** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 80.563.945,93 80.563.945,93 6.726.886,15 6.726.886,15 -73.837.059,78 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 7.847.109,24 7.847.109,24 444.690,25 444.690,25 -7.402.418,99 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 6.474.458,99 6.474.458,99 396.446,96 396.446,96 -6.078.012,03 0,00 01112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 3.230.766,44 3.230.766,44 100.126,74 100.126,74 -3.130.639,70 0,00 01112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 1.255.126,68 1.255.126,68 12.805,33 12.805,33 -1.242.321,35 0,00 01112.50.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 1.196.208,86 1.196.208,86 4.113,97 4.113,97 -1.192.094,89 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.196.208,86 1.196.208,86 4.113,97 4.113,97 -1.192.094,89 0,00 01112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 717.725,32 717.725,32 2.468,38 2.468,38 -715.256,94 0,00 01112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 299.052,22 299.052,22 1.028,49 1.028,49 -298.023,73 0,00 01112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 179.431,32 179.431,32 617,10 617,10 -178.814,22 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 1.520,01 1.520,01 0,00 0,00 -1.520,01 0,00 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.520,01 1.520,01 0,00 0,00 -1.520,01 0,00 01112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 912,01 912,01 0,00 0,00 -912,01 0,00 01112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 380,00 380,00 0,00 0,00 -380,00 0,00 01112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 228,00 228,00 0,00 0,00 -228,00 0,00 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 43.886,79 43.886,79 6.797,41 6.797,41 -37.089,38 0,00 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 43.886,79 43.886,79 6.797,41 6.797,41 -37.089,38 0,00 01112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 26.332,07 26.332,07 4.078,45 4.078,45 -22.253,62 0,00 01112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 10.971,70 10.971,70 1.699,35 1.699,35 -9.272,35 0,00 01112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 6.583,02 6.583,02 1.019,61 1.019,61 -5.563,41 0,00 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 13.511,02 13.511,02 1.893,95 1.893,95 -11.617,07 0,00 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 13.511,02 13.511,02 1.893,95 1.893,95 -11.617,07 0,00 01112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 8.106,61 8.106,61 1.136,37 1.136,37 -6.970,24 0,00 01112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 3.377,76 3.377,76 473,49 473,49 -2.904,27 0,00 01112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 2.026,65 2.026,65 284,09 284,09 -1.742,56 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.975.639,76 1.975.639,76 87.321,41 87.321,41 -1.888.318,35 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.975.639,76 1.975.639,76 87.321,41 87.321,41 -1.888.318,35 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.975.639,76 1.975.639,76 87.321,41 87.321,41 -1.888.318,35 0,00 01112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.185.383,86 1.185.383,86 52.392,85 52.392,85 -1.132.991,01 0,00 01112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 493.909,94 493.909,94 21.830,35 21.830,35 -472.079,59 0,00 01112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 296.345,96 296.345,96 13.098,21 13.098,21 -283.247,75 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 1.475.740,83 1.475.740,83 160.651,54 160.651,54 -1.315.089,29 0,00 01113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.475.740,83 1.475.740,83 160.651,54 160.651,54 -1.315.089,29 0,00 01113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.244.893,93 1.244.893,93 155.602,90 155.602,90 -1.089.291,03 0,00 01113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.244.893,93 1.244.893,93 155.602,90 155.602,90 -1.089.291,03 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO 1500 0000 0000 1.244.893,93 1.244.893,93 155.602,90 155.602,90 -1.089.291,03 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 0000 0000 746.936,36 746.936,36 93.361,74 93.361,74 -653.574,62 0,00 01113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 1001 0000 311.223,48 311.223,48 38.900,73 38.900,73 -272.322,75 0,00 01113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 1002 0040 186.734,09 186.734,09 23.340,43 23.340,43 -163.393,66 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 230.846,90 230.846,90 5.048,64 5.048,64 -225.798,26 0,00 01113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 230.846,90 230.846,90 5.048,64 5.048,64 -225.798,26 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO 1500 0000 0000 230.846,90 230.846,90 5.048,64 5.048,64 -225.798,26 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 1500 0000 0000 138.508,14 138.508,14 3.029,18 3.029,18 -135.478,96 0,00 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 1500 1001 0000 57.711,73 57.711,73 1.262,16 1.262,16 -56.449,57 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 1500 1002 0040 34.627,03 34.627,03 757,30 757,30 -33.869,73 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 1.767.951,72 1.767.951,72 135.668,68 135.668,68 -1.632.283,04 0,00 01114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1.767.951,72 1.767.951,72 135.668,68 135.668,68 -1.632.283,04 0,00 01114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 1.767.951,72 1.767.951,72 135.668,68 135.668,68 -1.632.283,04 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01114.51.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 1.735.225,13 1.735.225,13 134.161,63 134.161,63 -1.601.063,50 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.735.225,13 1.735.225,13 134.161,63 134.161,63 -1.601.063,50 0,00 01114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.041.135,08 1.041.135,08 80.496,98 80.496,98 -960.638,10 0,00 01114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 433.806,28 433.806,28 33.540,41 33.540,41 -400.265,87 0,00 01114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 260.283,77 260.283,77 20.124,24 20.124,24 -240.159,53 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 2.110,25 2.110,25 93,86 93,86 -2.016,39 0,00 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.110,25 2.110,25 93,86 93,86 -2.016,39 0,00 01114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.266,15 1.266,15 56,32 56,32 -1.209,83 0,00 01114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 527,56 527,56 23,47 23,47 -504,09 0,00 01114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 316,54 316,54 14,07 14,07 -302,47 0,00 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 16.601,66 16.601,66 902,32 902,32 -15.699,34 0,00 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 16.601,66 16.601,66 902,32 902,32 -15.699,34 0,00 01114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 9.961,00 9.961,00 541,39 541,39 -9.419,61 0,00 01114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 4.150,42 4.150,42 225,58 225,58 -3.924,84 0,00 01114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 2.490,24 2.490,24 135,35 135,35 -2.354,89 0,00 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 14.014,68 14.014,68 510,87 510,87 -13.503,81 0,00 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 14.014,68 14.014,68 510,87 510,87 -13.503,81 0,00 01114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 8.408,81 8.408,81 306,52 306,52 -8.102,29 0,00 01114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 3.503,67 3.503,67 127,72 127,72 -3.375,95 0,00 01114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 2.102,20 2.102,20 76,63 76,63 -2.025,57 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 1.359.076,88 1.359.076,88 45.904,25 45.904,25 -1.313.172,63 0,00 01121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 446.385,62 446.385,62 27.812,41 27.812,41 -418.573,21 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 391.583,17 391.583,17 24.423,31 24.423,31 -367.159,86 0,00 01121.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 342.879,32 342.879,32 14.567,87 14.567,87 -328.311,45 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 342.879,32 342.879,32 14.567,87 14.567,87 -328.311,45 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.1.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 126.487,60 126.487,60 4.311,53 4.311,53 -122.176,07 0,00 01121.01.0.1.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 20.458,91 20.458,91 484,78 484,78 -19.974,13 0,00 01121.01.0.1.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 4.279,31 4.279,31 210,20 210,20 -4.069,11 0,00 01121.01.0.1.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-PRINC. 1501 0000 0000 25.509,85 25.509,85 126,00 126,00 -25.383,85 0,00 01121.01.0.1.01.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO-PRINC. 1501 0000 0000 26.081,05 26.081,05 1.624,39 1.624,39 -24.456,66 0,00 01121.01.0.1.01.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 140.062,60 140.062,60 7.810,97 7.810,97 -132.251,63 0,00 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 540,32 540,32 52,20 52,20 -488,12 0,00 01121.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 540,32 540,32 52,20 52,20 -488,12 0,00 01121.01.0.2.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.SERV.-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 45,04 45,04 34,94 34,94 -10,10 0,00 01121.01.0.2.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 127,96 127,96 0,00 0,00 -127,96 0,00 01121.01.0.2.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 31,34 31,34 0,00 0,00 -31,34 0,00 01121.01.0.2.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 165,83 165,83 0,00 0,00 -165,83 0,00 01121.01.0.2.01.06.00 TAXA EXPEDIENTE-CADASTRO-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 170,15 170,15 17,26 17,26 -152,89 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 35.419,34 35.419,34 7.612,44 7.612,44 -27.806,90 0,00 01121.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 35.419,34 35.419,34 7.612,44 7.612,44 -27.806,90 0,00 01121.01.0.3.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 28.565,43 28.565,43 6.690,20 6.690,20 -21.875,23 0,00 01121.01.0.3.