999,42 19.632,46 -14.994,57 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 1.767.951,72 1.777.951,72 111.797,10 891.814,92 -886.136,80 0,00 01114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1.767.951,72 1.777.951,72 111.797,10 891.814,92 -886.136,80 0,00 01114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 1.767.951,72 1.777.951,72 111.797,10 891.814,92 -886.136,80 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01114.51.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 1.735.225,13 1.735.225,13 110.162,02 804.218,84 -931.006,29 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.735.225,13 1.735.225,13 110.162,02 804.218,84 -931.006,29 0,00 01114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.041.135,08 1.041.135,08 66.097,21 482.531,30 -558.603,78 0,00 01114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 433.806,28 433.806,28 27.540,51 201.054,73 -232.751,55 0,00 01114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 260.283,77 260.283,77 16.524,30 120.632,81 -139.650,96 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 2.110,25 2.110,25 25,63 571,63 -1.538,62 0,00 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.110,25 2.110,25 25,63 571,63 -1.538,62 0,00 01114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.266,15 1.266,15 15,38 342,99 -923,16 0,00 01114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 527,56 527,56 6,41 142,91 -384,65 0,00 01114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 316,54 316,54 3,84 85,73 -230,81 0,00 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 16.601,66 26.601,66 997,45 40.290,96 0,00 13.689,30 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 16.601,66 26.601,66 997,45 40.290,96 0,00 13.689,30 01114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 9.961,00 15.961,00 598,47 24.174,57 0,00 8.213,57 01114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 4.150,42 6.650,42 249,36 10.072,75 0,00 3.422,33 01114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 2.490,24 3.990,24 149,62 6.043,64 0,00 2.053,40 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 14.014,68 14.014,68 612,00 46.733,49 0,00 32.718,81 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 14.014,68 14.014,68 612,00 46.733,49 0,00 32.718,81 01114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 8.408,81 8.408,81 367,20 28.040,08 0,00 19.631,27 01114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 3.503,67 3.503,67 153,00 11.683,38 0,00 8.179,71 01114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 2.102,20 2.102,20 91,80 7.010,03 0,00 4.907,83 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 1.359.076,88 1.359.076,88 101.005,23 1.010.674,96 -348.401,92 0,00 01121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 446.385,62 446.385,62 64.653,90 292.082,90 -154.302,72 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 391.583,17 391.583,17 44.011,20 243.095,00 -148.488,17 0,00 01121.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 342.879,32 342.879,32 36.040,79 184.736,55 -158.142,77 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 342.879,32 342.879,32 36.040,79 184.736,55 -158.142,77 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.1.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 126.487,60 126.487,60 4.030,92 87.955,71 -38.531,89 0,00 01121.01.0.1.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 20.458,91 20.458,91 3.785,55 9.325,53 -11.133,38 0,00 01121.01.0.1.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 4.279,31 4.279,31 391,93 1.544,92 -2.734,39 0,00 01121.01.0.1.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-PRINC. 1501 0000 0000 25.509,85 25.509,85 2.574,60 21.495,05 -4.014,80 0,00 01121.01.0.1.01.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO-PRINC. 1501 0000 0000 26.081,05 26.081,05 2.060,50 10.727,75 -15.353,30 0,00 01121.01.0.1.01.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 140.062,60 140.062,60 23.197,29 53.687,59 -86.375,01 0,00 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 540,32 540,32 167,88 518,56 -21,76 0,00 01121.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 540,32 540,32 167,88 518,56 -21,76 0,00 01121.01.0.2.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.SERV.-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 45,04 45,04 79,04 188,76 0,00 143,72 01121.01.0.2.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 127,96 127,96 5,51 38,35 -89,61 0,00 01121.01.0.2.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 31,34 31,34 3,31 14,70 -16,64 0,00 01121.01.0.2.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 165,83 165,83 61,25 188,62 0,00 22,79 01121.01.0.2.01.06.00 TAXA EXPEDIENTE-CADASTRO-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 170,15 170,15 18,77 88,13 -82,02 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 35.419,34 35.419,34 5.591,18 42.429,43 0,00 7.010,09 01121.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 35.419,34 35.419,34 5.591,18 42.429,43 0,00 7.010,09 01121.01.0.3.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 28.565,43 28.565,43 4.928,42 35.412,50 0,00 6.847,07 01121.01.0.3.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 53,75 0,00 53,75 01121.01.0.3.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 6.603,98 6.603,98 629,16 6.896,75 0,00 292,77 01121.01.0.3.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 249,93 249,93 33,60 66,43 -183,50 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 12.744,19 12.744,19 2.211,35 15.410,46 0,00 2.666,27 01121.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 12.744,19 12.744,19 2.211,35 15.410,46 0,00 2.666,27 01121.01.0.4.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.AT.MULT.JUROS 1501 0000 0000 10.412,04 10.412,04 1.971,79 12.933,39 0,00 2.521,35 01121.01.0.4.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 3,97 01121.01.0.4.01.05.00 TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 2.315,30 2.315,30 232,86 2.463,47 0,00 148,17 01121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 16,85 16,85 6,70 9,63 -7,22 0,00 01121.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.802,45 54.802,45 20.642,70 48.987,90 -5.814,55 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.791,07 54.791,07 20.642,70 48.987,90 -5.803,17 0,00 01121.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.791,07 54.791,07 20.642,70 48.987,90 -5.803,17 0,00 01121.50.0.1.01.01.00 TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 385,85 385,85 0,00 154,05 -231,80 0,00 01121.50.0.1.01.02.00 TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 54.405,22 54.405,22 20.642,70 48.833,85 -5.571,37 0,00 01121.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT 11,38 11,38 0,00 0,00 -11,38 0,00 01121.50.0.2.02.00.00 TAXA ALVARA VIGIL.SANITARIA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 11,38 11,38 0,00 0,00 -11,38 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 912.691,26 912.691,26 36.351,33 718.592,06 -194.099,20 0,00 01122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 14.819,02 14.819,02 940,74 8.645,33 -6.173,69 0,00 01122.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 14.758,09 14.758,09 938,75 8.579,00 -6.179,09 0,00 01122.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 14.758,09 14.758,09 938,75 8.579,00 -6.179,09 0,00 01122.01.0.1.01.03.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC. 1501 0000 0000 14.758,09 14.758,09 938,75 8.579,00 -6.179,09 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 60,93 60,93 1,99 23,81 -37,12 0,00 01122.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 60,93 60,93 1,99 23,81 -37,12 0,00 01122.01.0.2.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 60,93 60,93 1,99 23,81 -37,12 0,00 01122.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 0,00 0,00 0,00 31,57 0,00 31,57 01122.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 0,00 0,00 0,00 31,57 0,00 31,57 01122.01.0.3.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 31,57 0,00 31,57 01122.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 10,95 01122.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 10,95 01122.01.0.4.01.03.00 TAXA EMIS.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 10,95 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 897.872,24 897.872,24 35.410,59 709.946,73 -187.925,51 0,00 01122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 821.443,90 821.443,90 29.337,53 616.962,92 -204.480,98 0,00 01122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 821.443,90 821.443,90 29.337,53 616.962,92 -204.480,98 0,00 01122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 821.443,90 821.443,90 29.337,53 616.962,92 -204.480,98 0,00 01122.53.0.2.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 1.736,03 1.736,03 656,71 2.096,48 0,00 360,45 01122.53.0.2.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 1.736,03 1.736,03 656,71 2.096,48 0,00 360,45 01122.53.0.2.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 1.736,03 1.736,03 656,71 2.096,48 0,00 360,45 01122.53.0.3.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 56.873,18 56.873,18 4.072,12 68.440,70 0,00 11.567,52 01122.53.0.3.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 56.873,18 56.873,18 4.072,12 68.440,70 0,00 11.567,52 01122.53.0.3.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL. E RESID.SOLIDOS-DIV.AT. 1501 0000 0000 56.873,18 56.873,18 4.072,12 68.440,70 0,00 11.567,52 01122.53.0.4.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 17.819,13 17.819,13 1.344,23 22.446,63 0,00 4.627,50 01122.53.0.4.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 17.819,13 17.819,13 1.344,23 22.446,63 0,00 4.627,50 01122.53.0.4.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 17.819,13 17.819,13 1.344,23 22.446,63 0,00 4.627,50 01130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.573,37 13.573,37 108,12 10.562,15 -3.011,22 0,00 01131.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.573,37 13.573,37 108,12 10.562,15 -3.011,22 0,00 01131.53.0.0.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 13.573,37 13.573,37 108,12 10.562,15 -3.011,22 0,00 01131.53.0.3.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 8.468,57 8.468,57 52,76 4.683,73 -3.784,84 0,00 01131.53.0.3.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 8.468,57 8.468,57 52,76 4.683,73 -3.784,84 0,00 01131.53.0.3.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 8.468,57 8.468,57 52,76 4.683,73 -3.784,84 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01131.53.0.4.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 5.104,80 5.104,80 55,36 5.878,42 0,00 773,62 01131.53.0.4.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 5.104,80 5.104,80 55,36 5.878,42 0,00 773,62 01131.53.0.4.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS 1501 0000 0000 5.104,80 5.104,80 55,36 5.878,42 0,00 773,62 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.530.691,70 2.530.691,70 148.293,76 993.577,85 -1.537.113,85 0,00 01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.113.064,72 2.113.064,72 109.638,39 774.833,12 -1.338.231,60 0,00 01215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 2.113.064,72 2.113.064,72 109.638,39 774.833,12 -1.338.231,60 0,00 01215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 2.113.064,72 2.113.064,72 109.638,39 774.833,12 -1.338.231,60 0,00 01215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 108.425,82 767.896,37 -1.322.985,51 0,00 01215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 108.425,82 767.896,37 -1.322.985,51 0,00 01215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 108.425,82 767.896,37 -1.322.985,51 0,00 01215.01.1.1.01.01.00 CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.] 