****** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:45: *********************** CNPJ:11.666.479/0001.16 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 62166.868,40| 55428.615,89|PASSIVO CIRCULANTE | | -37.619,08| -29.891,93 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 31.092,48| 40.914,34| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED| | | | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -19.435,98| -13.807,96 A NACIONAL | | 13.509,38| 40.914,34| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -19.435,98| -13.807,96 CONTA UNICA RPPS | | 13.509,38| 40.914,34| COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM | | | | PREVIDENCIARIOS | | -19.435,98| -13.807,96 CAPITALIZACAO | | 3.065,42| 40.914,34| OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -19.435,98| -13.807,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE A| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | | DMINISTRACAO | | 10.443,96| | PRAZO | | -600,00| -576,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALOR| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI| | | ES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | | 17.583,10| | S A CURTO PRAZO | | -600,00| -576,79 DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 17.583,10| | FORNECEDORES NACIONAIS | | -600,00| -576,79 CREDITOS A CURTO PRAZO | | | 37.600,00| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -600,00| -576,79 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 37.600,00| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG| | | DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 37.600,00| ACOES A CURTO PRAZO | | -17.583,10| -15.507,18 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ| | | | VALORES RESTITUIVEIS | | -17.583,10| -15.507,18 O | | 49.985,48| | CONSIGNACOES | | -17.583,10| -15.507,18 CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A C| | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | | | URTO PRAZO | | 49.985,48| | MEDICA | | -17.583,10| -15.507,18 CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS | | 49.985,48| | | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | | | | CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | | | | TALIZACAO | | 49.985,48| | | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A| | | | | | | CURTO PRAZO | | 62085.790,44| 55350.101,55| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | | DE CURTO PRAZO - RPPS | | 62085.790,44| 55350.101,55| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA| | | | | | | - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | | 34714.234,68| 29562.150,81| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM | | | | | | | EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO| | | | | | | DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA| | | | | | | DAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | 24714.825,91| 18156.758,46| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX| | | | | | | A | | 9999.408,77| 11405.392,35| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARI| | | | | | | AVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACA| | | | | | | O | | 740.713,93| 1279.265,15| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 365.960,94| 957.472,43| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE| | | | | | | MERCADO DE RENDA VARIAVEL | | 374.752,99| 321.792,72| | | | APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INV| | | | | | | ESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CA| | | | | | | PITALIZACAO | | 509.053,97| 622.499,30| | | | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INV| | | | | | | ESTIMENTO NO EXTERIOR" | | 95.186,20| 275.949,60| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "A| | | | | | | COES - BDR NIVEL I" | | 413.867,77| 346.549,70| | | | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | ****** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:45: *********************** CNPJ:11.666.479/0001.16 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAP| | | | | | | ITALIZACAO | | 1433.491,80| 1193.155,99| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1433.491,80| 1193.155,99| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA| | | | | | | - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO | | | 403.300,82| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM | | | | | | | EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO| | | | | | | DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA| | | | | | | DAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | | 403.300,82| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRAC| | | | | | | AO DO RPPS | | 257.575,35| 192.088,19| | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 24430.720,71| 22097.641,29| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 51940.341,92| 355.434,52|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | |-123915.229,82| -75989.768,19 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 51936.991,92| 355.434,52| PROVISOES A LONGO PRAZO | |-123915.229,82| -75989.768,19 CREDITOS A LONGO PRAZO | | 51936.991,92| 355.434,52| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 355.434,52| LONGO PRAZO | |-123915.229,82| -75989.768,19 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | | 355.434,52| FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D| | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 314.274,72| | E BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -64363.697,20| -54102.025,30 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO | | | CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -68652.856,83| -55622.067,41 TALIZACAO | | 314.274,72| | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA| | | CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT | | | | O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 169.988,22| 96.091,80 ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO -| | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | INTRA OFSS | | 51622.717,20| | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 4119.171,41| 1423.950,31 VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL| | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D| | | SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFI| | | | E BENEFICIOS A CONCEDER | | -59551.532,62| -48514.825,28 CIT ATUARIAL | | 51622.717,20| | APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO | | | IMOBILIZADO | | 3.350,00| | FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -91523.703,66| -77137.010,35 BENS MOVEIS | | 3.350,00| | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O F| | | BENS DE INFORMATICA | | 3.350,00| | UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 12932.178,98| 10008.402,73 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD| | | | (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUT| | | OS | | 3.350,00| | URO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FU| | | | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 11726.069,02| 11037.838,44 | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 7313.923,04| 7575.943,90 | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE A| | | | | | MORTIZACAO | | | 26627.082,39 | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AM| | | | | | ORTIZACAO | | | 26627.082,39 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 114107.210,32| 55784.050,41|TOTAL DO PASSIVO | |-123952.848,90| -76019.660,12 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | 9845.638,58| 20235.609,71 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 9845.638,58| 20235.609,71 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 9845.638,58| 20235.609,71 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -10389.971,13| 5669.139,30 ****** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:45: *********************** CNPJ:11.666.479/0001.16 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | | | ANTERIORES | | 20235.609,71| 14566.470,41 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 9845.638,58| 20235.609,71 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 114107.210,32| 55784.050,41|TOTAL | |-114107.210,32| -55784.050,41 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 62116.882,92| 55391.015,89|PASSIVO FINANCEIRO * | | 27.983,10| 27.583,97 ATIVO PERMANENTE | | 51990.327,40| 393.034,52|PASSIVO PERMANENTE | | 123934.665,80| 76003.576,15 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 114107.210,32| 55784.050,41|TOTAL DO PASSIVO | | 123962.648,90| 76031.160,12 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | -9855.438,58| -20247.109,71 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados. Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513. ****** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:45: *********************** CNPJ:11.666.479/0001.16 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -17.172,64| -19.258,74 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -17.172,64| -19.258,74 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -364.260,20| -393.034,52|TOTAL | | -17.172,64| -19.258,74 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:45: *********************** CNPJ:11.666.479/0001.16 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 1800| | 61.831.280,51| 55.171.343,73| 61.831.280,51| 55.171.343,73 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 1802| | 257.619,31| 192.088,19| 257.619,31| 192.088,19 TOTAL | | 62.088.899,82| 55.363.431,92| 62.088.899,82| 55.363.431,92 * Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDI- DO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, TAMBEM PELO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FAPS/RPPS. AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSI- TIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI COM- PLEMENTAR No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILI- DADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES. SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA RE- GISTRO CONTABIL DOS FATOS,SENDO CONSIDERADOS MEDIANTE OCORRENCIA DOS RESPECTI- VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM RE- GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS. A DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FOI ELABORADA PELO METODO DIRETO E EVI- DENCIA AS MOVIMENTACOES OCORRIDAS NA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, MAN- TENDO COMPATIBILIDADE COM OS VALORES APRESENTADOS NO BALANCO FINANCEIRO. CREDITOS A RECEBER: REFERE-SE AO ACORDO DE PARCELAMENTO No 01804/2013. NO LONGO PRAZO, AS PROVISOES COMPREENDEM AS PROVISOES MATEMATICAS PREV- DENCIARIAS, ATUALIZADAS DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL. ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CRC RS 060838/02