C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 1 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 ATA Nº 06/2024 Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram- se, ordinariamente, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada-RS, com início às dezessete horas e trinta minutos, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pela Portaria nº 648/2021 . Neste encontro houve deliberação sobre a seguinte pauta: 1) Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024; 2) Carteira de Investimentos; 3) Receitas/Despesas; 4) Assuntos gerais. Inicialmente, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sra Júlia Dezingrini, agradeceu a presença de todos e, em seguida, passou a palavra para a gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, que apresentou um resumo sobre a Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024, sendo que as aplicações do RPPS rentabilizaram no mês de maio 0,87%, o que representa em valores R$ 554.693,06 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e seis centavos) e a meta atuarial para o período, IPCA + 4,96%, foi de 0,87%. No ano, a meta atingida pelos investimentos é de 3,0856% e a meta atuarial almejada fechou em 4,35 % , ou seja, as aplicações alcançaram apenas 70,88% da meta. No Exercício 2024, a rentabilidade total obtida com os investimentos pode ser observada no quadro abaixo: Período Rentabilidade R$ Rentabilidade (%) IPCA+4,96%* JANEIRO 387.248,17 0,62% 0,83% FEVEREIRO 472.613,88 0,76% 1,24% MARÇO 455.722,23 0,73% 0,56% ABRIL 40.732,75 0,06% 0,79% MAIO 554.693,06 0,87% 0,87% TOTAL/ANO R$ 1.911.010,09 3,0856% 4,35% Fonte: Relatório Econômico Mensal ? Maio/2024. O patrimônio aplicado ao final de abril era de R$ 63.987.778,88 (sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oitenta e oito centavos) e R$ 12.416,09 ficaram em disponibilidade financeira na conta corrente do Banrisul. Na sequência, a gestora repassou um resumo da posição da carteira de investimentos do RPPS apresentado pela Sra Núria Broll, da Consultoria de Investimentos Referência, em encontro realizado pela parte da manhã na sala de reuniões da SMEC. No encontro, realizou -se também uma análise do cenário econômico atual e das perspectivas futuras a nível de país e mundo, tendo em vista que a consultora trouxe uma sugestão de realocação de recursos com o objetivo de C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 2 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 obter uma maior rentabilidade e proteção contra a volatilidade do mercado, fazendo um pequeno ajuste na Renda Fixa: resgate do IDKA PRE 2,IPCA , IMA-GERAL e IRF-M para nos posicionarmos em CDI, diante do atual cenário e suas expectativas . O Comitê passou então a deliberar sobre a sugestão apresentada, baseando -se na atual composição da carteira de investimentos e na comparação da rentabilidade x meta: Fonte: Relatório Econômico Mensal ? Maio/2024. Fonte: Relatórios Econômicos Mensais/2024. C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 3 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Avaliando o cenário econômico, as projeções e a atual distribuição de recursos da carteira de investimentos, assim como a s recomendações da consultoria de investimentos, o Comitê definiu por realizar as seguintes realocações no início do próximo mês: a) RESGATE TOTAL do Recurso aplicado no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e APLICAÇÃO do valor resgatado no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP ; b) RESGATE de recurso do fundo CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP e APLICAÇÃO do recurso no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA ; c) RESGATE TOTAL do recurso aplicado no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e APLICAÇÃO do valor resgatado no fundo no fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ; d) RESGATE TOTAL do recurso aplicado no fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e APLICAÇÃO do valor resgatado