** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/01/2012 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:36 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS | | Previsao Inicial | -- | 25.049.676,00 Previsao Atualizada | -- | 25.916.741,47 Receitas Realizadas | 4.760.587,74 | 24.336.586,59 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | -- | 353.358,06 Deficit Orcamentario | -- | DESPESAS | -- | Dotacao Inicial | -- | 25.049.676,00 Creditos Adicionais | -- | 3.409.761,20 Dotacao Atualizada | -- | 28.459.437,20 Despesas Empenhadas | 2.819.736,37 | 21.959.975,07 Despesas Executadas | | 21.959.975,07 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Liquidadas | 4.028.883,76 | 20.064.896,19 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | | 1.895.078,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superavit Orcamentario | 731.703,98 | 4.271.690,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | 2.819.736,37 | 21.959.975,07 Despesas Executadas | | 21.959.975,07 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Liquidadas | 4.028.883,76 | 20.064.896,19 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processadas | | 1.895.078,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Liquida Corrente | | 18.156.608,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | Receitas Previdenciarias Realizadas(I) | 836.471,17 | 3.574.496,21 Despesas Previdenciarias Executadas(II) | 221.699,57 | 874.942,66 Liquidadas | 221.699,57 | 870.149,66 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | | 4.793,00 Resultado Previdenciario(III) = (I - II) | 614.771,60 | 2.699.553,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/01/2012 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:36 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | Ate o Bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Nominal | 987.500,00| -1.012.126,31| -102,49 Resultado Primario | 863.400,00| -106.354,01| -12,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cancelamento Ate | Pagamento Ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o Bimestre | Bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 144.942,57| 608,15| 144.334,42| Poder Executivo | 141.293,80| 608,15| 140.685,65| Poder Legislativo | 3.648,77| | 3.648,77| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | 1.371.188,10| 66.875,18| 1.159.260,53| 145.052,39 Poder Executivo | 1.370.738,10| 66.575,18| 1.159.110,53| 145.052,39 Poder Legislativo | 450,00| 300,00| 150,00| ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 1.516.130,67| 67.483,33| 1.303.594,95| 145.052,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado Ate o Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 4.132.942,58| 25% | 27,98 Minimo Anual 60% do FUNDEB na Remuneracao Magisterio c/Educ. Infantil/Ensino Fund.| 1.733.181,37| 60% | 71,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receitas de Operacoes de Credito | | Despesa de Capital Liquida | 1.871.588,33 | 4.188.092,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 2.123.421,39| 5.752.270,08| 14.662.242,18| 51.227.675,19 Despesas Previdenciarias (II) | 525.158,45| 2.601.659,74| 11.809.694,70| 17.650.426,04 Resultado Previdenciario (I - II) | 1.598.262,94| 3.150.610,34| 2.852.547,48| 33.577.249,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/01/2012 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:36 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 226.800,00 | -226.800,00 Despesa dos Recursos da Alienacao de Ativos | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 3.172.845,93| 15,00| 21,49 Liquidadas | 3.128.700,56| | Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | 36.865,28| | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP'S CONTRATADAS| VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa- rencia, as despesas executadas estao segregadas em: a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve aentrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas, mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do art.35 da Lei 4.320/64; _________________________________ _________________________________ _________________________________ LARRI LUI SERGIO GASPAR RICHTER ROSANGELA KINTSCHNER PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA TECN.CONT.CRC/RS-078403/05