1800 0000 0000 2.090.881,88 2.090.881,88 108.425,82 767.896,37 -1.322.985,51 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 6.936,75 -15.246,09 0,00 01215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 6.936,75 -15.246,09 0,00 01215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 6.936,75 -15.246,09 0,00 01215.01.2.1.01.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC 1800 0000 0000 22.182,84 22.182,84 1.212,57 6.936,75 -15.246,09 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 01241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 01241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 01241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 0000 0000 417.626,98 417.626,98 38.655,37 218.744,73 -198.882,25 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.050.604,17 7.063.186,67 582.608,51 5.753.741,31 -1.309.445,36 0,00 01310.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 312,06 312,06 0,00 54.333,26 0,00 54.021,20 01311.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 312,06 312,06 0,00 54.333,26 0,00 54.021,20 01311.01.0.0.00.00.00 ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA. 312,06 312,06 0,00 54.333,26 0,00 54.021,20 01311.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 312,06 312,06 0,00 54.333,26 0,00 54.021,20 01311.01.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 150,00 150,00 0,00 18.782,80 0,00 18.632,80 01311.01.1.3.01.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 150,00 150,00 0,00 18.782,80 0,00 18.632,80 01311.01.1.3.01.01.00 ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 150,00 150,00 0,00 18.782,80 0,00 18.632,80 01311.01.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 162,06 162,06 0,00 35.550,46 0,00 35.388,40 01311.01.1.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 162,06 162,06 0,00 35.550,46 0,00 35.388,40 01311.01.1.4.01.01.00 ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 162,06 162,06 0,00 35.550,46 0,00 35.388,40 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 7.050.292,11 7.062.874,61 582.608,51 5.699.408,05 -1.363.466,56 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 7.050.292,11 7.062.874,61 582.608,51 5.698.501,32 -1.364.373,29 0,00 01321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.379.856,49 1.392.438,99 129.154,96 898.513,61 -493.925,38 0,00 01321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 1.379.856,49 1.392.438,99 129.154,96 898.513,61 -493.925,38 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 826.532,28 839.114,78 86.718,66 597.262,44 -241.852,34 0,00 01321.01.0.1.01.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 60.231,50 60.231,50 5.517,71 43.518,91 -16.712,59 0,00 01321.01.0.1.01.02.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 0000 0000 60.231,50 60.231,50 5.517,71 43.518,91 -16.712,59 0,00 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 148.682,45 158.338,15 13.089,40 91.563,24 -66.774,91 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC. 1600 0000 4500 111.532,91 111.532,91 9.837,50 64.122,70 -47.410,21 0,00 01321.01.0.1.01.03.02 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC 1600 0000 4501 5.526,28 5.526,28 314,55 2.221,96 -3.304,32 0,00 01321.01.0.1.01.03.05 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC. 1600 0000 4504 1.700,30 1.700,30 304,57 1.733,88 0,00 33,58 01321.01.0.1.01.03.06 REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 10.920,80 10.920,80 1.366,47 6.342,49 -4.578,31 0,00 01321.01.0.1.01.03.08 REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS. 1621 0000 4050 1.547,27 1.547,27 125,88 468,43 -1.078,84 0,00 01321.01.0.1.01.03.10 REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM. 1621 0000 4190 1.331,31 1.331,31 187,63 601,94 -729,37 0,00 01321.01.0.1.01.03.11 REM.DEP.BANC. ESF 1621 0000 4090 186,89 186,89 0,00 0,00 -186,89 0,00 01321.01.0.1.01.03.14 REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARM.MP 1218-P 1600 3101 4503 0,00 675,00 93,75 769,56 0,00 94,56 01321.01.0.1.01.03.19 REM.DEP.BANC.PIM - PRINC. 1621 0000 4160 637,84 637,84 0,00 7,02 -630,82 0,00 01321.01.0.1.01.03.20 REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC. 1605 0000 4511 859,85 859,85 49,85 334,73 -525,12 0,00 01321.01.0.1.01.03.21 REM.DEP.BANC.PIAPS -ENCHENTES-PRINC. 1621 3201 4011 402,14 402,14 0,00 0,00 -402,14 0,00 01321.01.0.1.01.03.22 REM.DEP.BANC.EQUIP.SAUDE-PRINC. 1621 0000 4293 4.997,10 4.997,10 47,56 278,50 -4.718,60 0,00 01321.01.0.1.01.03.23 REM.DEP.BANC.VEIC.TR.SAN.-PRINC. 1621 0000 4292 8.256,82 8.256,82 0,00 4.125,41 -4.131,41 0,00 01321.01.0.1.01.03.24 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.BASICA-PR. 1601 0000 4505 381,04 381,04 32,10 170,77 -210,27 0,00 01321.01.0.1.01.03.25 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.ESPEC.-PR. 1601 0000 4506 401,90 401,90 49,22 261,80 -140,10 0,00 01321.01.0.1.01.03.26 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.PRIM.-PR. 1601 3110 4505 0,00 8.980,70 0,00 8.980,70 0,00 0,00 01321.01.0.1.01.03.27 REM.DEP.BANC.VIG.ESTR.-PR. 1601 3101 4507 0,00 0,00 680,32 1.143,35 0,00 1.143,35 01321.01.0.1.01.04.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE 1.579,62 1.579,62 59,69 980,87 -598,75 0,00 01321.01.0.1.01.04.01 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1500 0000 0000 1.579,62 1.579,62 59,69 980,87 -598,75 0,00 01321.01.0.1.01.05.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS.DE REC.VIN-ASPS 6.812,58 6.812,58 594,13 3.180,54 -3.632,04 0,00 01321.01.0.1.01.05.01 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 1500 0000 0040 6.812,58 6.812,58 594,13 3.180,54 -3.632,04 0,00 01321.01.0.1.01.06.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE 709,56 709,56 128,09 555,43 -154,13 0,00 01321.01.0.1.01.06.01 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 0000 0000 709,56 709,56 128,09 555,43 -154,13 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 26.608,87 26.608,87 2.301,98 14.428,95 -12.179,92 0,00 01321.01.0.1.01.07.01 REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL 1660 0000 0000 862,37 862,37 377,11 1.891,12 0,00 1.028,75 01321.01.0.1.01.07.02 REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC. 1660 0000 0000 1.260,18 1.260,18 228,42 1.233,50 -26,68 0,00 01321.01.0.1.01.07.04 REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC. 1660 0000 0000 4.162,36 4.162,36 806,10 4.644,37 0,00 482,01 01321.01.0.1.01.07.05 REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 448,19 448,19 16,46 92,88 -355,31 0,00 01321.01.0.1.01.07.07 REM.DEP.BANC.- COVID EPI 1660 0000 0000 41,19 41,19 0,00 0,00 -41,19 0,00 01321.01.0.1.01.07.08 REM.DEP.BANC.- ESTRUT.REDE SUAS 1660 3110 0000 0,00 0,00 643,87 4.470,54 0,00 4.470,54 01321.01.0.1.01.07.10 REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL 1660 0000 0000 960,28 960,28 10,75 69,72 -890,56 0,00 01321.01.0.1.01.07.11 REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO 1660 0000 0000 4,72 4,72 0,00 0,00 -4,72 0,00 01321.01.0.1.01.07.12 REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 502,66 502,66 33,59 33,59 -469,07 0,00 01321.01.0.1.01.07.13 REM.DEP.BANC.-SIGTV-REDE SUAS 1660 0000 0000 18.366,92 18.366,92 0,00 945,48 -17.421,44 0,00 01321.01.0.1.01.07.14 REM.DEP.BANC.-PSB MP 1218 - PRINC. 1660 3101 0000 0,00 0,00 185,68 1.047,75 0,00 1.047,75 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 21.574,31 24.501,11 2.297,14 16.481,43 -8.019,68 0,00 01321.01.0.1.01.08.01 REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC. 1550 0000 0000 4.932,80 4.932,80 744,04 3.226,85 -1.705,95 0,00 01321.01.0.1.01.08.02 REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC. 1552 0000 0000 964,27 964,27 186,20 1.164,69 0,00 200,42 01321.01.0.1.01.08.03 REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC. 1553 0000 0000 801,03 801,03 2,18 228,38 -572,65 0,00 01321.01.0.1.01.08.04 REM.DEP.BANC.FNDE-ESC.INTEGR.-PR. 1569 0000 0000 8.609,78 11.536,58 1.355,06 7.917,94 -3.618,64 0,00 01321.01.0.1.01.08.05 REM.DEP.BANC.FNDE-NOVAS TURMAS-PR. 1569 0000 0000 6.185,49 6.185,49 0,00 3.889,04 -2.296,45 0,00 01321.01.0.1.01.08.06 REM.DEP.BANC.FNDE-CRECHE-PR. 1569 0000 0000 80,94 80,94 9,66 54,53 -26,41 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 560.333,39 560.333,39 62.730,52 426.553,07 -133.780,32 0,00 01321.01.0.1.01.99.01 REM.DEP.BANC.TRANSP.ESC.-EST.-PRINC. 1571 0000 0000 2.705,17 2.705,17 486,19 2.183,99 -521,18 0,00 01321.01.0.1.01.99.02 REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 4.214,65 4.214,65 744,34 3.903,83 -310,82 0,00 01321.01.0.1.01.99.03 REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC. 1759 0000 0000 2.298,90 2.298,90 424,68 2.561,42 0,00 262,52 01321.01.0.1.01.99.05 REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC. 1759 0000 0000 18.025,76 18.025,76 1.279,59 8.881,45 -9.144,31 0,00 01321.01.0.1.01.99.06 REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC. 1759 0000 0000 49.861,63 49.861,63 8.156,47 41.254,64 -8.606,99 0,00 01321.01.0.1.01.99.07 REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC. 1752 0000 0000 594,77 594,77 12,97 210,20 -384,57 0,00 01321.01.0.1.01.99.08 REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 806,96 806,96 0,00 665,68 -141,28 0,00 01321.01.0.1.01.99.09 REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL 1669 0000 0000 737,29 737,29 110,59 624,04 -113,25 0,00 01321.01.0.1.01.99.10 REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC. 1661 0000 0000 1.488,01 1.488,01 372,05 2.263,01 0,00 775,00 01321.01.0.1.01.99.11 REM.DEP.BANC.- FMAS 1669 0000 0000 630,87 630,87 47,27 373,22 -257,65 0,00 01321.01.0.1.01.99.12 REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL 1661 0000 0000 11,61 11,61 0,00 0,00 -11,61 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.13 REM.DEP.BANC.-CONV.EST.AGRIC.INC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 695,18 4.346,12 0,00 4.346,12 01321.01.0.1.01.99.15 REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN. 1661 0000 0000 1.911,11 1.911,11 47,55 414,85 -1.496,26 0,00 01321.01.0.1.01.99.16 REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN. 1751 0000 0000 7.982,07 7.982,07 1.695,60 75.447,01 0,00 67.464,94 01321.01.0.1.01.99.17 REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN. 1708 0000 0000 1.357,43 1.357,43 249,24 1.392,50 0,00 35,07 01321.01.0.1.01.99.20 REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 1.291,02 1.291,02 0,00 0,12 -1.290,90 0,00 01321.01.0.1.01.99.21 REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 1.138,32 1.138,32 0,00 0,15 -1.138,17 0,00 01321.01.0.1.01.99.22 REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC. 1720 0000 0000 23.481,42 23.481,42 260,72 1.213,81 -22.267,61 0,00 01321.01.0.1.01.99.23 REM.DEP.BANC.REDUCAO FPM-PRINC. 