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 6.603,98 6.603,98 922,24 922,24 -5.681,74 0,00 01121.01.0.3.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 249,93 249,93 0,00 0,00 -249,93 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 12.744,19 12.744,19 2.190,80 2.190,80 -10.553,39 0,00 01121.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 12.744,19 12.744,19 2.190,80 2.190,80 -10.553,39 0,00 01121.01.0.4.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.AT.MULT.JUROS 1501 0000 0000 10.412,04 10.412,04 1.805,16 1.805,16 -8.606,88 0,00 01121.01.0.4.01.05.00 TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 2.315,30 2.315,30 385,64 385,64 -1.929,66 0,00 01121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 16,85 16,85 0,00 0,00 -16,85 0,00 01121.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.802,45 54.802,45 3.389,10 3.389,10 -51.413,35 0,00 01121.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.791,07 54.791,07 3.389,10 3.389,10 -51.401,97 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 54.791,07 54.791,07 3.389,10 3.389,10 -51.401,97 0,00 01121.50.0.1.01.01.00 TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 385,85 385,85 0,00 0,00 -385,85 0,00 01121.50.0.1.01.02.00 TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 54.405,22 54.405,22 3.389,10 3.389,10 -51.016,12 0,00 01121.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT 11,38 11,38 0,00 0,00 -11,38 0,00 01121.50.0.2.02.00.00 TAXA ALVARA VIGIL.SANITARIA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 11,38 11,38 0,00 0,00 -11,38 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 912.691,26 912.691,26 18.091,84 18.091,84 -894.599,42 0,00 01122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 14.819,02 14.819,02 1.058,44 1.058,44 -13.760,58 0,00 01122.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 14.758,09 14.758,09 1.056,75 1.056,75 -13.701,34 0,00 01122.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 14.758,09 14.758,09 1.056,75 1.056,75 -13.701,34 0,00 01122.01.0.1.01.03.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC. 1501 0000 0000 14.758,09 14.758,09 1.056,75 1.056,75 -13.701,34 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 60,93 60,93 1,69 1,69 -59,24 0,00 01122.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 60,93 60,93 1,69 1,69 -59,24 0,00 01122.01.0.2.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 60,93 60,93 1,69 1,69 -59,24 0,00 01122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 897.872,24 897.872,24 17.033,40 17.033,40 -880.838,84 0,00 01122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 821.443,90 821.443,90 4.982,51 4.982,51 -816.461,39 0,00 01122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 821.443,90 821.443,90 4.982,51 4.982,51 -816.461,39 0,00 01122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 821.443,90 821.443,90 4.982,51 4.982,51 -816.461,39 0,00 01122.53.0.2.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 1.736,03 1.736,03 0,00 0,00 -1.736,03 0,00 01122.53.0.2.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 1.736,03 1.736,03 0,00 0,00 -1.736,03 0,00 01122.53.0.2.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 1.736,03 1.736,03 0,00 0,00 -1.736,03 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.53.0.3.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 56.873,18 56.873,18 9.141,81 9.141,81 -47.731,37 0,00 01122.53.0.3.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 56.873,18 56.873,18 9.141,81 9.141,81 -47.731,37 0,00 01122.53.0.3.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL. E RESID.SOLIDOS-DIV.AT. 1501 0000 0000 56.873,18 56.873,18 9.141,81 9.141,81 -47.731,37 0,00 01122.53.0.4.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 17.819,13 17.819,13 2.909,08 2.909,08 -14.910,05 0,00 01122.53.0.4.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 17.819,13 17.819,13 2.909,08 2.909,08 -14.910,05 0,00 01122.53.0.4.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 17.819,13 17.819,13 2.909,08 2.909,08 -14.910,05 0,00 01130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.573,37 13.573,37 2.339,04 2.339,04 -11.234,33 0,00 01131.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.573,37 13.573,37 2.339,04 2.339,04 -11.234,33 0,00 01131.53.0.0.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 13.573,37 13.573,37 2.339,04 2.339,04 -11.234,33 0,00 01131.53.0.3.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 8.468,57 8.468,57 997,60 997,60 -7.470,97 0,00 01131.53.0.3.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 8.468,57 8.468,57 997,60 997,60 -7.470,97 0,00 01131.53.0.3.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 8.468,57 8.468,57 997,60 997,60 -7.470,97 0,00 01131.53.0.4.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 5.104,80 5.104,80 1.341,44 1.341,44 -3.763,36 0,00 01131.53.0.4.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 5.104,80 5.104,80 1.341,44 1.341,44 -3.763,36 0,00 01131.53.0.4.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS 1501 0000 0000 5.104,80 5.104,80 1.341,44 1.341,44 -3.763,36 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.530.691,70 2.530.691,70 118.759,33 118.759,33 -2.411.932,37 0,00 01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.113.064,72 2.113.064,72 118.759,33 118.759,33 -1.994.305,39 0,00 01215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 2.113.064,72 2.113.064,72 118.759,33 118.759,33 -1.994.305,39 0,00 01215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 2.113.064,72 2.113.064,72 118.759,33 118.759,33 -1.994.305,39 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 117.546,76 117.546,76 -1.973.335,12 0,00 01215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 117.546,76 117.546,76 -1.973.335,12 0,00 01215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.090.881,88 2.090.881,88 117.546,76 117.546,76 -1.973.335,12 0,00 01215.01.1.1.01.01.00 CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.] 1800 0000 0000 2.090.881,88 2.090.881,88 117.546,76 117.546,76 -1.973.335,12 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 1.212,57 -20.970,27 0,00 01215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 1.212,57 -20.970,27 0,00 01215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 22.182,84 22.182,84 1.212,57 1.212,57 -20.970,27 0,00 01215.01.2.1.01.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC 1800 0000 0000 22.182,84 22.182,84 1.212,57 1.212,57 -20.970,27 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 0000 0000 417.626,98 417.626,98 0,00 0,00 -417.626,98 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.050.604,17 7.050.604,17 993.422,50 993.422,50 -6.057.181,67 0,00 01310.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 312,06 312,06 0,00 0,00 -312,06 0,00 01311.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 312,06 312,06 0,00 0,00 -312,06 0,00 01311.01.0.0.00.00.00 ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA. 312,06 312,06 0,00 0,00 -312,06 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01311.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 312,06 312,06 0,00 0,00 -312,06 0,00 01311.01.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01311.01.1.3.01.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01311.01.1.3.01.01.00 ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01311.01.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 162,06 162,06 0,00 0,00 -162,06 0,00 01311.01.1.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 162,06 162,06 0,00 0,00 -162,06 0,00 01311.01.1.4.01.01.00 ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 162,06 162,06 0,00 0,00 -162,06 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 7.050.292,11 7.050.292,11 993.422,50 993.422,50 -6.056.869,61 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 7.050.292,11 7.050.292,11 993.422,50 993.422,50 -6.056.869,61 0,00 01321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.379.856,49 1.379.856,49 227.842,29 227.842,29 -1.152.014,20 0,00 01321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 1.379.856,49 1.379.856,49 227.842,29 227.842,29 -1.152.014,20 0,00 01321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 826.532,28 826.532,28 184.438,34 184.438,34 -642.093,94 0,00 01321.01.0.1.01.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 60.231,50 60.231,50 0,00 0,00 -60.231,50 0,00 01321.01.0.1.01.02.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 0000 0000 60.231,50 60.231,50 0,00 0,00 -60.231,50 0,00 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 148.682,45 148.682,45 11.507,03 11.507,03 -137.175,42 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC. 1600 0000 4500 111.532,91 111.532,91 8.761,81 8.761,81 -102.771,10 0,00 01321.01.0.1.01.03.02 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC 1600 0000 4501 5.526,28 5.526,28 215,44 215,44 -5.310,84 0,00 01321.01.0.1.01.03.05 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC. 1600 0000 4504 1.700,30 1.700,30 218,55 218,55 -1.481,75 0,00 01321.01.0.1.01.03.06 REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 10.920,80 10.920,80 433,52 433,52 -10.487,28 0,00 01321.01.0.1.01.03.08 REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS. 1621 0000 4050 1.547,27 1.547,27 45,91 45,91 -1.501,36 0,00 01321.01.0.1.01.03.10 REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM. 1621 0000 4190 1.331,31 1.331,31 9,62 9,62 -1.321,69 0,00 01321.01.0.1.01.03.11 REM.DEP.BANC. ESF 1621 0000 4090 186,89 186,89 0,00 0,00 -186,89 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.03.19 REM.DEP.BANC.PIM - PRINC. 1621 0000 4160 637,84 637,84 7,02 7,02 -630,82 0,00 01321.01.0.1.01.03.20 REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC. 1605 0000 4511 859,85 859,85 49,36 49,36 -810,49 0,00 01321.01.0.1.01.03.21 REM.DEP.BANC.PIAPS -ENCHENTES-PRINC. 1621 3201 4011 402,14 402,14 0,00 0,00 -402,14 0,00 01321.01.0.1.01.03.22 REM.DEP.BANC.EQUIP.SAUDE-PRINC. 1621 0000 4293 4.997,10 4.997,10 33,54 33,54 -4.963,56 0,00 01321.01.0.1.01.03.23 REM.DEP.BANC.VEIC.TR.SAN.-PRINC. 1621 0000 4292 8.256,82 8.256,82 957,89 957,89 -7.298,93 0,00 01321.01.0.1.01.03.24 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.BASICA-PR. 1601 0000 4505 381,04 381,04 24,98 24,98 -356,06 0,00 01321.01.0.1.01.03.25 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.ESPEC.