SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Agosto/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número	Fundo de Investimento	CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL StatusPublicado?
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-7101/08/2023508.584,85 Resgate 2,94154700172.897,067427455.643.517.223,95Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-0001/08/2023457.945,45 Aplicação2,76862500165.405,372703061.841.760.780,68Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-0302/08/2023500.000,00 Resgate 2,43542000205.303,39736062763.334.758,20Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8102/08/2023500.000,00 Aplicação11,8663700042.135,88485780602.886.495,94Não gerado Sim
0 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-8902/08/2023500.000,00 Aplicação1,28606108388.784,021397235.916.626.170,19Não gerado Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-0302/08/2023500.000,00 Resgate 25,4529414319.644,095017335.427.669.773,29Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-0002/08/2023 50.639,40 Aplicação2,7717990018.269,506555131.847.570.245,88Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8103/08/2023176.536,68 Aplicação11,8741700014.867,28588188603.496.112,30Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6104/08/2023174.770,55 Aplicação115,757499001.509,7989461613.138.476.187,13Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8107/08/2023 25.746,58 Aplicação11,884390002.166,41998453 605.791.445,20Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-7407/08/2023 10.589,79 Aplicação2,38851000 4.433,63854453 724.107.779,65Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9107/08/2023102.373,13 Resgate244,87848300 418,05686129 3.012.005.345,29Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5008/08/2023174.770,55 Resgate 2,0338700085.930,049609864.065.084.295,75Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-7408/08/2023 1.003,85 Resgate 2,39014000 419,99631821 718.436.153,96Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8109/08/2023102.373,13 Aplicação11,914220008.592,51633762 610.450.389,32Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9110/08/2023 98.947,14 Aplicação239,87629000 412,49237263 2.902.503.109,86Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5014/08/2023 98.947,14 Resgate 2,0378300048.555,149350044.106.369.492,14Não gerado Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-2214/08/2023 9.717,99 Aplicação6,86158644 1.416,28908698 819.691.471,72Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9114/08/2023 99.947,63 Resgate245,79163000 406,63561245 2.974.078.727,07Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6116/08/2023348.227,66 Aplicação112,034955003.108,2054703412.497.499.183,65Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8117/08/2023 99.947,63 Aplicação11,917940008.386,31760187 633.975.573,37Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-5517/08/2023 29.356,99 Aplicação1,8409570015.946,591908455.569.380.534,50Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5018/08/2023348.227,66 Resgate 2,04163000170.563,549712734.223.204.337,69Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9118/08/2023 98.786,79 Aplicação240,55291200 410,66553374 2.814.469.067,82Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5022/08/2023 98.786,79 Resgate 2,0435100048.341,720862634.109.248.100,52Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6123/08/2023351.748,72 Resgate114,522094003.071,4485538512.992.531.572,18Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6125/08/2023348.526,70 Aplicação112,291641003.103,7635294712.705.799.195,25Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6129/08/2023353.572,59 Resgate114,771625003.080,6620538812.636.355.940,26Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5030/08/2023 82.000,00 Resgate 2,0497600040.004,683475143.749.143.088,62Não gerado Sim
Aplicações:3.032.112,48
Resgates:-3.219.962,91
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".