****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 36163.192,30| 28721.528,92|PASSIVO CIRCULANTE | | -1205.546,23| -814.951,36 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2073.971,48| 1321.101,95| OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ | | -513.230,96| -450.001,85 CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL | | 2073.971,48| 1321.101,95| PESSOAL A PAGAR | | -434.169,61| -391.086,34 CAIXA | | 1.107,64| 3.132,48| PESSOAL A PAGAR | | -146.701,46| -263.413,08 CONTA UNICA - RPPS | | 674.780,33| 172.635,52| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | -21,32 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 674.780,33| 172.635,52| FERIAS (PROVISOES) | | -146.701,46| -263.391,76 BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS | | 1235.952,73| 1130.378,26| PRECATORIOS DE PESSOAL | | -287.468,15| -127.673,26 BANCO DO BRASIL | | 453.350,88| 253.765,45| PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO | | -287.468,15| -127.673,26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 501.494,89| 471.422,19| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -79.061,35| -58.915,51 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | | 281.106,96| 405.190,62| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CONSOLID | | -63.899,92| -45.432,38 APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | | 162.130,78| 14.955,69| CONTRIB.PREVID. DEBITO PARCELADO | | -15.161,43| -13.483,13 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 162.130,78| 14.955,69| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -134.604,45| -224.103,82 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 2721.245,66| 689.179,46| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -134.604,45| -224.103,82 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER | | 2188.503,36| 243.750,00| FINANC. INTERNOS | | -44.727,24| -44.727,24 CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS | | 1694.175,00| 243.750,00| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -44.727,24| -44.727,24 CRED.DECOR. TRASNSFERENCIA DO SUS | | 494.328,36| | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -89.877,21| -179.376,58 EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 192.305,01| 175.462,78| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -89.877,21| -179.376,58 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 192.305,01| 175.462,78| JUR.ENC.PAGAR EMP.FIN.CUR.PR.INTER. | | -8.893,07| -39.233,73 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 135.202,80| 108.041,99| JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS | | -4.391,32| -6.830,90 DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 44.209,02| 32.027,40| JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS | | -4.501,75| -32.402,83 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 29.973,57| 22.955,76| (-)ENC.FINANC.A APROPRIAR - INTERNO | | 8.893,07| 39.233,73 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 14.235,45| 9.071,64| FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO | | -331.963,59| -24.898,98 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 54.524,75| 40.708,17| FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO | | -331.963,59| -24.898,98 DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA | | 26.189,33| 22.139,13| FORNECEDORES NACIONAIS | | -331.963,59| -24.898,98 DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | | 28.335,42| 18.569,04| FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR | | -331.963,59| -24.898,98 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | -148,74| A | | 18.058,49| 18.574,18| OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO UNIAO | | -148,74| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M | | 18.058,49| 18.574,18| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FED | | -148,74| DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 3.249,11| 3.249,11| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -225.598,49| -115.946,71 DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUICOES | | 15.161,43| 13.483,13| VALORES RESTITUIVEIS | | -60.201,56| -43.717,10 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 205.234,49| 161.924,69| CONSIGNACOES | | -32.423,96| -24.588,14 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 205.234,49| 161.924,69| INSS | | -336,32| INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS | | | 791,94| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | | | DEM.CRED.VAL.CUR.PR. | | 119.827,10| 99.524,98| IRRF | | | -12,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 3.240,48| 866,28| PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA | | -31.615,33| -23.780,17 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 2.465,48| 91,28| OUTROS CONSIGNATARIOS | | -472,31| -795,97 