-PR. 1601 0000 4506 401,90 401,90 38,30 38,30 -363,60 0,00 01321.01.0.1.01.03.26 REM.DEP.BANC.INVESTIM.AT.PRIM.-PR. 1601 3110 4505 0,00 0,00 711,09 711,09 0,00 711,09 01321.01.0.1.01.04.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE 1.579,62 1.579,62 110,69 110,69 -1.468,93 0,00 01321.01.0.1.01.04.01 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1500 0000 0000 1.579,62 1.579,62 110,69 110,69 -1.468,93 0,00 01321.01.0.1.01.05.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS.DE REC.VIN-ASPS 6.812,58 6.812,58 119,52 119,52 -6.693,06 0,00 01321.01.0.1.01.05.01 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 1500 0000 0040 6.812,58 6.812,58 119,52 119,52 -6.693,06 0,00 01321.01.0.1.01.06.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE 709,56 709,56 49,92 49,92 -659,64 0,00 01321.01.0.1.01.06.01 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 0000 0000 709,56 709,56 49,92 49,92 -659,64 0,00 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 26.608,87 26.608,87 1.953,84 1.953,84 -24.655,03 0,00 01321.01.0.1.01.07.01 REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL 1660 0000 0000 862,37 862,37 192,27 192,27 -670,10 0,00 01321.01.0.1.01.07.02 REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC. 1660 0000 0000 1.260,18 1.260,18 118,15 118,15 -1.142,03 0,00 01321.01.0.1.01.07.04 REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC. 1660 0000 0000 4.162,36 4.162,36 545,07 545,07 -3.617,29 0,00 01321.01.0.1.01.07.05 REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 448,19 448,19 11,68 11,68 -436,51 0,00 01321.01.0.1.01.07.07 REM.DEP.BANC.- COVID EPI 1660 0000 0000 41,19 41,19 0,00 0,00 -41,19 0,00 01321.01.0.1.01.07.10 REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL 1660 0000 0000 960,28 960,28 9,48 9,48 -950,80 0,00 01321.01.0.1.01.07.11 REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO 1660 0000 0000 4,72 4,72 0,00 0,00 -4,72 0,00 01321.01.0.1.01.07.12 REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 502,66 502,66 0,00 0,00 -502,66 0,00 01321.01.0.1.01.07.13 REM.DEP.BANC.-SIGTV-REDE SUAS 1660 0000 0000 18.366,92 18.366,92 945,48 945,48 -17.421,44 0,00 01321.01.0.1.01.07.14 REM.DEP.BANC.-PSB MP 1218 - PRINC. 1660 3101 0000 0,00 0,00 131,71 131,71 0,00 131,71 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 21.574,31 21.574,31 89.361,87 89.361,87 0,00 67.787,56 01321.01.0.1.01.08.01 REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC. 1550 0000 0000 4.932,80 4.932,80 87.734,43 87.734,43 0,00 82.801,63 01321.01.0.1.01.08.02 REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC. 1552 0000 0000 964,27 964,27 0,00 0,00 -964,27 0,00 01321.01.0.1.01.08.03 REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC. 1553 0000 0000 801,03 801,03 0,00 0,00 -801,03 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.08.04 REM.DEP.BANC.FNDE-ESC.INTEGR.-PR. 1569 0000 0000 8.609,78 8.609,78 1.002,71 1.002,71 -7.607,07 0,00 01321.01.0.1.01.08.05 REM.DEP.BANC.FNDE-NOVAS TURMAS-PR. 1569 0000 0000 6.185,49 6.185,49 617,87 617,87 -5.567,62 0,00 01321.01.0.1.01.08.06 REM.DEP.BANC.FNDE-CRECHE-PR. 1569 0000 0000 80,94 80,94 6,86 6,86 -74,08 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 560.333,39 560.333,39 81.335,47 81.335,47 -478.997,92 0,00 01321.01.0.1.01.99.01 REM.DEP.BANC.TRANSP.ESC.-EST.-PRINC. 1571 0000 0000 2.705,17 2.705,17 0,00 0,00 -2.705,17 0,00 01321.01.0.1.01.99.02 REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 4.214,65 4.214,65 437,96 437,96 -3.776,69 0,00 01321.01.0.1.01.99.03 REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC. 1759 0000 0000 2.298,90 2.298,90 289,95 289,95 -2.008,95 0,00 01321.01.0.1.01.99.05 REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC. 1759 0000 0000 18.025,76 18.025,76 1.319,66 1.319,66 -16.706,10 0,00 01321.01.0.1.01.99.06 REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC. 1759 0000 0000 49.861,63 49.861,63 4.514,02 4.514,02 -45.347,61 0,00 01321.01.0.1.01.99.07 REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC. 1752 0000 0000 594,77 594,77 25,76 25,76 -569,01 0,00 01321.01.0.1.01.99.08 REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 806,96 806,96 235,66 235,66 -571,30 0,00 01321.01.0.1.01.99.09 REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL 1669 0000 0000 737,29 737,29 78,45 78,45 -658,84 0,00 01321.01.0.1.01.99.10 REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC. 1661 0000 0000 1.488,01 1.488,01 303,13 303,13 -1.184,88 0,00 01321.01.0.1.01.99.11 REM.DEP.BANC.- FMAS 1669 0000 0000 630,87 630,87 52,81 52,81 -578,06 0,00 01321.01.0.1.01.99.12 REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL 1661 0000 0000 11,61 11,61 0,00 0,00 -11,61 0,00 01321.01.0.1.01.99.13 REM.DEP.BANC.-CONV.EST.AGRIC.INC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 636,06 636,06 0,00 636,06 01321.01.0.1.01.99.15 REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN. 1661 0000 0000 1.911,11 1.911,11 57,77 57,77 -1.853,34 0,00 01321.01.0.1.01.99.16 REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN. 1751 0000 0000 7.982,07 7.982,07 34.497,05 34.497,05 0,00 26.514,98 01321.01.0.1.01.99.17 REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN. 1708 0000 0000 1.357,43 1.357,43 171,88 171,88 -1.185,55 0,00 01321.01.0.1.01.99.20 REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 1.291,02 1.291,02 0,12 0,12 -1.290,90 0,00 01321.01.0.1.01.99.21 REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 1.138,32 1.138,32 0,15 0,15 -1.138,17 0,00 01321.01.0.1.01.99.22 REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC. 1720 0000 0000 23.481,42 23.481,42 54,04 54,04 -23.427,38 0,00 01321.01.0.1.01.99.23 REM.DEP.BANC.REDUCAO FPM-PRINC. 1711 0000 0000 29.534,74 29.534,74 0,00 0,00 -29.534,74 0,00 01321.01.0.1.01.99.24 REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 3101 0000 25.692,58 25.692,58 0,00 0,00 -25.692,58 0,00 01321.01.0.1.01.99.25 REM.DEP.BANC.-A CASA E SUA-PRINC. 1701 0000 0000 9.610,36 9.610,36 2.844,20 2.844,20 -6.766,16 0,00 01321.01.0.1.01.99.26 REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS-PRINC. 1755 0000 0000 55.090,17 55.090,17 6.689,60 6.689,60 -48.400,57 0,00 01321.01.0.1.01.99.27 REM.DEP.BANC.OPER.CREDITO-PRINC. 1754 0000 0000 25.504,75 25.504,75 3.116,96 3.116,96 -22.387,79 0,00 01321.01.0.1.01.99.28 REM.DEP.BANC.PAVIM.SANTANA-PRINC. 1700 0000 0000 12.220,41 12.220,41 0,00 0,00 -12.220,41 0,00 01321.01.0.1.01.99.29 REM.DEP.BANC.POCOS AVANCAR-PRINC. 1701 0000 0000 9.336,76 9.336,76 1.507,32 1.507,32 -7.829,44 0,00 01321.01.0.1.01.99.30 REM.DEP.BANC.PAVIMENTA-PRINC. 1701 0000 0000 146.631,58 146.631,58 4.356,99 4.356,99 -142.274,59 0,00 01321.01.0.1.01.99.31 REM.DEP.BANC.PAVIM.VIAS PUBL.PRINC. 1700 0000 0000 22.784,39 22.784,39 285,59 285,59 -22.498,80 0,00 01321.01.0.1.01.99.32 REM.DEP.BANC.FINISA-PRINC. 1754 0000 0000 302,22 302,22 0,00 0,00 -302,22 0,00 01321.01.0.1.01.99.33 REM.DEP.BANC.PAVIM.EMENDAS-PRINC. 1706 3110 0000 34.989,33 34.989,33 6.635,88 6.635,88 -28.353,45 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.34 REM.DEP.BANC.AQ.CAMINHAO-PRINC. 1706 3110 0000 6.710,08 6.710,08 1.683,70 1.683,70 -5.026,38 0,00 01321.01.0.1.01.99.35 REM.DEP.BANC.AQ.EQUIP.AGR.-PRINC. 1706 3110 0000 20.107,89 20.107,89 1.802,45 1.802,45 -18.305,44 0,00 01321.01.0.1.01.99.36 REM.DEP.BANC.AQ.VEIC.SAUDE-PRINC. 1706 3110 0000 9.696,85 9.696,85 258,32 258,32 -9.438,53 0,00 01321.01.0.1.01.99.37 REM.DEP.BANC.MODERN.CAMPOS-PRINC. 1706 3110 0000 704,25 704,25 62,99 62,99 -641,26 0,00 01321.01.0.1.01.99.38 REM.DEP.BANC.INV.CALCAMENTO.PRINC. 1706 0000 0000 1.049,63 1.049,63 87,33 87,33 -962,30 0,00 01321.01.0.1.01.99.39 REM.DEP.BANC.CALCAM.LINH.BORGES-PRINC. 1706 0000 0000 61,73 61,73 6,77 6,77 -54,96 0,00 01321.01.0.1.01.99.40 REM.DEP.BANC.ILUMIN.PUBLICA-PRINC. 1706 3110 0000 24.268,37 24.268,37 1.646,14 1.646,14 -22.622,23 0,00 01321.01.0.1.01.99.41 REM.DEP.BANC.SEDE BOM PASTOR-PRINC. 1706 0000 0000 1.860,14 1.860,14 0,00 0,00 -1.860,14 0,00 01321.01.0.1.01.99.42 REM.DEP.BANC.PNAB-PRINC. 1719 0000 0000 5.547,57 5.547,57 435,70 435,70 -5.111,87 0,00 01321.01.0.1.01.99.43 REM.DEP.BANC.ALIENC.BENS EDUC.PR. 1599 0000 0000 92,60 92,60 0,00 0,00 -92,60 0,00 01321.01.0.1.01.99.44 REM.DEP.BANC.CENTRO CONVIVENCIA-PR. 1665 0000 0000 0,00 0,00 7.241,06 7.241,06 0,00 7.241,06 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 553.324,21 553.324,21 43.403,95 43.403,95 -509.920,26 0,00 01321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 553.324,21 553.324,21 43.403,95 43.403,95 -509.920,26 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1501 0000 0000 58.220,44 58.220,44 1.404,20 1.404,20 -56.816,24 0,00 01321.01.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 472.026,62 472.026,62 40.077,85 40.077,85 -431.948,77 0,00 01321.01.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC. 1502 0000 0000 23.077,15 23.077,15 1.921,90 1.921,90 -21.155,25 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 765.580,21 765.580,21 -4.904.855,41 0,00 01321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 765.580,21 765.580,21 -4.904.855,41 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.670.435,62 5.670.435,62 765.580,21 765.580,21 -4.904.855,41 0,00 01321.04.0.1.01.01.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 5.133.725,72 5.133.725,72 707.687,47 707.687,47 -4.426.038,25 0,00 01321.04.0.1.01.02.00 REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC. 1800 0000 0000 510.521,84 510.521,84 53.618,86 53.618,86 -456.902,98 0,00 01321.04.0.1.01.03.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 26.188,06 26.188,06 4.273,88 4.273,88 -21.914,18 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.266.889,66 1.266.889,66 114.203,13 114.203,13 -1.152.686,53 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.259.691,95 1.259.691,95 113.843,13 113.843,13 -1.145.848,82 0,00 01611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.259.691,95 1.259.691,95 113.843,13 113.843,13 -1.145.848,82 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.0.