1711 0000 0000 29.534,74 29.534,74 0,00 0,00 -29.534,74 0,00 01321.01.0.1.01.99.24 REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 3101 0000 25.692,58 25.692,58 2.596,02 6.581,91 -19.110,67 0,00 01321.01.0.1.01.99.25 REM.DEP.BANC.-A CASA E SUA-PRINC. 1701 0000 0000 9.610,36 9.610,36 3.925,52 22.295,43 0,00 12.685,07 01321.01.0.1.01.99.26 REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS-PRINC. 1755 0000 0000 55.090,17 55.090,17 7.031,18 46.572,01 -8.518,16 0,00 01321.01.0.1.01.99.27 REM.DEP.BANC.OPER.CREDITO-PRINC. 1754 0000 0000 25.504,75 25.504,75 177,85 15.415,92 -10.088,83 0,00 01321.01.0.1.01.99.28 REM.DEP.BANC.PAVIM.SANTANA-PRINC. 1700 0000 0000 12.220,41 12.220,41 0,00 0,00 -12.220,41 0,00 01321.01.0.1.01.99.29 REM.DEP.BANC.POCOS AVANCAR-PRINC. 1701 0000 0000 9.336,76 9.336,76 1.764,16 10.895,78 0,00 1.559,02 01321.01.0.1.01.99.30 REM.DEP.BANC.PAVIMENTA-PRINC. 1701 0000 0000 146.631,58 146.631,58 6.860,24 25.980,83 -120.650,75 0,00 01321.01.0.1.01.99.31 REM.DEP.BANC.PAVIM.VIAS PUBL.PRINC. 1700 0000 0000 22.784,39 22.784,39 0,00 1.252,44 -21.531,95 0,00 01321.01.0.1.01.99.32 REM.DEP.BANC.FINISA-PRINC. 1754 0000 0000 302,22 302,22 0,00 0,00 -302,22 0,00 01321.01.0.1.01.99.33 REM.DEP.BANC.PAVIM.EMENDAS-PRINC. 1706 3110 0000 34.989,33 34.989,33 9.027,01 51.960,04 0,00 16.970,71 01321.01.0.1.01.99.34 REM.DEP.BANC.AQ.CAMINHAO-PRINC. 1706 3110 0000 6.710,08 6.710,08 1.777,43 12.174,41 0,00 5.464,33 01321.01.0.1.01.99.35 REM.DEP.BANC.AQ.EQUIP.AGR.-PRINC. 1706 3110 0000 20.107,89 20.107,89 2.477,95 14.086,18 -6.021,71 0,00 01321.01.0.1.01.99.36 REM.DEP.BANC.AQ.VEIC.SAUDE-PRINC. 1706 3110 0000 9.696,85 9.696,85 326,22 1.940,17 -7.756,68 0,00 01321.01.0.1.01.99.37 REM.DEP.BANC.MODERN.CAMPOS-PRINC. 1706 3110 0000 704,25 704,25 86,59 491,75 -212,50 0,00 01321.01.0.1.01.99.38 REM.DEP.BANC.INV.CALCAMENTO.PRINC. 1706 0000 0000 1.049,63 1.049,63 123,11 694,73 -354,90 0,00 01321.01.0.1.01.99.39 REM.DEP.BANC.CALCAM.LINH.BORGES-PRINC. 1706 0000 0000 61,73 61,73 9,54 53,84 -7,89 0,00 01321.01.0.1.01.99.40 REM.DEP.BANC.ILUMIN.PUBLICA-PRINC. 1706 3110 0000 24.268,37 24.268,37 2.320,57 13.094,78 -11.173,59 0,00 01321.01.0.1.01.99.41 REM.DEP.BANC.SEDE BOM PASTOR-PRINC. 1706 0000 0000 1.860,14 1.860,14 0,00 0,00 -1.860,14 0,00 01321.01.0.1.01.99.42 REM.DEP.BANC.PNAB-PRINC. 1719 0000 0000 5.547,57 5.547,57 45,33 683,57 -4.864,00 0,00 01321.01.0.1.01.99.43 REM.DEP.BANC.ALIENC.BENS EDUC.PR. 1599 0000 0000 92,60 92,60 126,74 402,72 0,00 310,12 01321.01.0.1.01.99.44 REM.DEP.BANC.CENTRO CONVIVENCIA-PR. 1665 0000 0000 0,00 0,00 9.472,62 56.240,52 0,00 56.240,52 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 553.324,21 553.324,21 42.436,30 301.251,17 -252.073,04 0,00 01321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 553.324,21 553.324,21 42.436,30 301.251,17 -252.073,04 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1501 0000 0000 58.220,44 58.220,44 2.657,39 17.379,25 -40.841,19 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 472.026,62 472.026,62 39.068,20 271.361,10 -200.665,52 0,00 01321.01.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC. 1502 0000 0000 23.077,15 23.077,15 710,71 12.510,82 -10.566,33 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 453.453,55 4.799.987,71 -870.447,91 0,00 01321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 453.453,55 4.799.987,71 -870.447,91 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 453.453,55 4.799.987,71 -870.447,91 0,00 01321.04.0.1.01.01.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 5.133.725,72 5.133.725,72 398.241,49 4.377.926,59 -755.799,13 0,00 01321.04.0.1.01.02.00 REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC. 1800 0000 0000 510.521,84 510.521,84 50.801,66 394.482,97 -116.038,87 0,00 01321.04.0.1.01.03.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 26.188,06 26.188,06 4.410,40 27.578,15 0,00 1.390,09 01322.00.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 906,73 0,00 906,73 01322.01.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 906,73 0,00 906,73 01322.01.0.1.00.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 906,73 0,00 906,73 01322.01.0.1.01.00.00 DIVIDENDOS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 906,73 0,00 906,73 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.266.889,66 1.276.889,66 87.178,90 744.232,19 -532.657,47 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.259.691,95 1.269.691,95 86.598,90 740.832,19 -528.859,76 0,00 01611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.259.691,95 1.269.691,95 86.598,90 740.832,19 -528.859,76 0,00 01611.01.0.0.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.241.831,64 1.251.831,64 86.469,15 706.757,77 -545.073,87 0,00 01611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.075.111,52 1.075.111,52 70.334,55 497.657,43 -577.454,09 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.075.111,52 1.075.111,52 70.334,55 497.657,43 -577.454,09 0,00 01611.01.0.1.01.01.00 SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 1.019.740,61 1.019.740,61 66.217,50 471.562,98 -548.177,63 0,00 01611.01.0.1.01.02.00 SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC. 1501 0000 0000 5.519,53 5.519,53 108,15 4.682,65 -836,88 0,00 01611.01.0.1.01.03.00 SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC. 1501 0000 0000 34,27 34,27 0,00 0,00 -34,27 0,00 01611.01.0.1.01.04.00 SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC. 1759 0000 0000 8.025,44 8.025,44 90,00 1.026,00 -6.999,44 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.1.01.06.00 SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 41.325,53 41.325,53 3.774,00 19.960,00 -21.365,53 0,00 01611.01.0.1.01.07.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 466,14 466,14 144,90 425,80 -40,34 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J 12.829,25 12.829,25 1.067,06 5.552,59 -7.276,66 0,00 01611.01.0.2.01.00.00 SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 12.792,71 12.792,71 1.067,06 5.552,59 -7.240,12 0,00 01611.01.0.2.05.00.00 SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 36,54 36,54 0,00 0,00 -36,54 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIVA 114.183,77 124.183,77 10.060,50 148.666,47 0,00 24.482,70 01611.01.0.3.01.00.00 SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 114.183,77 124.183,77 10.060,50 148.550,44 0,00 24.366,67 01611.01.0.3.02.00.00 SERVCOS LIGACAO AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 116,03 0,00 116,03 01611.01.0.4.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J 39.707,10 39.707,10 5.007,04 54.881,28 0,00 15.174,18 01611.01.0.4.01.00.00 SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 39.707,10 39.707,10 5.007,04 54.851,31 0,00 15.144,21 01611.01.0.4.02.00.00 SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 29,97 0,00 29,97 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.239,17 15.239,17 0,00 32.920,01 0,00 17.680,84 01611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.235,14 15.235,14 0,00 32.920,00 0,00 17.684,86 01611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.235,14 15.235,14 0,00 32.920,00 0,00 17.684,86 01611.02.0.1.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR 1501 0000 0000 15.235,14 15.235,14 0,00 32.920,00 0,00 17.684,86 01611.02.0.2.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 4,03 4,03 0,00 0,01 -4,02 0,00 01611.02.0.2.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 4,03 4,03 0,00 0,01 -4,02 0,00 01611.02.0.2.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS-M/J 1501 0000 0000 4,03 4,03 0,00 0,01 -4,02 0,00 01611.03.0.0.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 2.621,14 2.621,14 129,75 1.154,41 -1.466,73 0,00 01611.03.0.1.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 01611.03.0.1.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 01611.03.0.1.01.01.00 SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.03.0.2.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.2.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.2.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.3.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 525,06 525,06 75,15 773,93 0,00 248,87 01611.03.0.3.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 525,06 525,06 75,15 773,93 0,00 248,87 01611.03.0.3.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 525,06 525,06 75,15 773,93 0,00 248,87 01611.03.0.4.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 285,10 285,10 54,60 380,48 0,00 95,38 01611.03.0.4.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 285,10 285,10 54,60 380,48 0,00 95,38 01611.03.0.4.01.01.00 SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 285,10 285,10 54,60 380,48 0,00 95,38 01620.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01621.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01621.02.0.0.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01621.02.0.1.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01621.02.0.1.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01621.02.0.1.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 1501 0000 0000 7.197,71 7.197,71 580,00 3.400,00 -3.797,71 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.470.853,33 62.061.083,83 4.907.954,14 35.435.730,35 -26.625.353,48 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 24.854.778,45 25.145.888,95 2.066.996,67 13.765.620,93 -11.380.268,02 0,00 01711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 18.243.672,32 18.243.672,32 1.723.390,04 10.753.829,00 -7.489.843,32 0,00 01711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 16.521.973,73 16.521.973,73 1.721.954,29 10.569.233,95 -5.952.739,78 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.978.090,00 14.978.090,00 1.005.693,57 9.852.973,23 -5.125.116,77 0,00 01711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.978.090,00 14.978.090,00 1.005.693,57 9.852.973,23 -5.125.116,77 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 0000 0000 11.982.472,45 11.982.472,45 804.554,89 7.882.378,83 -4.100.093,62 0,00 01711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 0000 0000 8.986.854,34 8.986.854,34 603.416,17 5.911.784,12 -3.075.070,22 0,00 01711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 1001 0000 748.904,53 748.904,53 50.284,68 492.648,68 -256.255,85 0,00 01711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 1002 0040 2.246.713,58 2.246.713,58 150.854,04 1.477.946,03 -768.767,55 0,00 01711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 2.995.617,55 2.995.617,55 201.138,68 1.970.594,40 -1.025.023,15 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.543.883,73 1.543.883,73 716.260,72 716.260,72 -827.623,01 0,00 01711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.543.883,73 1.543.883,73 716.260,72 716.260,72 -827.623,01 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 1500 0000 0000 1.543.883,73 1.543.883,73 716.260,72 716.260,72 -827.623,01 0,00 01711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 0000 0000 1.157.912,80 1.157.912,80 537.195,54 537.195,54 -620.717,26 0,00 01711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 1001 0000 385.970,93 385.970,93 179.065,18 179.065,18 -206.905,75 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.721.698,59 1.721.698,59 1.435,75 184.595,05 -1.537.103,54 0,00 01711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.721.698,59 1.721.698,59 1.435,75 184.595,05 -1.537.103,54 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.377.359,45 1.377.359,45 1.148,61 147.676,12 -1.229.683,33 0,00 01711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 0000 0000 1.033.019,59 1.033.019,59 861,46 110.757,11 -922.262,48 0,00 01711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 1001 0000 86.084,97 86.084,97 71,79 9.229,76 -76.855,21 0,00 01711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1002 0040 258.254,89 258.254,89 215,36 27.689,25 -230.565,64 0,00 01711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 344.339,14 344.339,14 287,14 36.918,93 -307.420,21 0,00 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 358.617,69 358.617,69 25.149,06 190.401,27 -168.216,42 0,00 01712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 28.132,74 28.132,74 0,00 735,41 -27.397,33 0,00 01712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 28.132,74 28.132,74 0,00 735,41 -27.397,33 0,00 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 1708 0000 0000 28.132,74 28.132,74 0,00 735,41 -27.397,33 0,00 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 330.484,95 330.484,95 25.149,06 189.665,86 -140.819,09 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.149,06 189.665,86 -140.819,09 0,00 01712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.149,06 189.665,86 -140.819,09 0,00 01712.52.