SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Setembro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número	Fundo de Investimento	CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL StatusPublicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5001/09/20231.000.000,00 Resgate 2,05195000487.341,309486103.836.327.952,94Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8101/09/2023353.572,59 Aplicação11,9189200029.664,81778550660.837.583,65Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-9701/09/20231.000.000,00 Resgate 4,80429200208.147,2150318914.702.807.849,78Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	45.163.710/0001-7001/09/20231.000.000,00Aplicação1,13129700883.941,17548265251.752.200,89Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-1001/09/20231.000.000,00 Resgate 4,01574500249.019,795828678.201.229.853,50Não gerado Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-0001/09/20231.000.000,00Aplicação2,78880600358.576,394342241.948.501.903,67Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9101/09/2023100.679,48 Resgate246,69570700 408,11200659 2.775.326.708,10Não gerado Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-3504/09/2023700.000,00 Resgate 3,58684190195.157,751555856.151.925.526,33Não gerado Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-2204/09/2023700.000,00 Aplicação6,76210302103.518,09159408965.249.720,31Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8105/09/20231.000.000,00Aplicação11,9076900083.979,34444044674.288.715,64Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8106/09/2023100.679,48 Aplicação11,913850008.450,62511279 675.777.545,32Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6108/09/2023347.214,79 Aplicação111,770436003.106,4993787810.830.555.295,01Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6111/09/2023350.759,50 Resgate113,291647003.096,0755650410.757.041.873,00Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5012/09/2023347.214,79 Resgate 2,05771000168.738,447108683.659.486.983,53Não gerado Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-8115/09/2023350.759,50 Aplicação11,9523200029.346,56200637683.753.108,20Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-9115/09/2023 98.829,69 Aplicação239,99329800 411,80187457 2.651.925.938,06Não gerado Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-2218/09/2023 9.717,99 Aplicação6,75984383 1.437,60569730 930.563.015,92Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5019/09/2023 98.829,69 Resgate 2,0624700047.918,122445423.704.694.874,17Não gerado Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-6125/09/2023348.526,70 Aplicação112,386518003.101,1433239712.559.193.411,81Não gerado Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-5027/09/2023426.526,70 Resgate 2,06891000206.160,103629453.411.489.152,38Não gerado Sim
Aplicações:5.309.300,74
Resgates:-5.024.010,16
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