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.241.831,64 1.241.831,64 80.959,38 80.959,38 -1.160.872,26 0,00 01611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.075.111,52 1.075.111,52 61.768,71 61.768,71 -1.013.342,81 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.075.111,52 1.075.111,52 61.768,71 61.768,71 -1.013.342,81 0,00 01611.01.0.1.01.01.00 SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 1.019.740,61 1.019.740,61 57.829,56 57.829,56 -961.911,05 0,00 01611.01.0.1.01.02.00 SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC. 1501 0000 0000 5.519,53 5.519,53 679,15 679,15 -4.840,38 0,00 01611.01.0.1.01.03.00 SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC. 1501 0000 0000 34,27 34,27 0,00 0,00 -34,27 0,00 01611.01.0.1.01.04.00 SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC. 1759 0000 0000 8.025,44 8.025,44 170,00 170,00 -7.855,44 0,00 01611.01.0.1.01.06.00 SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 41.325,53 41.325,53 2.954,00 2.954,00 -38.371,53 0,00 01611.01.0.1.01.07.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 466,14 466,14 136,00 136,00 -330,14 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J 12.829,25 12.829,25 196,37 196,37 -12.632,88 0,00 01611.01.0.2.01.00.00 SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 12.792,71 12.792,71 196,37 196,37 -12.596,34 0,00 01611.01.0.2.05.00.00 SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 36,54 36,54 0,00 0,00 -36,54 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIVA 114.183,77 114.183,77 16.183,32 16.183,32 -98.000,45 0,00 01611.01.0.3.01.00.00 SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 114.183,77 114.183,77 16.183,32 16.183,32 -98.000,45 0,00 01611.01.0.4.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J 39.707,10 39.707,10 2.810,98 2.810,98 -36.896,12 0,00 01611.01.0.4.01.00.00 SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 39.707,10 39.707,10 2.810,98 2.810,98 -36.896,12 0,00 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.239,17 15.239,17 32.760,01 32.760,01 0,00 17.520,84 01611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.235,14 15.235,14 32.760,00 32.760,00 0,00 17.524,86 01611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.235,14 15.235,14 32.760,00 32.760,00 0,00 17.524,86 01611.02.0.1.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR 1501 0000 0000 15.235,14 15.235,14 32.760,00 32.760,00 0,00 17.524,86 01611.02.0.2.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 4,03 4,03 0,01 0,01 -4,02 0,00 01611.02.0.2.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 4,03 4,03 0,01 0,01 -4,02 0,00 01611.02.0.2.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS-M/J 1501 0000 0000 4,03 4,03 0,01 0,01 -4,02 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.03.0.0.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 2.621,14 2.621,14 123,74 123,74 -2.497,40 0,00 01611.03.0.1.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 01611.03.0.1.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 01611.03.0.1.01.01.00 SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 1.736,12 1.736,12 0,00 0,00 -1.736,12 0,00 01611.03.0.2.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.2.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.2.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 74,86 74,86 0,00 0,00 -74,86 0,00 01611.03.0.3.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 525,06 525,06 76,19 76,19 -448,87 0,00 01611.03.0.3.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 525,06 525,06 76,19 76,19 -448,87 0,00 01611.03.0.3.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 525,06 525,06 76,19 76,19 -448,87 0,00 01611.03.0.4.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 285,10 285,10 47,55 47,55 -237,55 0,00 01611.03.0.4.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 285,10 285,10 47,55 47,55 -237,55 0,00 01611.03.0.4.01.01.00 SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 285,10 285,10 47,55 47,55 -237,55 0,00 01620.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 01621.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 01621.02.0.0.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 01621.02.0.1.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 01621.02.0.1.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 01621.02.0.1.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 1501 0000 0000 7.197,71 7.197,71 360,00 360,00 -6.837,71 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.470.853,33 61.470.853,33 5.027.689,16 5.027.689,16 -56.443.164,17 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 24.854.778,45 24.854.778,45 1.703.111,42 1.703.111,42 -23.151.667,03 0,00 01711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 18.243.672,32 18.243.672,32 1.410.517,54 1.410.517,54 -16.833.154,78 0,00 01711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 16.521.973,73 16.521.973,73 1.392.412,38 1.392.412,38 -15.129.561,35 0,00 01711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.978.090,00 14.978.090,00 1.392.412,38 1.392.412,38 -13.585.677,62 0,00 01711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.978.090,00 14.978.090,00 1.392.412,38 1.392.412,38 -13.585.677,62 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 0000 0000 11.982.472,45 11.982.472,45 1.113.929,95 1.113.929,95 -10.868.542,50 0,00 01711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 0000 0000 8.986.854,34 8.986.854,34 835.447,46 835.447,46 -8.151.406,88 0,00 01711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 1001 0000 748.904,53 748.904,53 69.620,62 69.620,62 -679.283,91 0,00 01711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 1002 0040 2.246.713,58 2.246.713,58 208.861,87 208.861,87 -2.037.851,71 0,00 01711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 2.995.617,55 2.995.617,55 278.482,43 278.482,43 -2.717.135,12 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.543.883,73 1.543.883,73 0,00 0,00 -1.543.883,73 0,00 01711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.543.883,73 1.543.883,73 0,00 0,00 -1.543.883,73 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 1500 0000 0000 1.543.883,73 1.543.883,73 0,00 0,00 -1.543.883,73 0,00 01711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 0000 0000 1.157.912,80 1.157.912,80 0,00 0,00 -1.157.912,80 0,00 01711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 1001 0000 385.970,93 385.970,93 0,00 0,00 -385.970,93 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.721.698,59 1.721.698,59 18.105,16 18.105,16 -1.703.593,43 0,00 01711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.721.698,59 1.721.698,59 18.105,16 18.105,16 -1.703.593,43 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.377.359,45 1.377.359,45 14.484,14 14.484,14 -1.362.875,31 0,00 01711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 0000 0000 1.033.019,59 1.033.019,59 10.863,11 10.863,11 -1.022.156,48 0,00 01711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 1001 0000 86.084,97 86.084,97 905,26 905,26 -85.179,71 0,00 01711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1002 0040 258.254,89 258.254,89 2.715,77 2.715,77 -255.539,12 0,00 01711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 344.339,14 344.339,14 3.621,02 3.621,02 -340.718,12 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 358.617,69 358.617,69 26.040,09 26.040,09 -332.577,60 0,00 01712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 28.132,74 28.132,74 213,56 213,56 -27.919,18 0,00 01712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 28.132,74 28.132,74 213,56 213,56 -27.919,18 0,00 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 1708 0000 0000 28.132,74 28.132,74 213,56 213,56 -27.919,18 0,00 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 330.484,95 330.484,95 25.826,53 25.826,53 -304.658,42 0,00 01712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.826,53 25.826,53 -304.658,42 0,00 01712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.826,53 25.826,53 -304.658,42 0,00 01712.52.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 330.484,95 330.484,95 25.826,53 25.826,53 -304.658,42 0,00 01712.52.4.1.01.02.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 1720 0000 0000 330.484,95 330.484,95 25.826,53 25.826,53 -304.658,42 0,00 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 4.266.171,25 4.266.171,25 254.546,06 254.546,06 -4.011.625,19 0,00 01713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 4.266.171,25 4.266.171,25 254.546,06 254.546,06 -4.011.625,19 0,00 01713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 203.138,47 203.138,47 -3.436.266,08 0,00 01713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 203.138,47 203.138,47 -3.436.266,08 0,00 01713.50.1.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 3.639.404,55 3.639.404,55 203.138,47 203.138,47 -3.436.266,08 0,00 01713.50.1.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE 1604 0000 4500 821.117,76 821.117,76 63.756,00 63.756,00 -757.361,76 0,00 01713.50.1.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO 1600 0000 4500 71.907,73 71.907,73 0,00 0,00 -71.907,73 0,00 01713.50.1.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER. 1600 0000 4500 414.825,12 414.825,12 0,00 0,00 -414.825,12 0,00 01713.50.1.1.01.05.00 TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS 1600 0000 4500 44.949,04 44.949,04 0,00 0,00 -44.949,04 0,00 01713.50.1.1.01.08.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.CUMPRIM.METAS 1600 3110 4500 913.027,30 913.027,30 0,00 0,00 -913.027,30 0,00 01713.50.1.1.01.09.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-PER CAPITA 1600 0000 4500 59.799,43 59.799,43 0,00 0,00 -59.799,43 0,00 01713.50.1.1.01.10.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-ESF/EAP 1600 0000 4500 539.388,44 539.388,44 24.000,00 24.000,00 -515.388,44 0,00 01713.50.1.1.01.11.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.PORT.4405 - PRINC 1600 0000 4500 561.862,96 561.862,96 0,00 0,00 -561.862,96 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.1.1.01.12.00 TR.REC.SUS-INC.FINANC.SAUDE BUCAL- PRINC 1600 0000 4500 16.436,60 16.436,60 7.687,50 7.687,50 -8.749,10 0,00 01713.50.1.1.01.13.00 TR.REC.SUS-INC.FIN.DEM.PR.EQUIP.-PRIN 1600 0000 4500 139.201,55 139.201,55 97.550,00 97.550,00 -41.651,55 0,00 01713.50.1.1.01.14.00 TR.REC.SUS-EMULTI-PRIN 1600 0000 4500 56.888,62 56.888,62 2.250,00 2.250,00 -54.638,62 0,00 01713.50.1.1.01.15.00 TR.REC.SUS-REDE ALYNE-PRINC. 