** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 14:36:32 *********mcris*** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 13.889.403,36| 11.569.886,52| | RECEITA TRIBUTARIA | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.973.451,68| 4.919.867,37| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 7.283.379,22| 5.009.569,55| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | | | | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.632.572,46| 1.640.449,60| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 7.160.186,33| 6.740.473,06| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 5.930.339,80| 5.253.081,22| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | | | | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.229.846,53| 1.487.391,84| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.729.217,03| 4.829.413,46| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 3.350,00| | | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.350,00| | | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -3.350,00| | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 6.725.867,03| 4.829.413,46| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 55.391.015,89| 50.561.602,43| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 62.116.882,92| 55.391.015,89| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 14:36:32 *********mcris*** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | DE CONSORCIOS PUBLICOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | | | |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 14:36:32 *********mcris*** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.836.085,87| 5.154.909,46| | ENCARGOS ESPECIAIS | 94.253,93| 98.171,76| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 5.930.339,80| 5.253.081,22| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CRC RS 060838/02