C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 1 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 ATA Nº 10/2024 Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, ordinariamente, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada- RS, com início às dezessete horas e trinta minutos, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pela Portaria nº 648/2021 . Neste encontro houve deliberação sobre a seguinte pauta: 1) Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024; 2) Carteira de Investimentos; 3) Relatório Econômico-Financeiro 2024; e 4) Assuntos gerais. Inicialmente, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sr a Júlia Dezingrini, agradeceu a presença da gestora Luciane Vogt e frisou que a servidora Ângela Klein Gross não integra mais o Comitê de Investimentos, pois está em licença interesse. Desta forma, aguardamos a indicação de um novo membro por parte do Executivo Municipal. Em seguida, a gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, apresentou um resumo da Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024, sendo que as aplicações do RPPS rentabilizaram no mês de setembro 0,56%, totalizando o valor de R$363.186,82 (trezentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). No ano, a rentabilidade acumulada é de R$ 3.799.573,21 (três milhões, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos). Na sequência, segue resumo do período de janeiro a setembro: Período Rentabilidade R$ Rentabilidade (%) IPCA+4,96%* JANEIRO 387.248,17 0,62% 0,83% FEVEREIRO 472.613,88 0,76% 1,24% MARÇO 455.722,23 0,73% 0,56% ABRIL 40.732,75 0,06% 0,79% MAIO 554.693,06 0,87% 0,87% JUNHO 264.367,33 0,42% 0,62% JULHO 706.791,69 1,11% 0,79% AGOSTO 554.217,26 0,86% 0,38% SETEMBRO 363.186,82 0,56% 0,85% TOTAL/ANO 3.799.573,21 6,17% 7,12% *% da Meta alcançada no ano: 86,55% Fonte: Relatórios Econômicos Mensais da Empresa Referência. O patrimônio total aplicado, ao final de setembro, atingiu R$ 64.930.018,32 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos). C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 2 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDO EM 2024 Período Valor R$ JANEIRO 62.396.814,22 FEVEREIRO 62.764.146,10 MARÇO 63.061.251,13 ABRIL 63.115.006,76 MAIO 63.987.778,88 JUNHO 63.584.784,37 JULHO 64.202.135,12 AGOSTO 64.661.477,11 SETEMBRO 64.930.018,32 Fonte: Relatórios Econômicos Mensais da Empresa Referência. Os recursos do RPPS estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: SICREDI 2.617.952,84 BANRISUL 15.946.936,99 Renda Fixa x Renda Variável R$ % BB 22.963.816,95 Renda Fixa 61.793.426,30 95,17% CAIXA 23.061.333,32 Renda Variável 3.136.592,00 4,83% BNP 339.978,20 TOTAL 64.930.018,30 100% TOTAL 64.930.018,30 Fonte: Relatório Mensal Referência *DATA BASE: 30/09/2024 A meta atuarial atingida no período de janeiro a setembro foi de 6,17% enquanto a meta desejada (IPCA + 4,96%) fechou em 7,12%, o que significa que até o momento os investimentos atingiram apenas 86,55% da meta, mas ainda há perspectivas que até o final do ano os investimentos alcancem a meta desejada. Com relação ao enquadramento dos investimentos verificou-se que as aplicações do RPPS atendem tanto a Resolução 4.963/2021 quanto a Política de Investimentos 2024. Fonte: Relatório Mensal Referência ? setembro/2024. C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 3 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Na sequência, a gestora apresentou um resumo das aplicações e resgates realizados no mês de setembro: Fonte: Relatório Mensal Referência ? setembro/2024. A composição da carteira de investimentos encerrou setembro com a seguinte distribuição dentre os diferentes segmentos: Fonte: Relatório Mensal Referência ? setembro/2024. Continuando, a gestora apresentou o relatório das receitas e despesas em 2024: a) Compensação previdenciária repassada pelo RGPS e pelo IPÊ PREVIDÊNCIA: Competência INSS* Data Repasse IPÊ* Data Repasse JAN 9.717,99 08/01/2024 0 - C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 4 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 FEV 9.717,99 07/02/2024 0 - MAR 10.078,49 07/03/2024 0 - ABR 10.078,49 05/04/2024 4.841,69 01/04/2024 MAIO 10.078,49 08/05/2024 11.054,05 10/05/2024 JUN 10.078,49 07/06/2024 1.937,22 07/06/2024 414,72 25/06/2024 JUL 10.078,49 