1600 0000 4500 0,00 0,00 7.894,97 7.894,97 0,00 7.894,97 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 24.768,69 -288.355,02 0,00 01713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 24.768,69 -288.355,02 0,00 01713.50.2.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 313.123,71 313.123,71 24.768,69 24.768,69 -288.355,02 0,00 01713.50.2.1.01.01.00 TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC 1600 0000 4501 97.421,01 97.421,01 7.706,19 7.706,19 -89.714,82 0,00 01713.50.2.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS - SAMU 192 1600 0000 4501 215.702,70 215.702,70 17.062,50 17.062,50 -198.640,20 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 2.989,77 2.989,77 -132.438,31 0,00 01713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 2.989,77 2.989,77 -132.438,31 0,00 01713.50.3.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 135.428,08 135.428,08 2.989,77 2.989,77 -132.438,31 0,00 01713.50.3.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE 1600 0000 4502 122.786,16 122.786,16 2.989,77 2.989,77 -119.796,39 0,00 01713.50.3.1.01.02.00 TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA 1600 0000 4502 12.641,92 12.641,92 0,00 0,00 -12.641,92 0,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 95.044,89 23.214,00 23.214,00 -71.830,89 0,00 01713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 95.044,89 23.214,00 23.214,00 -71.830,89 0,00 01713.50.4.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 95.044,89 95.044,89 23.214,00 23.214,00 -71.830,89 0,00 01713.50.4.1.01.01.00 PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS ESTRAT.AT.PR. 1600 0000 4503 95.044,89 95.044,89 5.803,50 5.803,50 -89.241,39 0,00 01713.50.4.1.01.03.00 PROM.FARM.E INSUMOS-CALAM.PUBL.MP 1218 1600 3101 4503 0,00 0,00 17.410,50 17.410,50 0,00 17.410,50 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 435,13 435,13 -82.734,89 0,00 01713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 435,13 435,13 -82.734,89 0,00 01713.50.5.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 83.170,02 83.170,02 435,13 435,13 -82.734,89 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.5.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4504 5.043,04 5.043,04 435,13 435,13 -4.607,91 0,00 01713.50.5.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4511 53.372,91 53.372,91 0,00 0,00 -53.372,91 0,00 01713.50.5.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-TRANSF.DIGITAL NO SUS 1600 0000 4504 24.754,07 24.754,07 0,00 0,00 -24.754,07 0,00 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 1.093.935,35 1.093.935,35 0,00 0,00 -1.093.935,35 0,00 01714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 0,00 0,00 -572.881,29 0,00 01714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 0,00 0,00 -572.881,29 0,00 01714.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 572.881,29 572.881,29 0,00 0,00 -572.881,29 0,00 01714.50.0.1.01.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 1550 0000 0000 572.881,29 572.881,29 0,00 0,00 -572.881,29 0,00 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 0,00 0,00 -257.099,24 0,00 01714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 0,00 0,00 -257.099,24 0,00 01714.52.0.1.01.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 257.099,24 257.099,24 0,00 0,00 -257.099,24 0,00 01714.52.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1552 0000 0000 143.463,39 143.463,39 0,00 0,00 -143.463,39 0,00 01714.52.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC. 1552 0000 0000 49.798,04 49.798,04 0,00 0,00 -49.798,04 0,00 01714.52.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC. 1552 0000 0000 57.425,49 57.425,49 0,00 0,00 -57.425,49 0,00 01714.52.0.1.01.04.00 TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL 1552 0000 0000 3.487,09 3.487,09 0,00 0,00 -3.487,09 0,00 01714.52.0.1.01.05.00 TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL 1552 0000 0000 2.925,23 2.925,23 0,00 0,00 -2.925,23 0,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 0,00 -88.352,13 0,00 01714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 0,00 -88.352,13 0,00 01714.53.0.1.01.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 88.352,13 88.352,13 0,00 0,00 -88.352,13 0,00 01714.53.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1553 0000 0000 61.709,86 61.709,86 0,00 0,00 -61.709,86 0,00 01714.53.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC. 1553 0000 0000 11.841,02 11.841,02 0,00 0,00 -11.841,02 0,00 01714.53.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL 1553 0000 0000 14.801,25 14.801,25 0,00 0,00 -14.801,25 0,00 01714.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01714.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 01714.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.602,69 175.602,69 0,00 0,00 -175.602,69 0,00 01714.99.0.1.01.01.00 ESCOLA TEMPO INTEGRAL -ETI 1569 0000 0000 78.802,49 78.802,49 0,00 0,00 -78.802,49 0,00 01714.99.0.1.01.02.00 MAN.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS 1569 0000 0000 96.800,20 96.800,20 0,00 0,00 -96.800,20 0,00 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 3.200,00 3.200,00 -240.464,15 0,00 01716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 3.200,00 3.200,00 -240.464,15 0,00 01716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 3.200,00 3.200,00 -240.464,15 0,00 01716.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 243.664,15 243.664,15 3.200,00 3.200,00 -240.464,15 0,00 01716.50.0.1.01.01.00 SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS 1660 0000 0000 77.918,51 77.918,51 0,00 0,00 -77.918,51 0,00 01716.50.0.1.01.02.00 PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO 1660 0000 0000 93.362,17 93.362,17 0,00 0,00 -93.362,17 0,00 01716.50.0.1.01.04.00 INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF 1660 0000 0000 72.383,47 72.383,47 3.200,00 3.200,00 -69.183,47 0,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 648.717,69 648.717,69 8.807,73 8.807,73 -639.909,96 0,00 01719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 8.807,73 -106.721,02 0,00 01719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 8.807,73 -106.721,02 0,00 01719.58.0.1.01.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.528,75 115.528,75 8.807,73 8.807,73 -106.721,02 0,00 01719.58.0.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000 1501 0000 0000 115.528,75 115.528,75 8.807,73 8.807,73 -106.721,02 0,00 01719.60.0.0.00.00.00 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.60.0.1.00.00.00 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.60.0.1.01.00.00 TR.POL.NAC.ALDIR BLANC F.C.LEI 14399/22 1719 0000 0000 109.673,16 109.673,16 0,00 0,00 -109.673,16 0,00 01719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 423.515,78 0,00 0,00 -423.515,78 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 423.515,78 0,00 0,00 -423.515,78 0,00 01719.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 423.515,78 423.515,78 0,00 0,00 -423.515,78 0,00 01719.99.0.1.01.05.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1496-PRINC. 1749 3101 0000 275.198,58 275.198,58 0,00 0,00 -275.198,58 0,00 01719.99.0.1.01.06.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1440-PRINC. 1749 3101 0000 95.752,59 95.752,59 0,00 0,00 -95.752,59 0,00 01719.99.0.1.01.08.00 TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC. 1749 3101 0000 31.994,67 31.994,67 0,00 0,00 -31.994,67 0,00 01719.99.0.1.01.09.00 TRANSF.DEFESA CIVIL-PORT.No 1931-PRINC. 1749 3101 0000 20.569,94 20.569,94 0,00 0,00 -20.569,94 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 26.363.575,93 26.363.575,93 2.258.520,43 2.258.520,43 -24.105.055,50 0,00 01721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 24.605.748,30 24.605.748,30 2.176.080,48 2.176.080,48 -22.429.667,82 0,00 01721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.661.076,48 19.661.076,48 1.411.186,94 1.411.186,94 -18.249.889,54 0,00 01721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.661.076,48 19.661.076,48 1.411.186,94 1.411.186,94 -18.249.889,54 0,00 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 15.748.861,20 15.748.861,20 1.128.949,56 1.128.949,56 -14.619.911,64 0,00 01721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 0000 0000 11.811.645,90 11.811.645,90 846.712,17 846.712,17 -10.964.933,73 0,00 01721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 1001 0000 984.303,83 984.303,83 70.559,35 70.559,35 -913.744,48 0,00 01721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 1002 0040 2.952.911,47 2.952.911,47 211.678,04 211.678,04 -2.741.233,43 0,00 01721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 3.912.215,28 3.912.215,28 282.237,38 282.237,38 -3.629.977,90 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 4.422.550,13 4.422.550,13 742.605,28 742.605,28 -3.679.944,85 0,00 01721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 4.422.550,13 4.422.550,13 742.605,28 742.605,28 -3.679.944,85 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 3.558.040,41 3.558.040,41 594.084,25 594.084,25 -2.963.956,16 0,00 01721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 0000 0000 2.668.530,31 2.668.530,31 445.563,19 445.563,19 -2.222.967,12 0,00 01721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 1001 0000 222.377,53 222.377,53 37.130,27 37.130,27 -185.247,26 0,00 01721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 1002 0040 667.132,57 667.132,57 111.390,79 111.390,79 -555.741,78 0,00 01721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 864.509,72 864.509,72 148.521,03 148.521,03 -715.988,69 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 513.360,17 513.360,17 19.239,36 19.239,36 -494.120,81 0,00 01721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 513.360,17 513.360,17 19.239,36 19.239,36 -494.120,81 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 0000 0000 410.688,14 410.688,14 15.391,49 15.391,49 -395.296,65 0,00 01721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 0000 0000 308.016,11 308.016,11 11.543,62 11.543,62 -296.472,49 0,00 01721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 1001 0000 25.668,01 25.668,01 961,97 961,97 -24.706,04 0,00 01721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 1002 0040 77.004,02 77.004,02 2.885,90 2.885,90 -74.118,12 0,00 01721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 0000 0000 102.672,03 102.672,03 3.847,87 3.847,87 -98.824,16 0,00 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.048,90 3.048,90 -5.712,62 0,00 01721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.048,90 3.048,90 -5.712,62 0,00 01721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 8.761,52 8.761,52 3.048,90 3.048,90 -5.712,62 0,00 01721.53.0.1.01.01.