RREO -Anexo XVIII (LRF, Art. 48) Consolidado R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 30.604.762,64 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 41.555,12 Superavit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Executadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre (a) (b) Resultado Nominal (1.247.955,00) (1.745.745,58) 139,88 Resultado Primário (3.047.423,00) 1.344.220,04 (44,11) RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre Saldo a Pagar POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 70.352,68 112,47 70.240,21 - Poder Executivo 69.929,58 112,47 69.817,11 - Poder Legislativo 423,10 423,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 503.984,77 110.100,30 150.134,47 243.750,00 Poder Executivo 502.504,77 109.943,22 148.811,55 243.750,00 Poder Legislativo 1.480,00 157,08 1.322,92 TOTAL 574.337,45 110.212,77 220.374,68 243.750,00 Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 7.488.831,67 25% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental e Infantil 3.717.858,83 60% RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) 3.263.041,86 3.628.186,53 4.085.562,52 3.375.952,34 Despesas Previdenciárias (II) 1.650.668,89 3.210.115,61 5.999.128,33 2.451.077,46 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 1.612.372,97 418.070,92 (1.913.565,81) 924.874,88 RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.172.533,93 15% Liquidadas 5.167.854,04 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 4.679,89 Fonte:Demonstrativos Contábeis a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64 Carlos Alzenir Catto Nestor Inácio Thalheimer Prefeito Municipal Secretário da Fazenda 2.034.222,13 2.033.822,13 400,00 4.451.717,27 Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre 28.269.829,86 6.485.939,40 5.520.320,03 30.800.130,08 30.758.574,96 31.440.000,00 35.594.757,97 4.154.757,97 31.440.000,00 34.777.051,57 36.278.894,99 817.706,40 Maria Cristina de Quadros Contadora CRC/RS nº 060838/0-2 30.758.574,96 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: b)Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, porforça do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à Meta (b/a) Limite Constitucional Anual % Aplicado até o bimestre DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o bimestre MUNICÍPIO DE CHAPADA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO Até o bimestre 30.800.130,08 41.555,12 32,67% 91,14% Valor apurado até o bimestre Valor apurado até o bimestre 22,56% DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Saldo não realizado Saldo a realizar 144.459,80 - - 2.000.269,20 1.316.279,28 (35.010,00) 200.010,00