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.149,06 189.665,86 -140.819,09 0,00 01712.52.4.1.01.02.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 1720 0000 0000 330.484,95 330.484,95 25.149,06 189.665,86 -140.819,09 0,00 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 4.266.171,25 4.283.581,75 224.811,03 1.708.103,39 -2.575.478,36 0,00 01713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 4.266.171,25 4.283.581,75 224.811,03 1.708.103,39 -2.575.478,36 0,00 01713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 190.762,13 1.362.272,63 -2.277.131,92 0,00 01713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 190.762,13 1.362.272,63 -2.277.131,92 0,00 01713.50.1.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 190.762,13 1.362.272,63 -2.277.131,92 0,00 01713.50.1.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE 1604 0000 4500 821.117,76 821.117,76 69.828,00 476.652,00 -344.465,76 0,00 01713.50.1.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO 1600 0000 4500 71.907,73 71.907,73 0,00 0,00 -71.907,73 0,00 01713.50.1.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER. 1600 0000 4500 414.825,12 414.825,12 0,00 0,00 -414.825,12 0,00 01713.50.1.1.01.05.00 TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS 1600 0000 4500 44.949,04 44.949,04 0,00 0,00 -44.949,04 0,00 01713.50.1.1.01.08.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.CUMPRIM.METAS 1600 3110 4500 913.027,30 913.027,30 0,00 0,00 -913.027,30 0,00 01713.50.1.1.01.09.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-PER CAPITA 1600 0000 4500 59.799,43 59.799,43 4.833,38 33.833,66 -25.965,77 0,00 01713.50.1.1.01.10.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-ESF/EAP 1600 0000 4500 539.388,44 539.388,44 96.000,00 600.000,00 0,00 60.611,56 01713.50.1.1.01.11.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.PORT.4405 - PRINC 1600 0000 4500 561.862,96 561.862,96 0,00 0,00 -561.862,96 0,00 01713.50.1.1.01.12.00 TR.REC.SUS-INC.FINANC.SAUDE BUCAL- PRINC 1600 0000 4500 16.436,60 16.436,60 5.850,75 42.792,00 0,00 26.355,40 01713.50.1.1.01.13.00 TR.REC.SUS-INC.FIN.DEM.PR.EQUIP.-PRIN 1600 0000 4500 139.201,55 139.201,55 0,00 99.100,00 -40.101,55 0,00 01713.50.1.1.01.14.00 TR.REC.SUS-EMULTI-PRIN 1600 0000 4500 56.888,62 56.888,62 14.250,00 102.000,00 0,00 45.111,38 01713.50.1.1.01.15.00 TR.REC.SUS-REDE ALYNE-PRINC. 1600 0000 4500 0,00 0,00 0,00 7.894,97 0,00 7.894,97 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 173.380,83 -139.742,88 0,00 01713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 173.380,83 -139.742,88 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.2.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 173.380,83 -139.742,88 0,00 01713.50.2.1.01.01.00 TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC 1600 0000 4501 97.421,01 97.421,01 7.706,19 53.943,33 -43.477,68 0,00 01713.50.2.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS - SAMU 192 1600 0000 4501 215.702,70 215.702,70 17.062,50 119.437,50 -96.265,20 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 7.927,30 106.140,77 -29.287,31 0,00 01713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 7.927,30 106.140,77 -29.287,31 0,00 01713.50.3.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 7.927,30 106.140,77 -29.287,31 0,00 01713.50.3.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE 1600 0000 4502 122.786,16 122.786,16 2.927,30 27.898,47 -94.887,69 0,00 01713.50.3.1.01.02.00 TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA 1600 0000 4502 12.641,92 12.641,92 5.000,00 8.927,30 -3.714,62 0,00 01713.50.3.1.01.04.00 TR.REC.VIG.SAUDE CALAM.PUBL.MP 1218-PR. 1601 3101 4507 0,00 0,00 0,00 69.315,00 0,00 69.315,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 112.455,39 0,00 52.231,50 -60.223,89 0,00 01713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 112.455,39 0,00 52.231,50 -60.223,89 0,00 01713.50.4.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 112.455,39 0,00 52.231,50 -60.223,89 0,00 01713.50.4.1.01.01.00 PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS ESTRAT.AT.PR. 1600 0000 4503 95.044,89 95.044,89 0,00 34.821,00 -60.223,89 0,00 01713.50.4.1.01.03.00 PROM.FARM.E INSUMOS-CALAM.PUBL.MP 1218 1600 3101 4503 0,00 17.410,50 0,00 17.410,50 0,00 0,00 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 1.352,91 14.077,66 -69.092,36 0,00 01713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 1.352,91 14.077,66 -69.092,36 0,00 01713.50.5.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 1.352,91 14.077,66 -69.092,36 0,00 01713.50.5.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4504 5.043,04 5.043,04 0,00 435,13 -4.607,91 0,00 01713.50.5.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4511 53.372,91 53.372,91 1.352,91 13.642,53 -39.730,38 0,00 01713.50.5.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-TRANSF.DIGITAL NO SUS 1600 0000 4504 24.754,07 24.754,07 0,00 0,00 -24.754,07 0,00 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 1.093.935,35 1.093.935,35 84.838,81 611.477,57 -482.457,78 0,00 01714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 55.991,06 409.246,67 -163.634,62 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 55.991,06 409.246,67 -163.634,62 0,00 01714.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 55.991,06 409.246,67 -163.634,62 0,00 01714.50.0.1.01.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 1550 0000 0000 572.881,29 572.881,29 55.991,06 409.246,67 -163.634,62 0,00 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 28.847,75 173.086,50 -84.012,74 0,00 01714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 28.847,75 173.086,50 -84.012,74 0,00 01714.52.0.1.01.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 28.847,75 173.086,50 -84.012,74 0,00 01714.52.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1552 0000 0000 143.463,39 143.463,39 16.110,50 96.663,00 -46.800,39 0,00 01714.52.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC. 1552 0000 0000 49.798,04 49.798,04 5.093,25 30.559,50 -19.238,54 0,00 01714.52.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC. 1552 0000 0000 57.425,49 57.425,49 6.884,25 41.305,50 -16.119,99 0,00 01714.52.0.1.01.04.00 TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL 1552 0000 0000 3.487,09 3.487,09 442,00 2.652,00 -835,09 0,00 01714.52.0.1.01.05.00 TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL 1552 0000 0000 2.925,23 2.925,23 317,75 1.906,50 -1.018,73 0,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 29.144,40 -59.207,73 0,00 01714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 29.144,40 -59.207,73 0,00 01714.53.0.1.01.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 29.144,40 -59.207,73 0,00 01714.53.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1553 0000 0000 61.709,86 61.709,86 0,00 21.195,92 -40.513,94 0,00 01714.53.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC. 1553 0000 0000 11.841,02 11.841,02 0,00 4.222,63 -7.618,39 0,00 01714.53.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL 1553 0000 0000 14.801,25 14.801,25 0,00 3.725,85 -11.075,40 0,00 01714.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 01714.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 01714.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 01714.99.0.1.01.01.00 ESCOLA TEMPO INTEGRAL -ETI 1569 0000 0000 78.802,49 78.802,49 0,00 0,00 -78.802,49 0,00 01714.99.0.1.01.02.00 MAN.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS 1569 0000 0000 96.800,20 96.800,20 0,00 0,00 -96.800,20 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 0,00 52.592,99 -191.071,16 0,00 01716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 0,00 52.592,99 -191.071,16 0,00 01716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 0,00 52.592,99 -191.071,16 0,00 01716.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 0,00 52.592,99 -191.071,16 0,00 01716.50.0.1.01.01.00 SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS 1660 0000 0000 77.918,51 77.918,51 0,00 16.103,28 -61.815,23 0,00 01716.50.0.1.01.02.00 PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO 1660 0000 0000 93.362,17 93.362,17 0,00 16.969,71 -76.392,46 0,00 01716.50.0.1.01.04.00 INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF 1660 0000 0000 72.383,47 72.383,47 0,00 19.520,00 -52.863,47 0,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 648.717,69 922.417,69 8.807,73 449.216,71 -473.200,98 0,00 01719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 61.654,11 -53.874,64 0,00 01719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 61.654,11 -53.874,64 0,00 01719.58.0.1.01.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 61.654,11 -53.874,64 0,00 01719.58.0.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000 1501 0000 0000 115.528,75 115.528,75 8.807,73 61.654,11 -53.874,64 0,00 01719.60.0.0.00.00.00 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.60.0.1.00.00.00 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.60.0.1.01.00.00 TR.POL.NAC.ALDIR BLANC F.C.LEI 14399/22 1719 0000 0000 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 697.215,78 0,00 387.562,60 -309.653,18 0,00 01719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 697.215,78 0,00 387.562,60 -309.653,18 0,00 01719.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 697.215,78 0,00 387.562,60 -309.653,18 0,00 01719.99.0.1.01.05.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1496-PRINC. 1749 3101 0000 275.198,58 275.198,58 0,00 0,00 -275.198,58 0,00 01719.99.0.1.01.06.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1440-PRINC. 1749 3101 0000 95.752,59 95.752,59 0,00 0,00 -95.752,59 0,00 01719.99.0.1.01.08.00 TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC. 1749 3101 0000 31.994,67 305.694,67 0,00 250.000,00 -55.694,67 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01719.99.0.1.01.09.