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 0000 0000 8.761,52 8.761,52 3.048,90 3.048,90 -5.712,62 0,00 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 752.624,72 49.206,90 49.206,90 -703.417,82 0,00 01723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 752.624,72 49.206,90 49.206,90 -703.417,82 0,00 01723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 752.624,72 49.206,90 49.206,90 -703.417,82 0,00 01723.50.0.1.01.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 752.624,72 752.624,72 49.206,90 49.206,90 -703.417,82 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC. 1621 0000 4050 18.556,56 18.556,56 1.902,36 1.902,36 -16.654,20 0,00 01723.50.0.1.01.04.00 OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL 1621 0000 4011 29.263,48 29.263,48 3.000,00 3.000,00 -26.263,48 0,00 01723.50.0.1.01.05.00 PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC. 1621 0000 4011 110.488,00 110.488,00 17.491,87 17.491,87 -92.996,13 0,00 01723.50.0.1.01.06.00 PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR 1621 0000 4090 131.928,37 131.928,37 15.644,58 15.644,58 -116.283,79 0,00 01723.50.0.1.01.07.00 PROGRAMA SALVAR-PRINC. 1621 0000 4170 99.808,87 99.808,87 10.232,09 10.232,09 -89.576,78 0,00 01723.50.0.1.01.08.00 PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES 1621 0000 4190 30.482,80 30.482,80 0,00 0,00 -30.482,80 0,00 01723.50.0.1.01.09.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 1621 0000 4160 5.627,12 5.627,12 936,00 936,00 -4.691,12 0,00 01723.50.0.1.01.10.00 PROGRAMA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 304.827,95 304.827,95 0,00 0,00 -304.827,95 0,00 01723.50.0.1.01.11.00 PIAPS-ENFRENT.ENCHENTES-PORT.322/24 1621 3201 4011 21.641,57 21.641,57 0,00 0,00 -21.641,57 0,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 725.587,65 725.587,65 32.886,72 32.886,72 -692.700,93 0,00 01724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 695.819,98 695.819,98 0,00 0,00 -695.819,98 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 695.819,98 695.819,98 0,00 0,00 -695.819,98 0,00 01724.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 695.819,98 695.819,98 0,00 0,00 -695.819,98 0,00 01724.51.0.1.01.01.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 1571 0000 0000 695.819,98 695.819,98 0,00 0,00 -695.819,98 0,00 01724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 29.767,67 29.767,67 32.886,72 32.886,72 0,00 3.119,05 01724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 29.767,67 29.767,67 32.886,72 32.886,72 0,00 3.119,05 01724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 24.521,16 24.521,16 0,00 0,00 -24.521,16 0,00 01724.99.0.1.07.02.00 TRANSF.REC.-FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS 1661 0000 0000 24.521,16 24.521,16 0,00 0,00 -24.521,16 0,00 01724.99.0.1.99.00.00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 5.246,51 5.246,51 32.886,72 32.886,72 0,00 27.640,21 01724.99.0.1.99.01.00 PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 5.246,51 5.246,51 32.886,72 32.886,72 0,00 27.640,21 01729.00.0.0.00.00.00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 279.615,26 279.615,26 346,33 346,33 -279.268,93 0,00 01729.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 346,33 346,33 -279.268,93 0,00 01729.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 346,33 346,33 -279.268,93 0,00 01729.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 279.615,26 279.615,26 346,33 346,33 -279.268,93 0,00 01729.99.0.1.01.01.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO 1752 0000 0000 279.615,26 279.615,26 346,33 346,33 -279.268,93 0,00 01740.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.1.00.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01741.99.0.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01741.99.0.1.99.01.00 BANRISUL - CHAPADAFEST 1501 0000 0000 15.292,62 15.292,62 0,00 0,00 -15.292,62 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01751.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01751.50.0.1.01.01.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 0000 0000 10.236.601,98 10.236.601,98 1.066.057,31 1.066.057,31 -9.170.544,67 0,00 01790.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.0.00.00.00 OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.00.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.01.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01791.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1669 0000 0000 604,35 604,35 0,00 0,00 -604,35 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 397.797,83 397.797,83 28.121,78 28.121,78 -369.676,05 0,00 01910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01911.06.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.1.01.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01911.06.1.1.01.01.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 5.883,81 5.883,81 0,00 0,00 -5.883,81 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 46.486,18 46.486,18 4.576,20 4.576,20 -41.909,98 0,00 01921.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES 900,93 900,93 0,00 0,00 -900,93 0,00 01921.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 900,93 900,93 0,00 0,00 -900,93 0,00 01921.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.1.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC. 1501 0000 0000 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.3.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.3.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.3.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT. 1501 0000 0000 155,96 155,96 0,00 0,00 -155,96 0,00 01921.99.0.4.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01921.99.0.4.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01921.99.0.4.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT. 1501 0000 0000 589,01 589,01 0,00 0,00 -589,01 0,00 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 44.416,93 44.416,93 4.474,92 4.474,92 -39.942,01 0,00 01922.01.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS 5.214,59 5.214,59 0,00 0,00 -5.214,59 0,00 01922.01.1.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 0,00 -5.214,59 0,00 01922.01.1.1.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 0,00 -5.214,59 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 5.214,59 5.214,59 0,00 0,00 -5.214,59 0,00 01922.01.1.1.01.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1501 0000 0000 5.214,59 5.214,59 0,00 0,00 -5.214,59 0,00 01922.06.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 4.238,99 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.0.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 4.238,99 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 4.238,99 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.01.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 4.399,25 4.399,25 4.238,99 4.238,99 -160,26 0,00 01922.06.3.1.01.01.00 RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE 1659 0000 4001 4.399,25 4.399,25 0,00 0,00 -4.399,25 0,00 01922.06.3.1.01.02.00 RESTIT. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 1501 0000 0000 0,00 0,00 4.238,99 4.238,99 0,00 4.238,99 01922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 34.803,09 34.803,09 235,93 235,93 -34.567,16 0,00 01922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 22.447,53 22.447,53 24,00 24,00 -22.423,53 0,00 01922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA 21.410,30 21.410,30 0,00 0,00 -21.410,30 0,00 01922.99.0.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC. 1759 0000 0000 3.624,86 3.624,86 0,00 0,00 -3.624,86 0,00 01922.99.0.1.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC. 1759 0000 0000 215,69 215,69 0,00 0,00 -215,69 0,00 01922.99.0.1.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC. 1759 0000 0000 17.569,75 17.569,75 0,00 0,00 -17.569,75 0,00 01922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 226,55 226,55 0,00 0,00 -226,55 0,00 01922.99.0.1.04.02.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO 1501 0000 0000 226,55 226,55 0,00 0,00 -226,55 0,00 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 810,68 810,68 24,00 24,00 -786,68 0,00 01922.99.0.1.99.01.00 REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC. 1501 0000 0000 273,30 273,30 0,00 0,00 -273,30 0,00 01922.99.0.1.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC. 1501 0000 0000 537,38 537,38 0,00 0,00 -537,38 0,00 01922.99.0.1.99.05.00 REST. PASSE LIVRE - PRINC. 1599 0000 0000 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 01922.99.0.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 314,72 314,72 0,00 0,00 -314,72 0,00 01922.99.0.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - M/J 259,58 259,58 0,00 0,00 -259,58 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-MUL/JUR. 1759 0000 0000 259,58 259,58 0,00 0,00 -259,58 0,00 01922.99.0.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 55,14 55,14 0,00 0,00 -55,14 0,00 01922.99.0.2.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR. 1501 0000 0000 55,14 55,14 0,00 0,00 -55,14 0,00 01922.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 8.813,61 8.813,61 193,73 193,73 -8.619,88 0,00 01922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A 224,44 224,44 0,00 0,00 -224,44 0,00 01922.99.0.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 224,44 224,44 0,00 0,00 -224,44 0,00 01922.99.0.3.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 440,40 440,40 0,00 0,00 -440,40 0,00 01922.99.0.3.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 440,40 440,40 0,00 0,00 -440,40 0,00 01922.99.0.3.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 8.148,77 8.148,77 193,73 193,73 -7.955,04 0,00 01922.99.0.3.