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 775,00| 775,00| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -27.777,60| -19.128,96 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 7.962,16| 7.300,13| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -165.396,93| -72.229,61 CRED.DANOS PATR.DECOR.CRED.ADMINIST | | 7.962,16| 7.300,13| DIARIAS A PAGAR | | -55,07| OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO | | 108.624,46| 91.358,57| SUBVENCOES A PAGAR | | -1.495,00| CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS | | | 72.229,61| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -80.846,86| -72.229,61 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C| | | | INDENIZ.RESTIT.DIVER.EXERC.ANTERIOR | | -80.846,86| -72.229,61 URTO PRAZO | | 27.777,60| 19.128,96| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -83.000,00| CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS | | 80.846,86| | | | | INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO | | 31159.374,20| 26446.111,64| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 31164.865,94| 26456.141,98| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS | | 31072.265,10| 26230.483,22| | | | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | | 13.071,40| 3.284,50| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | | | | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- REFERENCIADOS | | 8990.771,03| 9313.877,05| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - C| | | | | | | REDITO PRIVADO | | | 961.720,00| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU| | | | | | | REFERENCIADOS - IMA/IDkA | | 3743.527,32| 3748.596,62| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE| | | | | | | SOURO | | 18324.895,35| 12203.005,05| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | | | | | | | - RPPS | | 92.600,84| 225.658,76| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 68.000,00| 68.000,00| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 132.658,76| | | | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES| | 24.600,84| 25.000,00| | | | (-)AJ.PER.INVEST.APLIC. TEMPORARIAS | | -5.491,74| -10.030,34| | | | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TITULOS E | | -5.491,74| | | | | ESTOQUES | | 88.773,86| 165.610,89| | | | ALMOXARIFADO | | 62.432,91| 99.973,14| | | | MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES | | 61.610,91| 75.493,14| | | | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | 822,00| 24.480,00| | | | OUTROS ESTOQUES | | 26.340,95| 65.637,75| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 25296.916,96| 23465.678,77|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -27491.430,49| -40307.850,67 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 638.201,82| 315.643,74| OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO | | -229.542,90| -168.750,58 CREDITOS A LONGO PRAZO | | 592.071,11| 248.320,78| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -229.542,90| -168.750,58 EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS | | 947.568,15| 963.594,22| CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID. (RPPS) | | -229.542,90| -168.750,58 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 947.568,15| 963.594,22| EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO | | -4.570,50| -102.623,66 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 705.412,97| 600.137,29| FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO | | -4.570,50| -102.623,66 CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 705.412,97| 600.137,29| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4.570,50| -48.454,69 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1657.368,78| 1463.660,38| JUR.EN.PAG.EM.FIN.LONG.PRAZ.INTERNO | | | -3.683,20 INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS | | | 204,60| JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS | | | -3.683,20 (-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO | | -2947.821,69| -2947.821,69| (-)ENCARG.FINANC. APROPRIAR INTERNO | | | 3.683,20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI| | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -27183.671,50| -39969.153,47 NANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -963.592,73| -963.592,73| PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO | | -27183.671,50| -39969.153,47 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI| | | | PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS | | -12435.404,35| -8872.605,21 BUTARIA | | -521.044,68| -521.044,68| APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS | | -17941.388,65| -13148.924,92 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO| | | | (-)CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS | | 9.102,00| TRIBUTARIA | | -1463.184,28| -1463.184,28| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P| | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 229.542,90| 168.750,58| LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 8.194,00| CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 229.542,90| 168.750,58| (-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS | | 5488.688,30| 4276.319,71 DEMAIS CREDITOS VALORES LONGO PRAZO | | 46.130,71| 67.322,96| PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER | | -34882.375,14| -32401.280,67 OUT.CRED.REC. VALORES A LONGO PRAZO | | 46.130,71| 67.322,96| APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS | | -48038.975,35| -45561.001,59 OUTROS CRED.REC. VAL. LONGO PRAZO | | 46.130,71| 67.322,96| (-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS | | 6340.112,87| 6086.343,08 INVESTIMENTOS | | 225.011,20| 222.511,20| (-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS | | 5707.139,24| 5478.704,90 PARTICIPACOES PERMANENTES | | 225.011,20| 222.511,20| (-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS | | 1109.348,10| 1594.672,94 PARTIC.AVAL.MET.EQUIVAL.PATRIMONIAL | | 224.617,50| 222.117,50| PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO | | 20134.107,99| 1304.732,41 PARTIC.AVAL.MET.DE CUSTO | | 393,70| 393,70| (-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO | | 20134.107,99| 1304.732,41 IMOBILIZADO | | 24433.703,94| 22927.523,83| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -73.645,59| -67.322,96 BENS MOVEIS | | 10992.686,73| 10139.921,23| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -73.645,59| -67.322,96 MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM. | | 5766.059,54| 5308.216,94| | | | BENS DE INFORMATICA | | 623.136,14| 584.111,74| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 1217.316,06| 1117.876,56| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN. | | 115.287,86| 107.377,86| | | | VEICULOS | | 3257.765,36| 3009.216,36| | | | PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO | | 7.220,00| 7.220,00| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | 5.901,77| 5.901,77| | | | BENS IMOVEIS | | 13441.017,21| 12787.602,60| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 7795.716,10| 6366.082,39| | | | EDIFICIOS | | 840.331,96| | | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 1579.849,83| 1418.228,30| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 1101.864,38| 514.174,16| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 60.185,98| 60.185,98| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4213.483,95| 4373.493,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 95.000,00| 95.000,00| | | | TERRENOS | | 95.000,00| 95.000,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 5462.473,62| 4970.059,01| | | | RUAS | | 3935.373,23| 3495.214,37| | | | PRACAS | | 344.314,09| 341.874,09| | | | ESTRADAS | | 603.257,32| 600.557,32| | | | PONTES | | 433.721,12| 386.605,37| | | | SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA | | 145.807,86| 145.807,86| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 87.827,49| 1356.461,20| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 61460.109,26| 52187.207,69|TOTAL DO PASSIVO | | -28696.976,72| -41122.802,03 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -32763.132,54| -11064.405,66 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -32763.132,54| -11064.405,66 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -32763.132,54| -11064.405,66 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -21694.750,32| 3621.572,52 | SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES | | -11064.405,66| -13881.349,37 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -3.976,56| -804.628,81 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -32763.132,54| -11064.405,66 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 61460.109,26| 52187.207,69|TOTAL | | -61460.109,26| -52187.207,69 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 33233.345,68| 27767.213,59|PASSIVO FINANCEIRO * | | 471.541,40| 598.925,59 ATIVO PERMANENTE | | 28226.763,58| 24419.994,10|PASSIVO PERMANENTE | | 28266.990,44| 41027.861,21 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 61460.109,26| 52187.207,69|TOTAL DO PASSIVO | | 28738.531,84| 41626.786,80 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 32721.577,42| 10560.420,89 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -2566.732,84| -127.673,26 | | | EXEC. OBRIG .CONV .OUTR.INSTR.CONG. | | -2188.503,36| | | | EXECUCAO OUTROS ATOS POT.PASSIVOS | | -378.229,48| -127.673,26 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -41.438,12| |TOTAL | | -2566.732,84| -127.673,26 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS LIVRE 0001| | 70.687,91| 256.412,53| 73.459,91| 256.412,53* MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 35.711,76| 14.491,91| 35.711,76| 14.491,91 