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1931-PRINC. 1749 3101 0000 20.569,94 20.569,94 0,00 0,00 -20.569,94 0,00 01719.99.0.1.01.10.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1604-PRINC. 1749 3101 0000 0,00 0,00 0,00 137.562,60 0,00 137.562,60 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 26.363.575,93 26.366.695,93 1.883.313,01 14.323.181,12 -12.043.514,81 0,00 01721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 24.605.748,30 24.605.748,30 1.767.546,16 13.600.965,19 -11.004.783,11 0,00 01721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.661.076,48 19.661.076,48 1.651.217,21 11.138.723,73 -8.522.352,75 0,00 01721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.661.076,48 19.661.076,48 1.651.217,21 11.138.723,73 -8.522.352,75 0,00 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 15.748.861,20 15.748.861,20 1.320.973,77 8.910.979,00 -6.837.882,20 0,00 01721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 0000 0000 11.811.645,90 11.811.645,90 990.730,33 6.683.234,27 -5.128.411,63 0,00 01721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 1001 0000 984.303,83 984.303,83 82.560,86 556.936,19 -427.367,64 0,00 01721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 1002 0040 2.952.911,47 2.952.911,47 247.682,58 1.670.808,54 -1.282.102,93 0,00 01721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 3.912.215,28 3.912.215,28 330.243,44 2.227.744,73 -1.684.470,55 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 4.422.550,13 4.422.550,13 94.258,37 2.323.161,12 -2.099.389,01 0,00 01721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 4.422.550,13 4.422.550,13 94.258,37 2.323.161,12 -2.099.389,01 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 3.558.040,41 3.558.040,41 75.406,71 1.858.529,04 -1.699.511,37 0,00 01721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 0000 0000 2.668.530,31 2.668.530,31 56.555,03 1.393.896,79 -1.274.633,52 0,00 01721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 1001 0000 222.377,53 222.377,53 4.712,92 116.158,07 -106.219,46 0,00 01721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 1002 0040 667.132,57 667.132,57 14.138,76 348.474,18 -318.658,39 0,00 01721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 864.509,72 864.509,72 18.851,66 464.632,08 -399.877,64 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 513.360,17 513.360,17 18.991,89 130.153,90 -383.206,27 0,00 01721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 513.360,17 513.360,17 18.991,89 130.153,90 -383.206,27 0,00 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 0000 0000 410.688,14 410.688,14 15.193,51 104.123,13 -306.565,01 0,00 01721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 0000 0000 308.016,11 308.016,11 11.395,13 78.092,35 -229.923,76 0,00 01721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 1001 0000 25.668,01 25.668,01 949,59 6.507,69 -19.160,32 0,00 01721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 1002 0040 77.004,02 77.004,02 2.848,79 19.523,09 -57.480,93 0,00 01721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 0000 0000 102.672,03 102.672,03 3.798,38 26.030,77 -76.641,26 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.078,69 8.926,44 0,00 164,92 01721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.078,69 8.926,44 0,00 164,92 01721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.078,69 8.926,44 0,00 164,92 01721.53.0.1.01.01.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 0000 0000 8.761,52 8.761,52 3.078,69 8.926,44 0,00 164,92 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 755.744,72 69.292,95 406.056,29 -349.688,43 0,00 01723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 755.744,72 69.292,95 406.056,29 -349.688,43 0,00 01723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 755.744,72 69.292,95 406.056,29 -349.688,43 0,00 01723.50.0.1.01.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 755.744,72 69.292,95 406.056,29 -349.688,43 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC. 1621 0000 4050 18.556,56 18.556,56 2.426,31 16.460,22 -2.096,34 0,00 01723.50.0.1.01.04.00 OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL 1621 0000 4011 29.263,48 29.263,48 3.000,00 21.000,00 -8.263,48 0,00 01723.50.0.1.01.05.00 PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC. 1621 0000 4011 110.488,00 110.488,00 18.248,55 125.983,17 0,00 15.495,17 01723.50.0.1.01.06.00 PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR 1621 0000 4090 131.928,37 131.928,37 14.450,00 105.885,04 -26.043,33 0,00 01723.50.0.1.01.07.00 PROGRAMA SALVAR-PRINC. 1621 0000 4170 99.808,87 99.808,87 10.232,09 71.624,63 -28.184,24 0,00 01723.50.0.1.01.08.00 PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES 1621 0000 4190 30.482,80 30.482,80 0,00 0,00 -30.482,80 0,00 01723.50.0.1.01.09.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 1621 0000 4160 5.627,12 5.627,12 936,00 6.552,00 0,00 924,88 01723.50.0.1.01.10.00 PROGRAMA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 304.827,95 304.827,95 0,00 0,00 -304.827,95 0,00 01723.50.0.1.01.11.00 PIAPS-ENFRENT.ENCHENTES-PORT.322/24 1621 3201 4011 21.641,57 21.641,57 0,00 0,00 -21.641,57 0,00 01723.50.0.1.01.12.00 VIG.EM SAUDE - PORT.N.847/2024 1621 0000 4190 0,00 3.120,00 0,00 18.551,23 0,00 15.431,23 01723.50.0.1.01.13.00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO 1621 0000 4011 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 725.587,65 725.587,65 46.473,90 314.730,12 -410.857,53 0,00 01724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 695.819,98 695.819,98 46.473,90 278.843,40 -416.976,58 0,00 01724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 695.819,98 695.819,98 46.473,90 278.843,40 -416.976,58 0,00 01724.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 695.819,98 695.819,98 46.473,90 278.843,40 -416.976,58 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.51.0.1.01.01.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 1571 0000 0000 695.819,98 695.819,98 46.473,90 278.843,40 -416.976,58 0,00 01724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 29.767,67 29.767,67 0,00 35.886,72 0,00 6.119,05 01724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 29.767,67 29.767,67 0,00 35.886,72 0,00 6.119,05 01724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 24.521,16 24.521,16 0,00 0,00 -24.521,16 0,00 01724.99.0.1.07.02.00 TRANSF.REC.-FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS 1661 0000 0000 24.521,16 24.521,16 0,00 0,00 -24.521,16 0,00 01724.99.0.1.99.00.00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 5.246,51 5.246,51 0,00 35.886,72 0,00 30.640,21 01724.99.0.1.99.01.00 PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 5.246,51 5.246,51 0,00 32.886,72 0,00 27.640,21 01724.99.0.1.99.02.00 PROGR.INTEGR.TRIB.-PIT PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 01729.00.0.0.00.00.00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 279.615,26 279.615,26 0,00 1.429,52 -278.185,74 0,00 01729.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 0,00 1.429,52 -278.185,74 0,00 01729.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 0,00 1.429,52 -278.185,74 0,00 01729.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 0,00 1.429,52 -278.185,74 0,00 01729.99.0.1.01.01.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO 1752 0000 0000 279.615,26 279.615,26 0,00 1.429,52 -278.185,74 0,00 01740.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.1.00.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.1.99.01.00 BANRISUL - CHAPADAFEST 1501 0000 0000 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 01751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 01751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 01751.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 01751.50.0.1.01.01.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 0000 0000 10.236.601,98 10.532.601,98 957.644,46 7.346.928,30 -3.185.673,68 0,00 01790.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.0.00.00.00 OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.00.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.01.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1669 0000 0000 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 397.797,83 397.797,83 5.209,51 161.689,88 -236.107,95 0,00 01910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.1.01.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01911.06.1.1.01.01.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 46.486,18 46.486,18 758,89 8.282,76 -38.203,42 0,00 01921.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES 900,93 900,93 0,00 558,58 -342,35 0,00 01921.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 900,93 900,93 0,00 558,58 -342,35 0,00 01921.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 155,96 155,96 0,00 558,58 0,00 402,62 01921.99.0.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 155,96 155,96 0,00 558,58 0,00 402,62 01921.99.0.1.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC. 1501 0000 0000 155,96 155,96 0,00 558,58 0,00 402,62 01921.99.0.3.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.3.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.3.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT. 1501 0000 0000 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.4.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01921.99.0.4.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01921.99.0.4.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT. 1501 0000 0000 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 44.416,93 44.416,93 758,89 7.622,90 -36.794,03 0,00 01922.01.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS 5.214,59 5.214,59 0,00 6,60 -5.207,99 0,00 01922.01.1.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 6,60 -5.207,99 0,00 01922.01.1.1.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 6,60 -5.207,99 0,00 01922.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 6,60 -5.207,99 0,00 01922.01.1.1.01.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1501 0000 0000 5.214,59 5.214,59 0,00 6,60 -5.207,99 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.06.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 0,00 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.0.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 0,00 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 0,00 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.01.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 0,00 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.01.01.00 RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE 1659 0000 4001 4.399,25 4.399,25 0,00 0,00 -4.399,25 0,00 01922.06.3.1.01.02.00 RESTIT. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 4.238,99 0,00 4.238,99 01922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 34.803,09 34.803,09 758,89 3.377,31 -31.425,78 0,00 01922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 22.447,53 22.447,53 693,03 1.531,68 -20.915,85 0,00 01922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA 21.410,30 21.410,30 0,00 2,56 -21.407,74 0,00 01922.99.0.