05/07/2024 414,72 23/07/2024 AGO 10.078,49 07/08/2024 - - SET 10.078,49 06/09/2024 414,72 03/09/2024 OUT 526.761,89 07/10/2024 414,72 02/10/2024 414,72 22/10/2024 TOTAL R$ 616.747,30 R$ 19.906,56 *Valor recebido referente à compensação entre o saldo a pagar e a receber Fonte: Extratos bancários. b) O repasse da contribuição patronal e da contribuição dos servidores está em dia, tendo sido repassados os valores constantes no quadro abaixo: COMPETÊNCIA SERVIDOR EXECUTIVO LEGISLATIVO RPPS TETO TOTAL JAN 112.038,26 284.416,70 5.777,89 4.083,73 R$ 406.316,58 FEV 104.449,51 265.152,16 4.821,76 4.083,73 R$ 378.507,16 MAR 109.404,31 277.730,29 5.256,81 4.083,73 R$ 396.475,14 ABR 107.632,18 273.231,48 5.274,49 4.083,73 R$ 390.221,88 MAIO 106.142,02 269.448,65 5.298,80 4.083,30 R$ 384.972,77 JUN 107.648,41 273.272,50 5.298,80 4.082,87 R$ 390.302,58 JUL 106.336,91 269.943,46 5.298,80 4.082,44 R$ 385.661,61 AGO 105.217,33 267.101,32 5.298,80 4.082,01 R$ 381.699,46 SET 106.673,69 270.798,48 5.298,80 4.081,58 R$ 386.852,55 OUT 104.072,73 264.195,71 5.298,80 4.083,73 R$ 377.650,97 TOTAL R$ 1.069.615,35 R$ 2.715.290,75 R$ 52.923,75 40.830,85 R$ 3.878.660,70 Fonte: Secretaria da Fazenda c) Valor repassado a título de taxa de administração: DATA REPASSE VALOR 26/01/2024 8.300,44 28/02/2024 8.300,44 28/03/2024 8.300,44 26/04/2024 8.300,44 28/05/2024 8.300,44 26/06/2024 8.300,44 29/07/2024 8.300,44 27/08/2024 8.300,44 C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 5 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 26/09/2024 8.300,44 28/10/2024 8.300,44 TOTAL R$ 83.004,40 Fonte: Extratos bancários. d) Despesas realizadas no Exercício 2024 - pagamento da folha de benefícios e despesas custeadas com a taxa de administração: e) BENEFÍCIOS JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO Aposentadorias 446.543,64 447.047,95 447.047,95 448.921,10 451.370,94 675.893,51 Pensões 30.532,21 30.532,21 30.532,21 32.533,82 32.533,82 48.550,61 Total 477.075,85 477.580,16 477.580,16 481.454,92 483.904,76 724.444,12 DESPESAS ADMINISTRATIVAS JETON 1.376,13 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 Consultoria Investimentos 915,93 958,25 958,25 958,25 958,25 Diárias 1.257,33 Outras despesas 300,00 2.983,91 1.022,50 Total 2.292,06 2.385,43 2.685,43 6.626,67 3.407,93 1.427,18 TOTAL 479.367,91 479.965,59 480.265,59 488.081,59 487.312,69 725.871,30 BENEFÍCIOS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Aposentadorias 452.999,18 456.019,97 457.868,32 460.100,09 Pensões 32.533,82 32.533,82 32.533,82 32.533,82 Total 485.533,00 488.553,79 490.402,14 492.633,91 TOTAL 5.079.162,81 DESPESAS ADMINISTRATIVAS JETON 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 Consultoria Investimentos 1.916,50 1.916,50 Diárias 2.372,35 Outras despesas 1.384,00 136,93 Total 4.727,68 1.427,18 5.852,96 1.427,18 TOTAL 32.259,70 490.260,68 489.980,97 496.255,10 494.061,09 0,00 0,00 Fonte: Secretaria da Fazenda TOTAL ANO 5.111.422,51 Em seguida, passou-se à análise do cenário econômico sendo que no mês de setembro tivemos a confirmação do início da trajetória de corte de juros nos EUA e alta de juros no Brasil. Com isso, o cenário foi de muita volatilidade. Nos EUA os últimos dados C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 6 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 econômicos vêm mostrando sinais de desaceleração, o que reforça o discurso da continuidade da trajetória de corte de juros por lá nas próximas reuniões. No Brasil, apesar de termos um crescimento de PIB acima do esperado pelo mercado no ano, os indicadores de inflação, pressão cambial e deterioração fiscal levaram o BACEN a retomar o movimento de alta de juros, o que acreditamos deva se manter até o final de 2024. De acordo com as perspectivas e orientações da consultoria de investimentos Referência, o Comitê definiu por não realizar nenhuma realocação no momento e segue acompanhando o mercado a fim de averiguar a necessidade de algum ajuste no próximo mês. Encerrando, a presidente agradeceu a presença de todos e a ata, após lida e impressa, será assinada pelos presentes. Chapada, 30 de outubro de 2024. O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS. Júlia Dezingrini Presidente CP RPPS CGINV I Validade: 19/12/2026 Luciane Vogt Gestora do RPPS CP RPPS CGINV I Validade: 20/07/2027