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 8.148,77 8.148,77 193,73 193,73 -7.955,04 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 3.227,23 3.227,23 18,20 18,20 -3.209,03 0,00 01922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J 450,97 450,97 0,00 0,00 -450,97 0,00 01922.99.0.4.02.01.00 PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 450,97 450,97 0,00 0,00 -450,97 0,00 01922.99.0.4.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J 650,02 650,02 0,00 0,00 -650,02 0,00 01922.99.0.4.05.01.00 RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 650,02 650,02 0,00 0,00 -650,02 0,00 01922.99.0.4.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 2.126,24 2.126,24 18,20 18,20 -2.108,04 0,00 01922.99.0.4.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 2.126,24 2.126,24 18,20 18,20 -2.108,04 0,00 01923.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS 1.168,32 1.168,32 101,28 101,28 -1.067,04 0,00 01923.02.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 101,28 101,28 -1.067,04 0,00 01923.02.0.1.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 100,18 100,18 -1.068,14 0,00 01923.02.0.1.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 1.168,32 1.168,32 100,18 100,18 -1.068,14 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 26 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01923.02.0.1.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-PRINC. 1501 0000 0000 1.168,32 1.168,32 100,18 100,18 -1.068,14 0,00 01923.02.0.2.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 0,00 0,00 1,10 1,10 0,00 1,10 01923.02.0.2.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 0,00 0,00 1,10 1,10 0,00 1,10 01923.02.0.2.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 1,10 1,10 0,00 1,10 01940.00.0.0.00.00.00 MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL 81.059,62 81.059,62 3.580,51 3.580,51 -77.479,11 0,00 01944.00.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS 81.059,62 81.059,62 3.580,51 3.580,51 -77.479,11 0,00 01944.07.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS 81.059,62 81.059,62 3.580,51 3.580,51 -77.479,11 0,00 01944.07.1.0.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 81.059,62 81.059,62 3.580,51 3.580,51 -77.479,11 0,00 01944.07.1.2.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J 3.262,28 3.262,28 62,94 62,94 -3.199,34 0,00 01944.07.1.2.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J 3.262,28 3.262,28 62,94 62,94 -3.199,34 0,00 01944.07.1.2.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 147,34 147,34 18,57 18,57 -128,77 0,00 01944.07.1.2.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC. 1759 0000 0000 3.114,94 3.114,94 44,37 44,37 -3.070,57 0,00 01944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J 77.797,34 77.797,34 3.517,57 3.517,57 -74.279,77 0,00 01944.07.1.4.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 77.797,34 77.797,34 3.517,57 3.517,57 -74.279,77 0,00 01944.07.1.4.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 12.677,75 12.677,75 621,09 621,09 -12.056,66 0,00 01944.07.1.4.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 65.119,59 65.119,59 2.896,48 2.896,48 -62.223,11 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 264.368,22 264.368,22 19.965,07 19.965,07 -244.403,15 0,00 01999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 264.368,22 264.368,22 19.965,07 19.965,07 -244.403,15 0,00 01999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 264.181,31 264.181,31 19.965,07 19.965,07 -244.216,24 0,00 01999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 264.181,31 264.181,31 19.965,07 19.965,07 -244.216,24 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 27 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 235.672,37 235.672,37 19.550,35 19.550,35 -216.122,02 0,00 01999.03.0.1.02.00.00 COMP.FIN.ENTRE REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 28.508,94 28.508,94 414,72 414,72 -28.094,22 0,00 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 01999.99.1.1.10.00.00 REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. 1501 0000 0000 186,91 186,91 0,00 0,00 -186,91 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.557.087,47 1.557.087,47 28.479,45 28.479,45 -1.528.608,02 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 28.479,45 28.479,45 -307.873,69 0,00 02310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 28.479,45 28.479,45 -307.873,69 0,00 02311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 336.353,14 336.353,14 28.479,45 28.479,45 -307.873,69 0,00 02311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 336.353,14 336.353,14 28.479,45 28.479,45 -307.873,69 0,00 02311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 227.578,93 227.578,93 20.244,82 20.244,82 -207.334,11 0,00 02311.06.0.1.01.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 227.578,93 227.578,93 20.244,82 20.244,82 -207.334,11 0,00 02311.06.0.1.01.01.00 AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 6.310,82 6.310,82 703,65 703,65 -5.607,17 0,00 02311.06.0.1.01.02.00 AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC 1759 0000 0000 221.268,11 221.268,11 19.541,17 19.541,17 -201.726,94 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 108.774,21 108.774,21 8.234,63 8.234,63 -100.539,58 0,00 02311.06.0.3.01.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 108.774,21 108.774,21 8.234,63 8.234,63 -100.539,58 0,00 02311.06.0.3.01.01.00 AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 14.173,67 14.173,67 1.055,45 1.055,45 -13.118,22 0,00 02311.06.0.3.01.02.00 AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 94.600,54 94.600,54 7.179,18 7.179,18 -87.421,36 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.220.734,33 1.220.734,33 0,00 0,00 -1.220.734,33 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 28 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.00.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02414.99.0.1.01.03.00 CONTR.REP.-PAVIM.ASFALTICA 1700 0000 0000 828.417,22 828.417,22 0,00 0,00 -828.417,22 0,00 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 02422.00.0.0.00.00.00 TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 02422.54.0.0.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 02422.54.0.1.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 02422.54.0.1.01.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 02422.54.0.1.01.01.00 PAVIMENTA RS 1701 0000 0000 392.317,11 392.317,11 0,00 0,00 -392.317,11 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 3.643.443,27 3.643.443,27 363.658,99 363.658,99 -3.279.784,28 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 363.658,99 363.658,99 -3.279.784,28 0,00 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 363.658,99 363.658,99 -3.279.784,28 0,00 07215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.643.443,27 3.643.443,27 363.658,99 363.658,99 -3.279.784,28 0,00 07215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.563.023,57 3.563.023,57 359.921,01 359.921,01 -3.203.102,56 0,00 07215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.563.023,57 3.563.023,57 359.921,01 359.921,01 -3.203.102,56 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 29 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.563.023,57 3.563.023,57 359.921,01 359.921,01 -3.203.102,56 0,00 07215.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 3.563.023,57 3.563.023,57 359.921,01 359.921,01 -3.203.102,56 0,00 07215.02.1.1.01.01.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 1800 0000 0000 3.457.030,42 3.457.030,42 351.582,28 351.582,28 -3.105.448,14 0,00 07215.02.1.1.01.02.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC. 1802 0000 0000 105.993,15 105.993,15 8.338,73 8.338,73 -97.654,42 0,00 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 37.801,40 37.801,40 89,30 89,30 -37.712,10 0,00 07215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 37.801,40 37.801,40 89,30 89,30 -37.712,10 0,00 07215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 37.801,40 37.801,40 89,30 89,30 -37.712,10 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC 1800 0000 0000 36.694,33 36.694,33 0,00 0,00 -36.694,33 0,00 07215.50.1.1.02.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC. 1802 0000 0000 1.107,07 1.107,07 89,30 89,30 -1.017,77 0,00 07215.51.0.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO 42.618,30 42.618,30 3.648,68 3.648,68 -38.969,62 0,00 07215.51.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.648,68 3.648,68 -38.969,62 0,00 07215.51.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.648,68 3.648,68 -38.969,62 0,00 07215.51.1.1.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 42.618,30 42.618,30 3.648,68 3.648,68 -38.969,62 0,00 07215.51.1.1.01.01.00 CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013 1800 0000 0000 42.618,30 42.618,30 3.648,68 3.648,68 -38.969,62 0,00 00000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -9.364.476,67 -9.364.476,67 -720.798,83 -720.798,83 8.643.677,84 0,00 01000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -9.364.476,67 -9.364.476,67 -720.798,83 -720.798,83 8.643.677,84 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -107.022,80 -107.022,80 -571,06 -571,06 106.451,74 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -97.080,91 -97.080,91 -403,11 -403,11 96.677,80 0,00 01112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -93.408,89 -93.408,89 -403,11 -403,11 93.005,78 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 30 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -75.106,09 -75.106,09 -403,11 -403,11 74.702,98 0,00 01112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -75.106,09 -75.106,09 -403,11 -403,11 74.702,98 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -75.106,09 -75.106,09 -403,11 -403,11 74.702,98 0,00 01112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -45.063,65 -45.063,65 -241,87 -241,87 0,00 44.821,78 01112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -18.776,52 -18.776,52 -100,78 -100,78 0,00 18.675,74 01112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -11.265,92 -11.265,92 -60,46 -60,46 0,00 11.205,46 01112.53.0.0.