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC. 1759 0000 0000 3.624,86 3.624,86 0,00 2,22 -3.622,64 0,00 01922.99.0.1.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC. 1759 0000 0000 215,69 215,69 0,00 0,34 -215,35 0,00 01922.99.0.1.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC. 1759 0000 0000 17.569,75 17.569,75 0,00 0,00 -17.569,75 0,00 01922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 226,55 226,55 500,00 500,00 0,00 273,45 01922.99.0.1.04.02.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO-PRINC. 1501 0000 0000 226,55 226,55 500,00 500,00 0,00 273,45 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 810,68 810,68 193,03 1.029,12 0,00 218,44 01922.99.0.1.99.01.00 REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC. 1501 0000 0000 273,30 273,30 0,00 241,09 -32,21 0,00 01922.99.0.1.99.02.00 RESTITUICAO PELO USO MATERIAIS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 571,00 0,00 571,00 01922.99.0.1.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC. 1501 0000 0000 537,38 537,38 193,03 193,03 -344,35 0,00 01922.99.0.1.99.05.00 REST. PASSE LIVRE - PRINC. 1599 0000 0000 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 01922.99.0.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 314,72 314,72 10,23 67,19 -247,53 0,00 01922.99.0.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - M/J 259,58 259,58 0,00 56,96 -202,62 0,00 01922.99.0.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-MUL/JUR. 1759 0000 0000 259,58 259,58 0,00 49,41 -210,17 0,00 01922.99.0.2.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-MUL/JUR. 1759 0000 0000 0,00 0,00 0,00 7,55 0,00 7,55 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 26 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 55,14 55,14 10,23 10,23 -44,91 0,00 01922.99.0.2.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR. 1501 0000 0000 55,14 55,14 10,23 10,23 -44,91 0,00 01922.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 8.813,61 8.813,61 28,52 1.342,88 -7.470,73 0,00 01922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A 224,44 224,44 0,00 183,69 -40,75 0,00 01922.99.0.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 224,44 224,44 0,00 183,69 -40,75 0,00 01922.99.0.3.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 440,40 440,40 0,00 0,00 -440,40 0,00 01922.99.0.3.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 440,40 440,40 0,00 0,00 -440,40 0,00 01922.99.0.3.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 8.148,77 8.148,77 28,52 1.159,19 -6.989,58 0,00 01922.99.0.3.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 8.148,77 8.148,77 28,52 1.159,19 -6.989,58 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 3.227,23 3.227,23 27,11 435,56 -2.791,67 0,00 01922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J 450,97 450,97 0,00 186,32 -264,65 0,00 01922.99.0.4.02.01.00 PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 450,97 450,97 0,00 186,32 -264,65 0,00 01922.99.0.4.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J 650,02 650,02 0,00 0,00 -650,02 0,00 01922.99.0.4.05.01.00 RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 650,02 650,02 0,00 0,00 -650,02 0,00 01922.99.0.4.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 2.126,24 2.126,24 27,11 249,24 -1.877,00 0,00 01922.99.0.4.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 2.126,24 2.126,24 27,11 249,24 -1.877,00 0,00 01923.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS 1.168,32 1.168,32 0,00 101,28 -1.067,04 0,00 01923.02.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 0,00 101,28 -1.067,04 0,00 01923.02.0.1.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 0,00 100,18 -1.068,14 0,00 01923.02.0.1.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 0,00 100,18 -1.068,14 0,00 01923.02.0.1.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-PRINC. 1501 0000 0000 1.168,32 1.168,32 0,00 100,18 -1.068,14 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 27 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01923.02.0.2.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10 01923.02.0.2.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10 01923.02.0.2.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10 01940.00.0.0.00.00.00 MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL 81.059,62 81.059,62 3.332,27 43.238,39 -37.821,23 0,00 01944.00.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS 81.059,62 81.059,62 3.332,27 43.238,39 -37.821,23 0,00 01944.07.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS 81.059,62 81.059,62 3.332,27 43.238,39 -37.821,23 0,00 01944.07.1.0.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 81.059,62 81.059,62 3.332,27 43.238,39 -37.821,23 0,00 01944.07.1.2.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J 3.262,28 3.262,28 212,10 1.269,23 -1.993,05 0,00 01944.07.1.2.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J 3.262,28 3.262,28 212,10 1.269,23 -1.993,05 0,00 01944.07.1.2.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 147,34 147,34 18,81 118,57 -28,77 0,00 01944.07.1.2.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC. 1759 0000 0000 3.114,94 3.114,94 193,29 1.150,66 -1.964,28 0,00 01944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J 77.797,34 77.797,34 3.120,17 41.969,16 -35.828,18 0,00 01944.07.1.4.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 77.797,34 77.797,34 3.120,17 41.969,16 -35.828,18 0,00 01944.07.1.4.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 12.677,75 12.677,75 185,79 3.160,66 -9.517,09 0,00 01944.07.1.4.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 65.119,59 65.119,59 2.934,38 38.808,50 -26.311,09 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 264.368,22 264.368,22 1.118,35 110.168,73 -154.199,49 0,00 01999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 264.368,22 264.368,22 1.118,35 110.168,73 -154.199,49 0,00 01999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 264.181,31 264.181,31 434,49 109.484,87 -154.696,44 0,00 01999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 264.181,31 264.181,31 434,49 109.484,87 -154.696,44 0,00 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 235.672,37 235.672,37 0,00 106.897,70 -128.774,67 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 28 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01999.03.0.1.02.00.00 COMP.FIN.ENTRE REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 28.508,94 28.508,94 434,49 2.587,17 -25.921,77 0,00 01999.12.0.0.00.00.00 ENC.LEG.INSCR.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMBENC. 0,00 0,00 653,86 653,86 0,00 653,86 01999.12.2.0.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 0,00 0,00 653,86 653,86 0,00 653,86 01999.12.2.1.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 0,00 0,00 653,86 653,86 0,00 653,86 01999.12.2.1.01.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 0,00 0,00 653,86 653,86 0,00 653,86 01999.12.2.1.01.01.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1501 0000 0000 0,00 0,00 653,86 653,86 0,00 653,86 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 186,91 186,91 30,00 30,00 -156,91 0,00 01999.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.1.1.10.00.00 REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. 1501 0000 0000 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.2.0.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 01999.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 01999.99.2.1.99.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 01999.99.2.1.99.01.00 REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.557.087,47 2.834.539,27 413.851,17 850.399,56 -1.984.139,71 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 18.797,05 186.721,63 -149.631,51 0,00 02310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 18.797,05 186.721,63 -149.631,51 0,00 02311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 18.797,05 186.721,63 -149.631,51 0,00 02311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 336.353,14 336.353,14 18.797,05 186.721,63 -149.631,51 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 29 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 227.578,93 227.578,93 14.552,68 112.473,90 -115.105,03 0,00 02311.06.0.1.01.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 227.578,93 227.578,93 14.552,68 112.473,90 -115.105,03 0,00 02311.06.0.1.01.01.00 AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 6.310,82 6.310,82 717,50 6.523,50 0,00 212,68 02311.06.0.1.01.02.00 AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC 1759 0000 0000 221.268,11 221.268,11 13.835,18 105.950,40 -115.317,71 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 108.774,21 108.774,21 4.244,37 74.247,73 -34.526,48 0,00 02311.06.0.3.01.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 108.774,21 108.774,21 4.244,37 74.247,73 -34.526,48 0,00 02311.06.0.3.01.01.00 AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 14.173,67 14.173,67 201,90 3.849,95 -10.323,72 0,00 02311.06.0.3.01.02.00 AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 94.600,54 94.600,54 4.042,47 70.397,78 -24.202,76 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.220.734,33 2.498.186,13 395.054,12 663.677,93 -1.834.508,20 0,00 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 828.417,22 1.449.273,22 0,00 0,00 -1.449.273,22 0,00 02414.00.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 828.417,22 1.210.417,22 0,00 0,00 -1.210.417,22 0,00 02414.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 1.210.417,22 0,00 0,00 -1.210.417,22 0,00 02414.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 1.210.417,22 0,00 0,00 -1.210.417,22 0,00 02414.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 1.210.417,22 0,00 0,00 -1.210.417,22 0,00 02414.99.0.1.01.03.00 CONTR.REP.-PAVIM.ASFALTICA 1700 0000 0000 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.99.0.1.01.04.00 CONTR.REP.-EQUIP.AGRICOLAS 1700 3130 0000 0,00 382.000,00 0,00 0,00 -382.000,00 0,00 02419.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID. 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 02419.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 02419.51.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 02419.51.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 30 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02419.51.0.1.01.01.00 TRANSF.PAVIM.CONTR.943121/23 1706 3110 0000 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 392.317,11 1.048.912,91 395.054,12 663.677,93 -385.234,98 0,00 02422.00.0.0.00.00.00 TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES 392.317,11 1.048.912,91 395.054,12 663.677,93 -385.234,98 0,00 02422.54.0.0.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 462.225,20 395.054,12 663.677,93 0,00 201.452,73 02422.54.0.1.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 462.225,20 395.054,12 663.677,93 0,00 201.452,73 02422.54.0.1.01.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 462.225,20 395.054,12 663.677,93 0,00 201.452,73 02422.54.0.1.01.01.00 PAVIMENTA RS 1701 0000 0000 392.317,11 462.225,20 395.054,12 663.677,93 0,00 201.452,73 02422.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 586.687,71 0,00 0,00 -586.687,71 0,00 02422.99.0.1.