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 0040| | 59.322,51| 23.290,51| 59.322,51| 23.290,51 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS 0050| | 31.828.407,49| 26.608.138,69| 31.828.407,49| 26.608.138,69 FUNDES 1002| | 16,96| 14,62| 16,96| 14,62 FUNDO ESPECIAL 1004| | 3.420,31| 2.081,99| 3.420,31| 2.081,99 FUNDEA 1005| | 575,60| 894,47| 575,60| 894,47 FUNDO HABITACIONAL 1018| | 149.653,07| 146,01| 149.653,07| 146,01 SALARIO EDUCACAO 1025| | 23,36| 11.124,61| 23,36| 11.124,61 CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE 1051| | 1.255,41| 400,73| 1.255,41| 400,73 CIDE 1053| | 421,10| 5.985,59| 421,10| 5.985,59 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 1059| | 7.765,56| 316,74| 7.765,56| 316,74 IGD PBF 1064| | 6.128,75| 1.718,35| 6.128,75| 1.718,35 PAVILHAO ESPORTES 1087| | 0,00| 19.091,17| 0,00| 19.091,17 MULTAS DE TRANSITO 1092| | 2.268,34| 2.019,76| 2.268,34| 2.019,76 CONSTRUCAO DE CRECHE 1096| | 626,09| 571,76| 626,09| 571,76 AMPL.ESC.ERICO 1100| | 161,41| 147,41| 161,41| 147,41 PISO BASICO FIXO 1101| | 8.725,14| 2.172,86| 8.725,14| 2.172,86 RECUPERACAO ESTRADAS 1113| | 0,00| 3.736,57| 0,00| 3.736,57 IGD SUAS 1119| | 6.331,92| 552,39| 6.331,92| 552,39 FUNDERGS 1121| | 0,00| 20.072,97| 0,00| 20.072,97 PROGRAMA 2 TEMPO 1123| | 46,30| 46,30| 46,30| 46,30 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1133| | 15.968,31| 0,00| 15.968,31| 0,00 APOIO FINANCEIRO CRECHES 1137| | 0,00| 80,80| 0,00| 80,80 PASSE LIVRE 1139| | 54.488,36| 28.616,17| 54.488,36| 28.616,17 CALCARIO 1140| | 0,00| 11.417,02| 0,00| 11.417,02 AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014 1143| | 341,60| -146.250,00| 341,60| -146.250,00 AQUISICOA DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014 1144| | 228,98| -97.500,00| 228,98| -97.500,00 EDUC.INF.MANUT. 1145| | 30.118,75| 27.505,16| 30.118,75| 27.505,16 CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES 1149| | 121.875,00| 0,00| 121.875,00| 0,00 ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ. 1152| | 160.638,72| 0,00| 160.638,72| 0,00 OUTRAS REC.APLIC.SAUDE 4001| | 518,79| 320,00| 518,79| 320,00 VEICULOS SAUDE 4002| | 0,00| 16.460,00| 0,00| 16.460,00 ATENCAO BASICA 4011| | 13.138,58| 27.622,48| 13.138,58| 27.622,48 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050| | 42.685,23| 20.051,47| 42.685,23| 20.051,47 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4090| | 676,00| 13,60| 676,00| 13,60 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190| | 251,96| 1.841,96| 251,96| 1.841,96 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4293| | 0,00| 1.969,88| 0,00| 1.969,88 MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP. 4501| | 4.121,67| 7.029,30| 4.121,67| 7.029,30 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 4510| | 0,04| 551,33| 0,04| 551,33 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4520| | 6.044,51| 4.149,30| 6.044,51| 4.149,30 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 4521| | 42.207,64| 8.017,31| 42.207,64| 8.017,31 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 4530| | 19.165,94| 2.514,48| 19.165,94| 2.514,48 SAUDE BUCAL 4540| | 0,00| 295,51| 0,00| 295,51 TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL. 4590| | 6.643,48| 18.981,13| 6.643,48| 18.981,13 TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE 4710| | 10.396,22| 3.952,86| 10.396,22| 3.952,86 PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA 4760| | 6.946,71| 4.643,92| 6.946,71| 4.643,92 FARMACIA BASICA FIXA 4770| | 20.832,68| 298,02| 20.832,68| 298,02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4931| | 22.358,57| 251.716,07| 22.358,57| 251.716,07 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 8001| | 607,55| 562,29| 607,55| 562,29 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 12/01/2017 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:01 ***************************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- TOTAL | | 32.761.804,28| 27.168.288,00| 32.764.576,28| 27.168.288,00* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDI- DO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, PELOS ORGAOS SEM PERSONALIDADE JURIDICA DO PODER EXECUTIVO, COMPOSTO POR 09 SECRETARIAS MUNICIPAIS INCLUIDO O GABINETE DO PRE- FEITO, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES-FAPS/RPPS E O PODER LE- GISLATIVO. AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSI- TIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES. SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA RE- CEITAS E DESPESAS, SENDO CONSIDERADAS MEDIANTE A OCORRENCIA DE SEUS RESPECTI- VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM RE- GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS (DIMINUTIVAS). ___________________________________________ ____________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA