SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2021. CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL StatusPublicado? 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6101/07/2021 96.562,18 Aplicação120,88960500 798,76330144 13.303.901.000,89Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-9702/07/20211.000.000,00Aplicação3,78422700264.254,760615585.636.542.805,98Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-0602/07/20211.000.000,00 Resgate 2,63224100379.904,423645108.063.880.476,94Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6102/07/2021 97.525,80 Resgate122,76768700 794,39307185 13.805.226.453,53Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9102/07/2021 49.783,45 Resgate237,61982200 209,50882625 4.883.087.343,66Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5005/07/2021203.437,82 Aplicação1,62315000125.335,193913072.095.791.141,85Não gerado Sim 0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-7405/07/2021300.000,00 Resgate 1,94223000154.461,624009521.175.655.859,24Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6106/07/2021 96.562,18 Aplicação120,35913200 802,28378516 13.257.558.364,32Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5007/07/2021 50.747,07 Aplicação1,6237100031.253,776844392.030.707.843,40Não gerado Sim 0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-0307/07/2021200.000,00 Aplicação20,913518839.563,192193765.874.942.535,25Não gerado Sim 0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-6907/07/2021200.000,00 Resgate 6,0338487633.146,339595416.926.954.886,41Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6107/07/2021 97.525,94 Resgate122,21006000 798,01891923 13.345.338.514,86Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9107/07/2021 52.118,26 Resgate247,60238700 210,49175103 5.088.229.052,86Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6108/07/2021 96.377,66 Aplicação120,67670200 798,64346972 13.202.031.145,34Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6112/07/2021 97.338,06 Resgate122,76003200 792,91328305 13.503.603.491,01Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5013/07/2021 53.266,54 Aplicação1,6247900032.783,645886552.128.053.054,84Não gerado Sim 0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-0313/07/2021 8.658,50 Aplicação20,89153958 414,45006810 5.877.943.979,47Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5014/07/2021 22.018,64 Aplicação1,6251000013.549,098517012.163.327.961,59Não gerado Sim 0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-7414/07/2021 11.344,61 Aplicação1,94434000 5.834,684263041.148.331.280,67Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9114/07/2021 51.270,91 Aplicação241,71393100 212,11400513 4.967.221.279,04Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5015/07/2021 46.067,15 Aplicação1,6254000028.342,038882742.109.179.319,36Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6119/07/2021 95.882,19 Aplicação119,67786500 801,16895468 12.943.161.083,93Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5021/07/2021 95.882,19 Resgate 1,6266400058.944,935572712.114.070.176,36Não gerado Sim 0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-7421/07/2021 230,00 Resgate 1,94687000 118,13834514 1.144.292.723,16Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9121/07/2021 51.789,60 Resgate248,57850800 208,34303181 5.071.001.554,57Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6122/07/2021 96.835,47 Resgate121,36278000 797,90088856 12.797.705.103,16Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5026/07/2021148.625,07 Aplicação1,6276000091.315,476775622.129.758.854,10Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6127/07/2021 95.880,28 Aplicação119,88157600 799,79162102 12.689.464.771,08Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6128/07/2021 96.835,47 Resgate121,49129000 797,05689190 13.121.059.287,43Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5029/07/2021 95.880,28 Resgate 1,6285400058.874,992324412.028.655.227,43Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9129/07/2021 51.250,76 Aplicação243,25850400 210,68435083 4.877.333.002,34Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-6130/07/2021 95.875,84 Aplicação117,17387800 818,23561391 12.748.517.941,09Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9130/07/2021 51.772,68 Resgate244,57615400 211,68326983 4.903.751.881,85Não gerado Sim Aplicações:2.423.827,40 Resgates:-2.383.517,20 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. 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