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 586.687,71 0,00 0,00 -586.687,71 0,00 02422.99.0.1.01.00.00 OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 586.687,71 0,00 0,00 -586.687,71 0,00 02422.99.0.1.01.02.00 PROGR.A CASA E SUA -CONV.FPE 2968/24 1701 0000 0000 0,00 586.687,71 0,00 0,00 -586.687,71 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 3.643.443,27 3.643.443,27 335.698,47 2.378.980,34 -1.264.462,93 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 335.698,47 2.378.980,34 -1.264.462,93 0,00 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 335.698,47 2.378.980,34 -1.264.462,93 0,00 07215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 335.698,47 2.378.980,34 -1.264.462,93 0,00 07215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.563.023,57 3.563.023,57 328.304,53 2.327.237,01 -1.235.786,56 0,00 07215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.563.023,57 3.563.023,57 328.304,53 2.327.237,01 -1.235.786,56 0,00 07215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.563.023,57 3.563.023,57 328.304,53 2.327.237,01 -1.235.786,56 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 31 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07215.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 3.563.023,57 3.563.023,57 328.304,53 2.327.237,01 -1.235.786,56 0,00 07215.02.1.1.01.01.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 1800 0000 0000 3.457.030,42 3.457.030,42 319.965,80 2.268.865,90 -1.188.164,52 0,00 07215.02.1.1.01.02.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC. 1802 0000 0000 105.993,15 105.993,15 8.338,73 58.371,11 -47.622,04 0,00 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 37.801,40 37.801,40 3.675,82 25.730,74 -12.070,66 0,00 07215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 37.801,40 37.801,40 3.675,82 25.730,74 -12.070,66 0,00 07215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 37.801,40 37.801,40 3.675,82 25.730,74 -12.070,66 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC 1800 0000 0000 36.694,33 36.694,33 3.586,52 25.105,64 -11.588,69 0,00 07215.50.1.1.02.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC. 1802 0000 0000 1.107,07 1.107,07 89,30 625,10 -481,97 0,00 07215.51.0.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO 42.618,30 42.618,30 3.718,12 26.012,59 -16.605,71 0,00 07215.51.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.718,12 26.012,59 -16.605,71 0,00 07215.51.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.718,12 26.012,59 -16.605,71 0,00 07215.51.1.1.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.718,12 26.012,59 -16.605,71 0,00 07215.51.1.1.01.01.00 CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013 1800 0000 0000 42.618,30 42.618,30 3.718,12 26.012,59 -16.605,71 0,00 ---------------------------------------------------------[ (R) - D E D U C O E S D A R E C E I T A ] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 00000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -9.364.476,67 -9.364.476,67 -626.662,89 -5.142.336,90 4.222.139,77 0,00 01000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -9.364.476,67 -9.364.476,67 -626.662,89 -5.142.336,90 4.222.139,77 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -107.022,80 -107.022,80 -2.840,24 -178.671,75 0,00 -71.648,95 01110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -97.080,91 -97.080,91 -1.016,72 -145.510,78 0,00 -48.429,87 01112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -93.408,89 -93.408,89 -910,44 -100.727,58 0,00 -7.318,69 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 32 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -75.106,09 -75.106,09 -910,44 -65.581,50 9.524,59 0,00 01112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -75.106,09 -75.106,09 0,00 -52.707,77 22.398,32 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -75.106,09 -75.106,09 0,00 -52.707,77 22.398,32 0,00 01112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -45.063,65 -45.063,65 0,00 -31.624,66 0,00 13.438,99 01112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -18.776,52 -18.776,52 0,00 -13.176,95 0,00 5.599,57 01112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -11.265,92 -11.265,92 0,00 -7.906,16 0,00 3.359,76 01112.50.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL 0,00 0,00 -910,44 -12.873,73 0,00 -12.873,73 01112.50.0.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -910,44 -12.873,73 0,00 -12.873,73 01112.50.0.4.01.00.01 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -546,26 -7.724,24 -7.724,24 0,00 01112.50.0.4.01.00.02 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 0,00 0,00 -227,61 -3.218,44 -3.218,44 0,00 01112.50.0.4.01.00.03 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 0,00 0,00 -136,57 -1.931,05 -1.931,05 0,00 01112.53.0.0.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -18.302,80 -18.302,80 0,00 -35.146,08 0,00 -16.843,28 01112.53.0.1.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -18.302,80 -18.302,80 0,00 -35.146,08 0,00 -16.843,28 01112.53.0.1.01.00.00 (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -18.302,80 -18.302,80 0,00 -35.146,08 0,00 -16.843,28 01112.53.0.1.01.00.01 (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -10.981,68 -10.981,68 0,00 -21.087,65 -10.105,97 0,00 01112.53.0.1.01.00.02 (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -4.575,70 -4.575,70 0,00 -8.786,52 -4.210,82 0,00 01112.53.0.1.01.00.03 (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -2.745,42 -2.745,42 0,00 -5.271,91 -2.526,49 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 (R)IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 0,00 0,00 -106,28 -106,28 0,00 -106,28 01113.03.0.0.00.00.00 (R)IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO 0,00 0,00 -106,28 -106,28 0,00 -106,28 01113.03.1.0.00.00.00 (R)IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABA 0,00 0,00 -106,28 -106,28 0,00 -106,28 01113.03.1.1.00.00.00 (R)IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABA 0,00 0,00 -106,28 -106,28 0,00 -106,28 01113.03.1.1.01.00.00 (R)IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -106,28 -106,28 0,00 -106,28 01114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S -3.672,02 -3.672,02 0,00 -44.676,92 0,00 -41.004,90 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 33 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS -3.672,02 -3.672,02 0,00 -44.676,92 0,00 -41.004,90 01114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE -3.672,02 -3.672,02 0,00 -44.676,92 0,00 -41.004,90 01114.51.1.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU -3.672,02 -3.672,02 0,00 -1.813,74 1.858,28 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -3.672,02 -3.672,02 0,00 -1.813,74 1.858,28 0,00 01114.51.1.1.01.00.01 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -2.203,21 -2.203,21 0,00 -1.088,23 0,00 1.114,98 01114.51.1.1.01.00.02 (R)ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -918,01 -918,01 0,00 -453,45 0,00 464,56 01114.51.1.1.01.00.03 (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -550,80 -550,80 0,00 -272,06 0,00 278,74 01114.51.1.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q 0,00 0,00 0,00 -42.863,18 0,00 -42.863,18 01114.51.1.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1500 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -42.863,18 0,00 -42.863,18 01114.51.1.4.01.00.01 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRI 1500 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -25.717,91 -25.717,91 0,00 01114.51.1.4.01.00.02 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 0,00 0,00 0,00 -10.715,81 -10.715,81 0,00 01114.51.1.4.01.00.03 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 0,00 0,00 0,00 -6.429,46 -6.429,46 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -9.941,89 -9.941,89 -1.823,52 -28.950,00 0,00 -19.008,11 01121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI -9.704,48 -9.704,48 -1.272,02 -14.779,60 0,00 -5.075,12 01121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA -9.486,72 -9.486,72 -1.117,97 -14.625,55 0,00 -5.138,83 01121.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -9.486,72 -9.486,72 0,00 -7.288,39 2.198,33 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -9.486,72 -9.486,72 0,00 -7.288,39 2.198,33 0,00 01121.01.0.1.01.01.00 (R)TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 -9.480,77 -9.480,77 0,00 -7.288,39 2.192,38 0,00 01121.01.0.1.01.05.00 (R)TAXA DE EXPEDIENTE 1501 0000 0000 -5,95 -5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE 0,00 0,00 -1.117,97 -7.337,16 0,00 -7.337,16 01121.01.0.4.01.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE 0,00 0,00 -1.117,97 -7.337,16 0,00 -7.337,16 01121.01.0.4.01.01.00 (R)TX.LIC.FUNC.COM.IND.-DIV.AT.MUL/JUR 1501 0000 0000 0,00 0,00 -1.004,12 -5.925,48 0,00 -5.925,48 01121.01.0.4.01.05.00 (R)TX.EXP.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 -108,83 -1.403,73 0,00 -1.403,73 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 34 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 -5,02 -7,95 0,00 -7,95 01121.50.0.0.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 -154,05 -154,05 63,71 0,00 01121.50.0.1.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 -154,05 -154,05 63,71 0,00 01121.50.0.1.01.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 -154,05 -154,05 63,71 0,00 01121.50.0.1.01.02.00 (R) TX.ALV. VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 -217,76 -217,76 -154,05 -154,05 63,71 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -237,41 -237,41 -551,50 -14.170,40 0,00 -13.932,99 01122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER 0,00 0,00 0,00 -10,95 0,00 -10,95 01122.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV 0,00 0,00 0,00 -10,95 0,00 -10,95 01122.01.0.4.01.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV 0,00 0,00 0,00 -10,95 0,00 -10,95 01122.01.0.4.01.03.00 (R) TX.EM.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -10,95 0,00 -10,95 01122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 -551,50 -14.159,45 0,00 -13.922,04 01122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.4.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 0,00 0,00 -551,50 -14.159,45 0,00 -14.159,45 01122.53.0.4.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 0,00 0,00 -551,50 -14.159,45 0,00 -14.159,45 01122.53.0.4.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 0,00 0,00 -551,50 -14.159,45 0,00 -14.159,45 01130.00.0.0.00.00.00 (R)CONTRIB. DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 01131.00.0.0.00.00.00 (R)CONTRIB. DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 35 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01131.53.0.0.00.00.00 (R)CONTR. MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 01131.53.0.4.00.00.00 (R)CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DI 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 01131.53.0.4.01.00.00 (R)CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DI 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 01131.53.0.4.01.01.00 (R)CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JU 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -4.210,97 0,00 -4.210,97 01300.