no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA ; e) RESGATE de recurso do fundo BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP e APLICAÇÃO do recurso no fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP. O comitê também avaliou a possibilidade de resgatar o valor total ou 50% do recurso aplicado no CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES, que está com 37% de perda desde o início da aplicação e alocar no CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP, que no ano está acumulando uma rentabilidade de 17,01% e nos últimos 12 meses de 33,46%. A realocação teria o objetivo de recuperar as perdas com um ativo que está com uma performance melhor que o small caps, tendo em vista que não se visualiza uma recuperação na mesma proporção deste fundo . Será solicitado um parecer da consultoria de investimentos sobre esta questão . Seguindo, tratou-se sobre o enquadramento das aplicações do RPPS que atenderam tanto a Resolução 4.963/2021 quanto a Política de Investimentos 2024. Na sequência, a gestora apresentou um resumo das aplicações e resgates realizados no mês de maio, assim como as operações com os ativos BOVA 11 e IVVB 11 : C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 4 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Continuando, a gestora apresentou o relatório das receitas e despesas em 2024: a) Compensação previdenciária repassada pelo RGPS e pelo IPÊ PREVIDÊNCIA: Competência INSS* Data Repasse IPÊ* Data Repasse JAN 9.717,99 08/01/2024 0 - FEV 9.717,99 07/02/2024 0 - MAR 10.078,49 07/03/2024 0 - ABR 10.078,49 05/04/2024 4.841,69 01/04/2024 MAIO 10.078,49 08/05/2024 11.054,05 10/05/2024 JUN 10.078,49 07/06/2024 1.937,22 07/06/2024 414,72 25/06/2024 TOTAL R$ 59.749,94 R$ 18.247,68 *Valor representa a compensação entre o saldo a pagar e a receber dos processos do Município com o RGPS e o IPÊ PREVIDÊNCIA. Fonte: Extratos bancários. b) O repasse da contribuição patronal e da contribuição dos servidores está em dia, tendo sido repassados os valores constantes no quadro abaixo: COMPETÊNCIA SERVIDOR EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL JAN 113.671,09 287.346,18 4.145,07 R$ 405.162,34 FEV 105.812,13 268.081,71 3.459,13 R$ 377.352,97 MAR 110.889,88 280.659,82 3.771,24 R$ 395.320,94 ABR 109.122,75 276.161,10 3.783,91 R$ 389.067,76 MAIO 108.793,52 272.378,23 3.801,36 R$ 384.973,11 TOTAL R$ 548.289,37 R$ 1.384.627,04 R$ 18.960,71 R$ 1.951.877,12 Fonte: Secretaria da Fazenda c) Valor repassado a título de taxa de administração em 2024: DATA REPASSE VALOR 26/01/2024 8.300,44 28/02/2024 8.300,44 28/03/2024 8.300,44 26/04/2024 8.300,44 28/05/2024 8.300,44 26/06/2024 8.300,44 TOTAL R$ 49.802,64 Fonte: Extratos bancários. C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 5 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 d) Despesas realizadas no Exercício 2024 - pagamento da folha de benefícios e despesas custeadas com a taxa de administração: BENEFÍCIOS JAN FEV MAR ABR MAIO Aposentadorias 446.543,64 447.047,95 447.047,95 448.921,10 451.370,94 Pensões 30.532,21 30.532,21 30.532,21 32.533,82 32.533,82 Total 477.075,85 477.580,16 477.580,16 481.454,92 483.904,76 DESPESAS ADMINISTRATIVAS JETON 1.376,13 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 Consultoria Investimentos 915,93 958,25 958,25 958,25 958,25 Diárias 1.257,33 Outras despesas 300,00 2.983,91 1.022,50 Total 2.292,06 2.385,43 2.685,43 6.626,67 3.407,93 TOTAL 479.367,91 479.965,59 480.265,59 488.081,59 487.312,69 Fonte: Secretaria da Fazenda Ao encerrar o encontro, a Presidente do Comitê de Investimentos agradeceu a presença de todos e a ata, após lida e impressa, será assinada pelos presentes. Chapada, 27 de junho de 2024. O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS. Júlia Dezingrini Presidente CP RPPS CGINV I Validade: 19/12/2026 Luciane Vogt Gestora do RPPS CP RPPS CGINV I Validade: 20/07/2027 Ângela Cristina Klein Gross Membro Titular Certificação ANBIMA Validade: 08/03/2025