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -18.302,80 -18.302,80 0,00 0,00 18.302,80 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -18.302,80 -18.302,80 0,00 0,00 18.302,80 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -18.302,80 -18.302,80 0,00 0,00 18.302,80 0,00 01112.53.0.1.01.00.01 (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -10.981,68 -10.981,68 0,00 0,00 0,00 10.981,68 01112.53.0.1.01.00.02 (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -4.575,70 -4.575,70 0,00 0,00 0,00 4.575,70 01112.53.0.1.01.00.03 (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -2.745,42 -2.745,42 0,00 0,00 0,00 2.745,42 01114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S -3.672,02 -3.672,02 0,00 0,00 3.672,02 0,00 01114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS -3.672,02 -3.672,02 0,00 0,00 3.672,02 0,00 01114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE -3.672,02 -3.672,02 0,00 0,00 3.672,02 0,00 01114.51.1.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU -3.672,02 -3.672,02 0,00 0,00 3.672,02 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -3.672,02 -3.672,02 0,00 0,00 3.672,02 0,00 01114.51.1.1.01.00.01 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -2.203,21 -2.203,21 0,00 0,00 0,00 2.203,21 01114.51.1.1.01.00.02 (R)ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -918,01 -918,01 0,00 0,00 0,00 918,01 01114.51.1.1.01.00.03 (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -550,80 -550,80 0,00 0,00 0,00 550,80 01120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -9.941,89 -9.941,89 -167,95 -167,95 9.773,94 0,00 01121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI -9.704,48 -9.704,48 -167,95 -167,95 9.536,53 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA -9.486,72 -9.486,72 -167,95 -167,95 9.318,77 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 31 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -9.486,72 -9.486,72 -167,95 -167,95 9.318,77 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -9.486,72 -9.486,72 -167,95 -167,95 9.318,77 0,00 01121.01.0.1.01.01.00 (R)TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 -9.480,77 -9.480,77 -167,95 -167,95 9.312,82 0,00 01121.01.0.1.01.05.00 (R)TAXA DE EXPEDIENTE 1501 0000 0000 -5,95 -5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 01121.50.0.0.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 0,00 0,00 217,76 0,00 01121.50.0.1.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 0,00 0,00 217,76 0,00 01121.50.0.1.01.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA -217,76 -217,76 0,00 0,00 217,76 0,00 01121.50.0.1.01.02.00 (R) TX.ALV. VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 -217,76 -217,76 0,00 0,00 217,76 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 -237,41 -237,41 0,00 0,00 237,41 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA PATRIMONIAL -410.549,62 -410.549,62 -3.328,04 -3.328,04 407.221,58 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 (R)VALORES MOBILIARIOS -410.549,62 -410.549,62 -3.328,04 -3.328,04 407.221,58 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 (R)JUROS E CORREC.MONETARIAS -410.549,62 -410.549,62 -3.328,04 -3.328,04 407.221,58 0,00 01321.01.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS -19.424,70 -19.424,70 -0,27 -0,27 19.424,43 0,00 01321.01.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS -19.424,70 -19.424,70 -0,27 -0,27 19.424,43 0,00 01321.01.0.1.01.00.00 (R) REMUN. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS -18.975,67 -18.975,67 -0,27 -0,27 18.975,40 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 32 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.00 (R) REMUN. OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS -18.975,67 -18.975,67 -0,27 -0,27 18.975,40 0,00 01321.01.0.1.01.99.08 (R) REM.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 -762,11 -762,11 0,00 0,00 762,11 0,00 01321.01.0.1.01.99.20 (R)REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 0,00 0,00 -0,12 -0,12 0,00 -0,12 01321.01.0.1.01.99.21 (R)REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 0,00 0,00 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 01321.01.0.1.01.99.24 (R)DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 3101 0000 -4.915,66 -4.915,66 0,00 0,00 4.915,66 0,00 01321.01.0.1.01.99.28 (R) REM.D.B.PAVIM.SANTANA-PRINC. 1700 0000 0000 -11.541,15 -11.541,15 0,00 0,00 11.541,15 0,00 01321.01.0.1.01.99.41 (R)R.D.BANC.SEDE BOM PASTOR-PRINC. 1706 0000 0000 -1.756,75 -1.756,75 0,00 0,00 1.756,75 0,00 01321.01.0.1.02.00.00 (R)REM.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.01.0.1.02.99.00 (R)REM. OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.01.0.1.02.99.02 (R)R.D.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 -449,03 -449,03 0,00 0,00 449,03 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -3.327,77 -3.327,77 387.797,15 0,00 01321.04.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -3.327,77 -3.327,77 387.797,15 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -391.124,92 -391.124,92 -3.327,77 -3.327,77 387.797,15 0,00 01321.04.0.1.01.01.00 (R)REM.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 -268.525,56 -268.525,56 -3.327,77 -3.327,77 265.197,79 0,00 01321.04.0.1.01.02.00 (R)REM.RPPS-RENDA VAR.-PRINC. 1800 0000 0000 -122.599,36 -122.599,36 0,00 0,00 122.599,36 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA DE SERVICOS -307,22 -307,22 -190,00 -190,00 117,22 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS -307,22 -307,22 -190,00 -190,00 117,22 0,00 01611.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS -307,22 -307,22 -190,00 -190,00 117,22 0,00 01611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 0,00 0,00 307,22 0,00 01611.01.0.1.00.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 0,00 0,00 307,22 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -307,22 -307,22 0,00 0,00 307,22 0,00 01611.01.0.1.01.06.00 (R)S.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 -307,22 -307,22 0,00 0,00 307,22 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 33 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.02.0.0.00.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 -190,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.00.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 -190,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.01.00.00 (R)INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETI 0,00 0,00 -190,00 -190,00 0,00 -190,00 01611.02.0.1.01.01.00 (R)INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS 1501 0000 0000 0,00 0,00 -190,00 -190,00 0,00 -190,00 01700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -8.846.597,03 -8.846.597,03 -716.709,73 -716.709,73 8.129.887,30 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -3.612.691,62 -3.612.691,62 -282.103,45 -282.103,45 3.330.588,17 0,00 01711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -3.612.691,62 -3.612.691,62 -282.103,45 -282.103,45 3.330.588,17 0,00 01711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -3.417.389,51 -3.417.389,51 -278.482,43 -278.482,43 3.138.907,08 0,00 01711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.417.389,51 -3.417.389,51 -278.482,43 -278.482,43 3.138.907,08 0,00 01711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.417.389,51 -3.417.389,51 -278.482,43 -278.482,43 3.138.907,08 0,00 01711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -3.417.389,51 -3.417.389,51 -278.482,43 -278.482,43 3.138.907,08 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -195.302,11 -195.302,11 -3.621,02 -3.621,02 191.681,09 0,00 01711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -195.302,11 -195.302,11 -3.621,02 -3.621,02 191.681,09 0,00 01711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -195.302,11 -195.302,11 -3.621,02 -3.621,02 191.681,09 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -5.233.905,41 -5.233.905,41 -434.606,28 -434.606,28 4.799.299,13 0,00 01721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -5.233.905,41 -5.233.905,41 -434.606,28 -434.606,28 4.799.299,13 0,00 01721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -4.361.403,20 -4.361.403,20 -282.237,38 -282.237,38 4.079.165,82 0,00 01721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -4.361.403,20 -4.361.403,20 -282.237,38 -282.237,38 4.079.165,82 0,00 01721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -4.361.403,20 -4.361.403,20 -282.237,38 -282.237,38 4.079.165,82 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/02/2025 PAGINA 34 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 10:58:31 *********mcris*** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2025 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -773.947,62 -773.947,62 -148.521,03 -148.521,03 625.426,59 0,00 01721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -773.947,62 -773.947,62 -148.521,03 -148.521,03 625.426,59 0,00 01721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -773.947,62 -773.947,62 -148.521,03 -148.521,03 625.426,59 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -98.554,59 -98.554,59 -3.847,87 -3.847,87 94.706,72 0,00 01721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -98.554,59 -98.554,59 -3.847,87 -3.847,87 94.706,72 0,00 01721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -98.554,59 -98.554,59 -3.847,87 -3.847,87 94.706,72 0,00 T O T A L .............................. 76.400.000,00 76.400.000,00 6.398.225,76 6.398.225,76 -70.001.774,24 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 74.842.912,53 74.842.912,53 6.369.746,31 6.369.746,31 -68.473.166,22 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 1.557.087,47 1.557.087,47 28.479,45 28.479,45 -1.528.608,02 0,00 TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE 49.218.037,18 49.218.037,18 3.979.592,97 3.979.592,97 -45.238.444,21 0,00 TOTAL - PROPRIO .................. 29.792.405,92 29.792.405,92 2.387.755,86 2.387.755,86 -32.180.161,78 0,00 TOTAL - MDE ...................... 4.047.654,33 4.047.654,33 278.188,44 278.188,44 -4.325.842,77 0,00 TOTAL - ASPS ..................... 7.158.623,21 7.158.623,21 596.938,94 596.938,94 -7.755.562,15 0,00 TOTAL - FUNDEB ................... 8.219.353,72 8.219.353,72 716.709,73 716.709,73 -8.936.063,45 0,00