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA PATRIMONIAL -410.549,62 -410.549,62 -67.265,52 -166.529,77 244.019,85 0,00 01310.00.0.0.00.00.00 (R)EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO EST 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.00.0.0.00.00.00 (R)EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO EST 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.01.0.0.00.00.00 (R)ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCU 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.01.1.0.00.00.00 (R)ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.01.1.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.01.1.4.01.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01311.01.1.4.01.01.00 (R)ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUR 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -35.550,46 0,00 -35.550,46 01320.00.0.0.00.00.00 (R)VALORES MOBILIARIOS -410.549,62 -410.549,62 -67.265,52 -130.979,31 279.570,31 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 (R)JUROS E CORREC.MONETARIAS -410.549,62 -410.549,62 -67.265,52 -130.979,31 279.570,31 0,00 01321.01.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS -19.424,70 -19.424,70 0,00 -1.918,39 17.506,31 0,00 01321.01.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS -19.424,70 -19.424,70 0,00 -1.918,39 17.506,31 0,00 01321.01.0.1.01.00.00 (R) REMUN. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS -18.975,67 -18.975,67 0,00 -1.918,39 17.057,28 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 (R) REMUN. OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS -18.975,67 -18.975,67 0,00 -1.918,39 17.057,28 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 36 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.08 (R) REM.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 -762,11 -762,11 0,00 -665,68 96,43 0,00 01321.01.0.1.01.99.20 (R)REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 -0,12 01321.01.0.1.01.99.21 (R)REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 -0,15 01321.01.0.1.01.99.24 (R)DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 3101 0000 -4.915,66 -4.915,66 0,00 0,00 4.915,66 0,00 01321.01.0.1.01.99.28 (R) REM.D.B.PAVIM.SANTANA-PRINC. 1700 0000 0000 -11.541,15 -11.541,15 0,00 0,00 11.541,15 0,00 01321.01.0.1.01.99.31 (R)REM.DEP.BANC.PAVIM.VIAS PUBL.PRINC. 1700 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -1.252,44 0,00 -1.252,44 01321.01.0.1.01.99.41 (R)R.D.BANC.SEDE BOM PASTOR-PRINC. 1706 0000 0000 -1.756,75 -1.756,75 0,00 0,00 1.756,75 0,00 01321.01.0.1.02.00.00 (R)REM.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.01.0.1.02.99.00 (R)REM. OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.01.0.1.02.99.02 (R)R.D.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -67.265,52 -129.060,92 262.064,00 0,00 01321.04.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -67.265,52 -129.060,92 262.064,00 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -67.265,52 -129.060,92 262.064,00 0,00 01321.04.0.1.01.01.00 (R)REM.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 -268.525,56 -268.525,56 -48.528,03 -74.688,29 193.837,27 0,00 01321.04.0.1.01.02.00 (R)REM.RPPS-RENDA VAR.-PRINC. 1800 0000 0000 -122.599,36 -122.599,36 -18.737,49 -54.372,63 68.226,73 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA DE SERVICOS -307,22 -307,22 -2.107,51 -39.395,25 0,00 -39.088,03 01610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS -307,22 -307,22 -2.107,51 -39.395,25 0,00 -39.088,03 01611.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS -307,22 -307,22 -2.107,51 -39.395,25 0,00 -39.088,03 01611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 -2.107,51 -39.205,25 0,00 -38.898,03 01611.01.0.1.00.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 -78,00 -78,00 229,22 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 -78,00 -78,00 229,22 0,00 01611.01.0.1.01.06.00 (R)S.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 -307,22 -307,22 -78,00 -78,00 229,22 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 37 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.2.00.00.00 (R)S.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J 0,00 0,00 0,00 -37,14 0,00 -37,14 01611.01.0.2.01.00.00 (R)S.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -37,14 0,00 -37,14 01611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV.ADM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J 0,00 0,00 -2.029,51 -39.090,11 0,00 -39.090,11 01611.01.0.4.01.00.00 (R)SERV.CAP.AGU-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 -2.029,51 -39.060,14 0,00 -39.060,14 01611.01.0.4.02.00.00 (R)SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JURO 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -29,97 0,00 -29,97 01611.02.0.0.00.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 0,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.00.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 0,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.01.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 0,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.01.01.00 (R)INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -190,00 0,00 -190,00 01700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -8.846.597,03 -8.846.597,03 -554.319,30 -4.739.292,95 4.107.304,08 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -3.612.691,62 -3.612.691,62 -201.425,82 -2.007.513,33 1.605.178,29 0,00 01711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -3.612.691,62 -3.612.691,62 -201.425,82 -2.007.513,33 1.605.178,29 0,00 01711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -3.417.389,51 -3.417.389,51 -201.138,68 -1.970.594,40 1.446.795,11 0,00 01711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.417.389,51 -3.417.389,51 -201.138,68 -1.970.594,40 1.446.795,11 0,00 01711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.417.389,51 -3.417.389,51 -201.138,68 -1.970.594,40 1.446.795,11 0,00 01711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -3.417.389,51 -3.417.389,51 -201.138,68 -1.970.594,40 1.446.795,11 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -195.302,11 -195.302,11 -287,14 -36.918,93 158.383,18 0,00 01711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -195.302,11 -195.302,11 -287,14 -36.918,93 158.383,18 0,00 01711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -195.302,11 -195.302,11 -287,14 -36.918,93 158.383,18 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -5.233.905,41 -5.233.905,41 -352.893,48 -2.731.779,62 2.502.125,79 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 38 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -5.233.905,41 -5.233.905,41 -352.893,48 -2.718.407,58 2.515.497,83 0,00 01721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -4.361.403,20 -4.361.403,20 -330.243,44 -2.227.744,73 2.133.658,47 0,00 01721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -4.361.403,20 -4.361.403,20 -330.243,44 -2.227.744,73 2.133.658,47 0,00 01721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -4.361.403,20 -4.361.403,20 -330.243,44 -2.227.744,73 2.133.658,47 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -773.947,62 -773.947,62 -18.851,66 -464.632,08 309.315,54 0,00 01721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -773.947,62 -773.947,62 -18.851,66 -464.632,08 309.315,54 0,00 01721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -773.947,62 -773.947,62 -18.851,66 -464.632,08 309.315,54 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -98.554,59 -98.554,59 -3.798,38 -26.030,77 72.523,82 0,00 01721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -98.554,59 -98.554,59 -3.798,38 -26.030,77 72.523,82 0,00 01721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -98.554,59 -98.554,59 -3.798,38 -26.030,77 72.523,82 0,00 01724.00.0.0.00.00.00 (R) TRANSF.CONV.EST. DF E SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -13.372,04 0,00 -13.372,04 01724.99.0.0.00.00.00 (R)OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -13.372,04 0,00 -13.372,04 01724.99.0.1.00.00.00 (R)OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -13.372,04 0,00 -13.372,04 01724.99.0.1.99.00.00 (R) OUTR.TR. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 0,00 0,00 0,00 -13.372,04 0,00 -13.372,04 01724.99.0.1.99.01.00 (R)PROGR.PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -13.372,04 0,00 -13.372,04 01900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 -130,32 -18.447,18 0,00 -18.447,18 01920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZ., RESTITUICOES RESSARCIMENT. 0,00 0,00 0,00 -106,19 0,00 -106,19 01922.00.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 -106,19 0,00 -106,19 01922.99.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 -106,19 0,00 -106,19 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/08/2025 PAGINA 39 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:31:06 *********mcris*** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.1.00.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 -24,00 01922.99.0.1.99.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 -24,00 01922.99.0.1.99.05.00 (R)REST. PASSE LIVRE - PRINC. 1599 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 -24,00 01922.99.0.4.00.00.00 (R)OUT.RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 0,00 0,00 0,00 -82,19 0,00 -82,19 01922.99.0.4.99.00.00 (R)OUT.RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 0,00 0,00 0,00 -82,19 0,00 -82,19 01922.99.0.4.99.03.00 (R)REST.DESP.PROCES.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -82,19 0,00 -82,19 01940.00.0.0.00.00.00 MULTAS E JUR. DE MORA DAS REC.DE CAPITAL 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.00.0.0.00.00.00 MULTAS E J.DE M. DAS AMOR.DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.07.0.0.00.00.00 MULTAS E JUR.DE MOR.DE AMORT.DE FINANCI. 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.07.1.0.00.00.00 MULTAS E J.DE M.DE AMORT.DE FIN.EM GERAL 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DE AMOR.DE FIN.EM GER-[M/J DIV.] 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.07.1.4.01.00.00 (R) M/J DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 01944.07.1.4.01.02.00 (R) M E J.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 0,00 0,00 -130,32 -18.340,99 0,00 -18.340,99 T O T A L .............................. 76.400.000,00 78.300.264,80 6.349.569,00 45.435.871,11 -32.864.393,69 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 74.842.912,53 75.465.725,53 5.935.717,83 44.585.471,55 -30.880.253,98 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 1.557.087,47 2.834.539,27 413.851,17 850.399,56 -1.984.139,71 0,00 TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE 49.218.037,18 49.228.037,18 3.881.271,15 27.439.082,67 -21.788.954,51 0,00 TOTAL - PROPRIO .................. 29.792.405,92 29.798.405,92 2.436.201,84 16.570.889,10 -46.363.295,02 0,00 TOTAL - MDE ...................... 4.047.654,33 4.050.154,33 415.998,44 2.133.849,35 -6.181.503,68 0,00 TOTAL - ASPS ..................... 7.158.623,21 7.160.123,21 474.751,57 4.008.423,31 -11.167.046,52 0,00 TOTAL - FUNDEB ................... 8.219.353,72 8.219.353,72 554.319,30 4.725.920,91 -12.945.274,63 0,00